08.01.202503:32 Forex Analysis & Reviews: ภาพรวม EUR/USD: วันที่ 8 มกราคม - อัตราเงินเฟ้อของเยอรมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรสำหรับตลาด

คู่สกุลเงิน EUR/USD พยายามที่จะเคลื่อนไหวขึ้นต่อในวันอังคาร แต่สุดท้ายก็ทำผลงานไม่ดี ในวันจันทร์ สกุลเงินยูโรและปอนด์มีการเติบโตอย่างมากหลังจากรายงานเงินเฟ้อของเยอรมนีออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 0.2% ตลาดดูเหมือนจะตอบสนองต่อรายงานนี้ล่วงหน้า บ่งชี้ว่ามีผู้เล่นใหญ่บางรายอาจได้รับข้อมูลภายใน ส่งผลให้ค่ายูโรเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) อย่างระมัดระวังมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของวันอังคารแสดงให้เห็นว่าความกังวลเหล่านี้ไม่ถูกต้อง เงินเฟ้อในเขตยูโรโซนเร่งตัวขึ้นเป็น 2.4% ต่อปีในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานยังคงที่ที่ระดับ 2.7% ส่งผลให้ผู้ค้าขาดข้อมูลใหม่เพื่อตอบสนอง แสดงให้เห็นว่าตลาดได้ประเมินรายงานเงินเฟ้อเยอรมนีล่วงหน้าไปแล้ว ที่สุดท้าย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเงินเฟ้อทั้งหมดในยูโรโซน เพราะมันมีอิทธิพลโดยตรงต่อนโยบายการเงินของ ECB มากกว่าเงินเฟ้อของประเทศอียูประเทศเดียว

เมื่อมองย้อนกลับไป การเพิ่มขึ้นของยูโรในวันจันทร์ไม่ควรจะเกิดขึ้น เป็นเรื่องปกติที่ทุกคู่สกุลเงินจะมีการปรับฐานเป็นครั้งคราว ดังนั้นการเคลื่อนไหวแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก เป็นไปได้ว่าการขึ้นของยูโรและปอนด์ไม่ได้รับอิทธิพลจากเงินเฟ้อของเยอรมนี แท้จริงแล้ว ปอนด์ก็เพิ่มขึ้นในวันจันทร์แม้ไม่มีความเชื่อมโยงกับเงินเฟ้อของเยอรมนี นี่บ่งชี้ว่า การเคลื่อนไหวนี้อาจเป็นการปรับฐานตามปกติ หลังจากนั้นแนวโน้มขาลงอาจยังคงดำเนินต่อไป ยิ่งยูโรลดลงนานเท่าไหร่ โอกาสที่จะมีการปรับฐานที่แข็งแกร่งก็ยิ่งมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การปรับฐานไม่จำเป็นต้องเริ่มเพียงเพราะยูโรได้ลดลงมาแล้วสามเดือนหรือสูญเสียไปเกือบ 1,000 พิพ บนกราฟ 4 ชั่วโมง เห็นได้ว่าคู่นี้ยังไม่ถึงจุดสูงสุดท้องถิ่นล่าสุด

สัปดาห์นี้ยังมีเหตุการณ์สำคัญและรายงานอีกหลายรายการที่อาจเสนอโอกาสให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงได้อีก อย่างไรก็ตาม ก็มีศักยภาพที่ดอลลาร์อาจฟื้นตัวจากการลดลงในวันจันทร์ ปัจจุบันไม่มีเหตุผลที่แข็งแกร่งที่จะคาดการณ์การปรับฐานสมบูรณ์ แม้ว่าคู่สกุลเงินนี้จะมีการฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็เคลื่อนไหวขึ้นมาเพียง 120 พิพ เท่านั้น สัญญาณหยดขึ้นเพิ่มเติมและ CCI มีการเข้าเงื่อนไขขายเกินเกิดขึ้น แต่ตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่ได้รับประกันการกลับตัวของแนวโน้ม พวกเขาเพียงแค่บ่งชี้ถึงโอกาสการฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยภายในแนวโน้มขาลงที่ยังคงมีอยู่ การฟื้นฟูนี้เกิดขึ้นแล้ว ถ้ารายงานของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ยังคงแข็งแรง ดอลลาร์อาจสามารถกลับมาเพิ่มค่าที่สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว—และอาจทำได้เด็ดขาดอีกด้วย

ณ วันที่ 8 มกราคม ความผันผวนเฉลี่ยของคู่เงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันทำการล่าสุดอยู่ที่ 101 จุด ซึ่งถือว่า "สูง" ในวันพุธ คาดว่าคู่เงินนี้จะเคลื่อนไหวในช่วง 1.0268 ถึง 1.0470 ช่องทิศทางการเคลื่อนที่เชิงเส้นที่สูงขึ้นยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงของทั่วโลกยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ตัวบ่งชี้ CCI ได้เข้าสู่โซนที่ขายเกินไปอีกครั้งและได้เกิดสัญญาณผันผวนขึ้นใหม่ แต่สัญญาณนี้บ่งชี้เพียงถึงการปรับแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นได้เท่านั้น

ระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุด:

• S1 – 1.0376
• S2 – 1.0254
• S3 – 1.0132

ระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุด:

• R1 – 1.0498
• R2 – 1.0620
• R3 – 1.0742

ข้อแนะนำในการซื้อขาย:

คู่เงิน EUR/USD ยังคงแสดงแนวโน้มขาลง เราได้เน้นย้ำอย่างต่อเนื่องถึงการคาดการณ์สำหรับการลดลงของค่าเงินยูโรอย่างต่อเนื่องในมุมมองระยะกลาง เราเชื่อมั่นในแนวโน้มทิศทางขาลงนี้และเชื่อว่ายังไม่สิ้นสุด มีความเป็นไปได้สูงที่ตลาดได้สะท้อนถึงการลดอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดของ Federal Reserve ล่วงหน้าแล้ว ผลที่ตามมาคือ ไม่มีเหตุผลพื้นฐานที่ทำให้ค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐลดลงในระยะกลาง นอกเสียจากปัจจัยทางด้านเทคนิคล้วนๆ

ตำแหน่งขายยังคงมีความเกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 1.0268 และ 1.0254 โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) สำหรับผู้ค้าทางด้านเทคนิคอย่างเคร่งครัด อาจพิจารณาตำแหน่งซื้อหากราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 1.0484 อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวขึ้นในเวลานี้ควรจะถูกมองเป็นการแก้ไขเท่านั้น

คำอธิบายของภาพประกอบ:

ช่องทิศทางการเคลื่อนที่เชิงเส้นช่วยกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองช่องสอดคล้องกัน จะบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า: 20,0, ทำให้สม่ำเสมอ) กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและแนะนำทิศทางการซื้อขาย

ระดับ Murray ใช้เป็นเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการแก้ไข

ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) เป็นตัวแทนของช่วงราคาที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับคู่เงินนี้ใน 24 ชั่วโมงข้างหน้าอิงจากการอ่านค่าความผันผวนปัจจุบัน

ตัวบ่งชี้ CCI: หากเข้าสู่ภูมิภาคที่ขายเกินไป (ต่ำกว่า -250) หรือซื้อมากเกินไป (สูงกว่า +250) จะบ่งชี้การพลิกกลับของแนวโน้มที่กำลังจะมาถึงในทิศทางตรงกันข้าม