08.01.202512:31 Forex Analysis & Reviews: การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD ในวันที่ 8 มกราคม 2025

เมื่อวันอังคาร คู่เงิน EUR/USD ได้ทำการกลับตัวครั้งที่สองในแง่บวกกับดอลลาร์สหรัฐเหนือโซน 1.0405–1.0420 และลดลงสู่โซนแนวรับที่ 1.0336–1.0346 การดีดตัวที่เกิดจากโซนนี้อาจส่งสัญญาณการกลับตัวในแง่บวกกับยูโรและการขึ้นใหม่ไปสู่โซน 1.0405–1.0420 การรวมตัวต่ำกว่าโซน 1.0336–1.0346 จะเพิ่มโอกาสในการลดลงต่อไปสู่ระดับการฟื้นตัว Fibonacci 127.2% ที่ 1.0255

โครงสร้างของคลื่นยังคงชัดเจน คลื่นขาลงล่าสุดได้ทะลุระดับต่ำสุดก่อนหน้าไปแล้ว ขณะที่คลื่นขาขึ้นใหม่ยังไม่สามารถทะลุระดับสูงสุดก่อนหน้าได้ ดังนั้น แนวโน้ม "ขาลง" ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีสัญญาณการสิ้นสุดใดๆ สำหรับสัญญาณการกลับแนวโน้ม ยูโรจะต้องปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 1.0460 อย่างมั่นคงและปิดเหนือระดับดังกล่าว

สภาพแวดล้อมข้อมูลในวันอังคารคือความหวังของฝั่งกระทิงที่จะแหกแนวโครงสร้าง "ขาลง" หลังจากที่อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้ หลายๆ นักเทรดคาดว่าตัวเลขเงินเฟ้อของยุโรปจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ในคืนวันจันทร์และช่วงเช้าวันอังคารมีการซื้อยูโรใหม่เกิดขึ้น แต่ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหภาพยุโรป (CPI) เพิ่มขึ้นตามคาดที่ 2.4% ต่อปี ซึ่งทำให้ฝั่งกระทิงไม่สามารถโจมตีต่อไปได้

แนวโน้ม "ขาลง" ยังคงอยู่ แต่ยังมีรายงานหลายฉบับในปลายสัปดาห์นี้ที่อาจสนับสนุนฝั่งกระทิงในการพยายามสร้างแนวโน้มขาขึ้น ในตอนนี้มีความสำคัญที่ฝั่งกระทิงต้องปกป้องโซนสนับสนุน 1.0336–1.0346 การล้มเหลวในการปกป้องจะเกือบแน่นอนนำไปสู่การลดลงกลับไปที่ 1.0255 ใกล้ระดับนี้ การลดค่าของยูโรดูจะเป็นไปได้มากกว่าการขึ้นราคาใหม่มาก ด้วยเหตุนี้ ฉันยังคง "ขาลง" เพราะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในกราฟฟิกดู

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้ได้เกิดการปฏิเสธสองครั้งจากระดับการฟื้นตัว Fibonacci 127.2% ที่ 1.0436 และกลับทิศทางไปในทางสหรัฐดอลลาร์ เริ่มต้นการลดลงใหม่ไปยัง 1.0332 และ 1.0225 ช่องแนวโน้มขาลงสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของตลาดในปัจจุบันอย่างชัดเจน และจนกว่าคู่สกุลเงินจะสร้างความมั่นคงเหนือช่องนี้ได้ ผมไม่คาดหวังการเติบโตที่สำคัญของยูโร ตัวบ่งชี้ RSI กำลังแสดงสัญญาณของความแตกต่างเชิง "ขาลง" ที่อาจเกิดขึ้นได้

รายงานข้อผูกพันของผู้ค้า (Commitments of Traders - COT Report)

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรเพิ่มสถานะซื้อ 6,800 รายการ และสถานะขาย 9,412 รายการ ความรู้สึกของนักเทรดประเภท "ไม่เพื่อการค้า" ยังคงอยู่ในสถานะ "ขาลง" และมีแนวโน้มที่จะแข็งแกร่งขึ้น บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่จะลดลงต่อไปในคู่ค่าเงินนี้ ขณะนี้นักเก็งกำไรถือสถานะซื้อทั้งหมด 159,000 รายการ ในขณะที่สถานะขายอยู่ที่ 228,000 รายการ

ติดต่อกันเป็นเวลา 15 สัปดาห์ ผู้เล่นหลักได้ลดการถือครองสกุลเงินยูโร ซึ่งสะท้อนแนวโน้ม "ขาลง" อย่างชัดเจน บางครั้งผู้ซื้อจะครองตลาดในบางสัปดาห์ แต่เป็นกรณียกเว้นมากกว่ากฎ ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ก็คือ การคาดการณ์การผ่อนคลายนโยบายการเงินของ FOMC ซึ่งได้ถูกสะท้อนในราคาไปแล้ว หากไม่มีเหตุผลใหม่ในการขายค่าเงินดอลลาร์ การเติบโตต่อเนื่องของมันยังคงมีแนวโน้มมากกว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังบ่งชี้ถึงแนวโน้มระยะยาว "ขาลง" ซึ่งชี้ไปที่การลดลงอย่างต่อเนื่องในคู่ค่าเงิน EUR/USD

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป:

• สหภาพยุโรป – การเปลี่ยนแปลงปริมาณการขายปลีกในเยอรมนี (07:00 UTC)
• สหรัฐ – การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP (13:15 UTC)
• สหรัฐ – ยอดคำขอปรับงานครั้งแรก (13:30 UTC)
• สหรัฐ – บันทึกการประชุม FOMC (19:00 UTC)

วันที่ 8 มกราคม ปฏิทินเศรษฐกิจมี 4 เหตุการณ์ ซึ่งแต่ละเหตุการณ์มีผลต่อตลาดในระดับปานกลางหรืออ่อนแอ ผลกระทบโดยรวมของข่าวพื้นหลังต่อความรู้สึกตลาดคาดว่าจะเป็นแบบอ่อนโยน

การพยากรณ์และการแนะนำการเทรดสำหรับ EUR/USD:

การขายคู่ค่าเงินอาจเริ่มต้นได้เมื่อมีการปฏิเสธจากโซน 1.0405–1.0420 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0336–1.0346 และ 1.0255 ซึ่งเป้าหมายแรกได้บรรลุแล้ว ขายใหม่เป็นการแนะนำเมื่อแข็งแรงใต้ 1.0336–1.0346 การซื้อเป็นไปได้เมื่อมีปฏิกิริยาเด้งกลับจาก 1.0255 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.0336–1.0346 ทั้งเป้าหมายนี้และเป้าหมายถัดไปที่ 1.0405–1.0420 ได้บรรลุแล้ว การซื้อเพิ่มเติมจะเป็นไปได้เมื่อมีปฏิกิริยาเด้งกลับจากโซน 1.0336–1.0346

ระดับฟีโบนักชี:

• กราฟรายชั่วโมง: 1.0336–1.0630
• กราฟ 4 ชั่วโมง: 1.0603–1.1214