10.01.202503:49 Forex Analysis & Reviews: คำแนะนำและการวิเคราะห์การซื้อขายสำหรับ EUR/USD วันที่ 10 มกราคม: หยุดชั่วคราวก่อนพายุ

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

ในวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD หยุดนิ่งโดยพื้นฐาน ในวันก่อนหน้า ยูโรมีการซื้อขายอย่างกระตือรือร้นในทั้งสองทิศทาง แรกเริ่ม ตลาดคาดว่าภาวะเงินเฟ้อในเขตยูโรจะเพิ่มขึ้น ทำให้มีการซื้อยูโรเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ความผิดหวังต่อข้อมูลภาวะเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ทำให้เกิดแรงขายลงในยูโร ในวันพฤหัสบดี ตลาดดูเหมือนจะพักยกก่อนหน้าการรายงานตลาดแรงงานและการว่างงานที่สำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดในวันศุกร์

มีรายงานย่อยสองรายการที่เปิดเผยในเขตยูโรในวันพฤหัสบดี แม้จะไม่ไร้ความสำคัญ แต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญในตลาด การผลิตอุตสาหกรรมในเยอรมนีทำให้เกิดความประหลาดใจในทางบวก โดยเพิ่มขึ้น 1.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์เพียง 0.5% ตรงข้ามกับการค้าปลีกในเขตยูโรที่เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ในเชิงบวกมากกว่า ผลคือ ยูโรไม่ได้สนับสนุนหรือเผชิญแรงกดดันอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าทิศทางขาลงยังคงอยู่ แต่มีความเป็นไปได้ของการซื้อขายในช่วงแคบ ซึ่งการเคลื่อนไหวในลักษณะเสถียรนี้สามารถเห็นได้ดียิ่งขึ้นในกราฟ 4 ชั่วโมง หากข้อมูลสหรัฐฯ ที่เปิดเผยในวันนี้ไม่ทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างมาก ความเป็นไปได้ของการซื้อขายในช่วงแคบก็เพิ่มขึ้น

ไม่มีสัญญาณการซื้อขายที่สามารถดำเนินการได้ในวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงินมีความผันผวนต่ำและเคลื่อนที่ไปด้านข้างตลอดทั้งวัน ไม่ได้เข้าใกล้ระดับที่สำคัญหรือเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ดังนั้น ไม่เกิดสัญญาณการซื้อขาย และไม่มีเหตุผลที่สมเหตุสมผลในการเข้าสู่ตลาด

รายงาน COT

จากรายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดที่ลงวันที่ 24 ธันวาคม มีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งทางการค้าของนักลงทุนที่ไม่ใช่เพื่อการค้า เดิมสถานะสุทธิของพวกเขายังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นเป็นเวลานาน แต่ล่าสุดฝั่งขายได้กลับมามีบทบาทนำ เมื่อสองเดือนที่แล้ว จำนวนสถานะขายของนักลงทุนมืออาชีพเพิ่มสูงขึ้น ทำให้สถานะสุทธิก็กลายเป็นลบเป็นครั้งแรกในระยะเวลานาน ซึ่งบ่งชี้ว่ายูโรในขณะนี้ถูกขายบ่อยกว่าถูกซื้อ

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สนับสนุนความแข็งแรงของเงินยูโร ในระยะเวลานานการวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ไปที่โซนรวมตัว ซึ่งนำไปสู่ตลาดที่เคลื่อนไหวในด้านข้าง บนกรอบเวลาแรกของสัปดาห์ เห็นได้ชัดว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่สกุลเงินได้มีการซื้อขายระหว่างระดับ 1.0448 และ 1.1274 อย่างไรก็ตาม การลดลงต่ำกว่าระดับ 1.0448 ล่าสุดได้สร้างโอกาสใหม่สำหรับการลดลงเพิ่มเติม

ปัจจุบัน เส้นสีแดงและสีน้ำเงินในแผนภูมิ COT ได้ตัดกันและเปลี่ยนตำแหน่ง ซึ่งสื่อถึงแนวโน้มการตลาดขาลง ในระหว่างรายงานสัปดาห์ล่าสุด จำนวนสถานะซื้อลองในกลุ่ม "ไม่ใช่เพื่อการค้า" เพิ่มขึ้น 6,800 ในขณะที่สถานะขายเพิ่มขึ้น 9,400 ทำให้สถานะสุทธิลดลงอีก 2,600

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงินกำลังพยายามที่จะกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงสามเดือน เราเชื่อว่าการลดลงนี้จะดำเนินต่อไปในระยะกลาง คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1 ถึง 2 ครั้งในปี 2025 ซึ่งแสดงถึงท่าทีที่เข้มงวดมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ เราไม่เห็นเหตุผลใดๆ ที่จะส่งเสริมการขึ้นของยูโร และความโน้มเอียงเชิงลบยังคงอยู่ตราบใดที่คู่เงินซื้อขายต่ำกว่าเส้นบ่งชี้ Ichimoku

ในวันที่ 10 มกราคม เราต้องการเน้นระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, และ 1.0889 นอกจากนี้ เส้น Senkou Span B (1.0342) และ Kijun-sen (1.0355) ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา โปรดทราบว่าเส้นบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย นอกจากนี้ การวางจุดหยุดการขาดทุนที่จุดเสมอตัวหลังจากการขยับที่เป็นบวก 15 pips สามารถช่วยป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณแสดงผลเท็จ

ไม่มีเหตุการณ์สำคัญในเขตยูโรโซนที่กำหนดไว้ในวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกาจะปล่อยรายงานเกี่ยวกับ Non-Farm Payrolls, อัตราการว่างงาน, รายได้เฉลี่ย, และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน แม้ว่าทั้งสี่รายงานจะมีความสำคัญแตกต่างกัน แต่การโฟกัสของตลาดอาจจะเน้นไปที่สองรายงานแรก

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาแสดงถึงตำแหน่งที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่ถ่ายโอนจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขีด (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางๆ ที่ราคาได้กระเด้งจากที่ก่อนจะเคลื่อนไหว ใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องทางแนวโน้ม, หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT: แสดงขนาดสถานะสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า