09.01.202503:41 Forex Analysis & Reviews: ภาพรวม EUR/USD: วันที่ 9 มกราคม – การดิ่งลงครั้งที่สองติดต่อกันของยูโร

คู่สกุลเงิน EUR/USD ประสบการปรับตัวลดลงอย่างมากอีกครั้งในวันพุธนี้ ลองมาทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคร่าวๆ ในวันจันทร์ เงินยูโรพุ่งขึ้นอย่างไม่คาดคิด ดูเหมือนจะเป็นผลมาจากรายงานเงินเฟ้อของเยอรมัน อย่างไรก็ตาม การพุ่งขึ้นนี้เริ่มก่อนที่รายงานจะถูกเผยแพร่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ทำตลาดอาจมีการปฏิบัติหน้าที่จากข้อมูลวงใน การเพิ่มขึ้นของยูโรไม่ใช่เรื่องบังเอิญ; เทรดเดอร์เริ่มคาดการณ์ถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของราคาผู้บริโภคทั่วเขตยูโรโซนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงบทบาทดั้งเดิมของเยอรมันในฐานะเครื่องยนต์ของเศรษฐกิจยุโรป โดยอย่างน้อยในอดีตก็เป็นอย่างนั้นมาตลอด

แม้จะมีความคาดหวังที่สูงขึ้น แต่เงินเฟ้อในเขตยูโรโซนก็เพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์ ทำให้ตลาดขายยูโรออกไป ความหวังในการผ่อนคลายนโยบายการเงินโดยธนาคารกลางยุโรป (ECB) อย่างเป็นไปอย่างช้าก็จางหายไปอย่างรวดเร็ว ในวันพุธ ยูโรยังคงร่วงลงต่อ แม้จะยังไม่มีรายงานเศรษฐกิจมหภาคใดๆ รายงานการค้าปลีกของเยอรมันที่ต่ำกว่าคาดหวังอาจไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทำให้ราคาลดลงเกือบ 100 จุด แต่มันก็เป็นเหตุผลที่เป็นทางการในการตัดสินใจขายยูโรของตลาดในระดับท้องถิ่น

ปัจจัยโลกระดับย้ายในทิศทางขาลง ถึงแม้คู่ EUR/USD จะพุ่งถึงระดับ Murray ที่ "3/8" ที่ 1.0437 เราก็แนะนำให้ระมัดระวังในการด่วนสรุป การเทรนด์ขาลงยังคงมีอยู่ และพื้นฐานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นทำไมเราต้องคาดหวังการพุ่งขึ้นอย่างมากของยูโร? ถึงแม้ว่าคู่นี้อาจต้องทำการปรับระดับในกรอบเวลารายวันและรายสัปดาห์ การระบุการปรับระดับในกรอบเวลาสูงขึ้นจำเป็นต้องมีสัญญาณที่ชัดเจนและเหตุผลที่แน่นอน ที่เราเห็นในกราฟรายวันคือ ราคายังไม่สามารถคงตัวเหนือเส้นสำคัญได้ ซึ่งอยู่ใกล้มาก ส่วนในกราฟ 4 ชั่วโมง ราคาเกินค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แต่ยังล้มเหลวที่จะผ่านจุดสูงสุดในท้องถิ่นครั้งล่าสุด สรุปแล้ว ไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทาง

นอกจากนี้ ความหวังในการหยุดชะงักของการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ ECB ลดลงหลังจากรายงานเงินเฟ้อของยูโรโซนล่าสุด สำหรับโดนัลด์ ทรัมป์และคำพูดของเขา ความคิดเห็นอาจแตกต่างกันไป แต่ผลกระทบของคำพูดเหล่านั้นไม่ได้ช่วยให้นานาชาติมีมุมมองที่ดีขึ้นเลย นอกเหนือจากความเสี่ยงของการเกิดสงครามการค้ากับเกือบทุกพันธมิตรทางการค้าที่สำคัญ ทรัมป์เคยกล่าวอ้างถึงการซื้อมาการีนแลนด์ ผนวกแคนาดา และควบคุมคลองปานามา ตรงๆเลย เราประหลาดใจที่เขายังไม่แสดงความตั้งใจที่จะผนวกประเทศจีนหรือเปลี่ยนออสเตรเลียเป็นอาณานิคมเลย

ในระยะแรกของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์ ได้แสดงให้โลกเห็นว่าทรัมป์พูดบ่อย โดยไม่ค่อยพูดความจริง และทำสำเร็จแม้แต่น้อย เขาเป็นสื่อที่ปรารถนาความสนใจอยู่เสมอ ต้องการเห็นชื่อของตนในข่าวพาดหัว ความจริงมากมายสิ่งที่เขาพูดเป็นรูปแบบหนึ่งของการโฆษณาตัวเอง ไม่มีความหมายอะไรในสิ่งที่เขาอ้างเมื่อแม้แต่อเมริกันยังปฏิบัติต่อคำกล่าวของเขาเหมือนไม่จริง ควรสังเกตว่านี่คือทรัมป์คนเดียวกันที่สัญญาว่าจะยุติความขัดแย้งในยูเครนภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากชนะการเลือกตั้ง

ความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันทำการล่าสุดอยู่ที่ 105 pips ซึ่งจัดว่า "สูง" ในวันพฤหัสบดี เราคาดการณ์ว่าคู่นี้จะเคลื่อนที่จาก 1.0200 ไปสู่ 1.0410 ช่องทางการถดถอยเชิงเส้นที่สูงกว่ายังคงเป็นแนวโน้มขาลง ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงโดยรวมยังคงมีอยู่ ตัวชี้วัด CCI ได้เข้าสู่เขตที่ขายเกินอีกครั้งและสร้างความแตกต่างในทิศทางขาขึ้นใหม่ อย่างไรก็ตาม สัญญาณนี้ยังคงบ่งชี้ได้มากที่สุดถึงการปรับฐานเท่านั้น

ระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุด:

• S1 – 1.0254
• S2 – 1.0193
• S3 – 1.0132

ระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุด:

• R1 – 1.0315
• R2 – 1.0376
• R3 – 1.0437

คำแนะนำการเทรด:

คู่สกุลเงิน EUR/USD คาดว่าจะคงแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังคงมั่นคงในปัจจุบัน ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เราได้บอกเล่าความคาดหวังของเราถึงการลดค่าเงินยูโรในระยะกลางอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนแนวโน้มขาลงที่มีอยู่ เรามีความเชื่อสูงว่าตลาดได้มีการพิจารณาความคาดหมายการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ทั้งหมดแล้ว ด้วยเหตุนี้ ยังไม่มีเหตุผลที่รุนแรงใดๆ ที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อตัวลงในระยะกลาง ยกเว้นการแก้ไขทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นได้

ตำแหน่งขายยังคงมีความเกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 1.0254 และ 1.0200 สำหรับผู้ที่เทรดโดยอิงจากสัญญาณทางเทคนิคอย่างเดียว สามารถพิจารณาตำแหน่งซื้อได้หากราคาก้าวข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0437 อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวขึ้นในจุดนี้จะถูกจัดประเภทเป็นการปรับฐาน

คำอธิบายภาพประกอบ:

ช่องทางการถดถอยเชิงเส้นช่วยในการกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองช่องทางสัมพันธ์กัน มันบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า: 20,0, เรียบ) กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและนำทางทิศทางการเทรด

ระดับ Murray เป็นเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการปรับฐาน

ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) แสดงถึงช่วงราคาที่มีแนวโน้มใน 24 ชั่วโมงถัดไปตามการอ่านค่าความผันผวนในปัจจุบัน

ตัวชี้วัด CCI: หากมันเข้าสู่ภูมิภาคที่ขายเกิน (ต่ำกว่า-250) หรือภูมิภาคที่ซื้อเกิน (สูงกว่า+250) มันจะส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มในทิศทางตรงข้าม