10.01.202513:04 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: แผนการซื้อขายสำหรับช่วงตลาดสหรัฐในวันที่ 10 มกราคม (การวิเคราะห์การซื้อขายในช่วงเช้า) ผู้ค้าตรียมพร้อมสำหรับข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกา

ในบทวิเคราะห์เช้านี้ ฉันได้เน้นถึงระดับ 1.0285 และวางแผนที่จะตัดสินใจเข้าสู่ตลาดโดยอิงจากระดับนี้ มาดูกราฟ 5 นาทีและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น การลดลงที่ตามมาด้วยการทะลุหลอกที่ระดับนี้ได้นำไปสู่โอกาสในการซื้อสำหรับค่าเงินยูโร ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้น 30 จุด ภาพรวมทางเทคนิคสำหรับครึ่งหลังของวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

สำหรับการเปิดสถานะ Long บน EUR/USD:

สถิติแรงงานของสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศเป็นเรื่องสำคัญ และมีแนวโน้มที่จะกำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของการจ้างงานนอกภาคเกษตรสำหรับเดือนธันวาคมและอัตราการว่างงานจะมีการคาดการณ์ หากข้อมูลดังกล่าวเกินการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ การลดอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ อาจถูกระงับจนถึงปลายฤดูใบไม้ผลิปีนี้ เจ้าหน้าที่ของ Federal Reserve ได้เหว่างแง่ผลกระทบนี้ไว้เมื่อวานนี้ ในทางกลับกัน หากข้อมูลไม่น่าพอใจ ยูโรอาจฟื้นตัวจากการเสียพื้นฐานต่อดอลลาร์ได้ภายในสิ้นสัปดาห์นี้

ตามสถานการณ์ดังกล่าว ผมจะดำเนินการใกล้กับแนวรับที่ 1.0285 ซึ่งทำงานได้ดีในช่วงครึ่งแรกของวันก่อนหน้า การสร้างการทะลุเท็จที่ระดับนี้จะสร้างโอกาสในการซื้อที่ดี โดยตั้งเป้าสู่แนวต้านที่ 1.0319 การทะลุและการทดสอบซ้ำของช่วงนี้จะยืนยันการเข้าออกที่ถูกต้องสำหรับการเพิ่มขึ้นต่อไปยัง 1.0356 เป้าหมายสุดท้ายจะอยู่ที่จุดสูงสุด 1.0397 ที่ซึ่งผมจะล็อคกำไร

ในกรณีที่ EUR/USD ลดลงและไม่มีกิจกรรมใกล้ 1.0285 ในช่วงครึ่งหลังของวัน ค่าเงินอาจเผชิญกับแรงกดดันที่มากขึ้น และผู้ขายอาจกดดันมันลงไปที่ 1.0257 และถัดไปที่จุดต่ำสุดรายเดือนที่ 1.0228 เท่านั้นหลังจากการทะลุเท็จที่ระดับนี้จะผมพิจารณาซื้อยูโร หรือจะเปิดสถานะ Long บนการเด้งกลับจาก 1.0180 โดยมีเป้าหมายการแก้ไขขึ้น 30–35 จุด ในวันเดียวกัน

สำหรับการเปิดสถานะ Short บน EUR/USD:

ผู้ขายหยุดการกระทำหลังจากพยายามล้มเหลวในการเลื่อนระดับต่ำกว่า 1.0285 ตอนนี้ควรรอข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนก่อนตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้เท่านั้น

ในกรณีที่คู่เงินขึ้น การป้องกันแนวต้านที่ 1.0319 จะเป็นสิ่งสำคัญของผู้ขาย การสร้างการทะลุเท็จที่นั่นจะให้โอกาสในการขาย โดยมีเป้าหมายไปยังแนวรับที่ 1.0285 การทะลุและการยืนยันระดับต่ำกว่าของช่วงนี้ ตามด้วยการทดสอบจากด้านล่าง จะเสนออีกโอกาสในการขาย โดยตั้งเป้าจุดต่ำสุดของปีที่ 1.0257 และ 1.0228 คลื่นนี้ยังจะสร้างแนวโน้มขาลงใหม่ เป้าหมายสุดท้ายจะอยู่ที่ระดับ 1.0180 ที่ซึ่งจะล็อคกำไร

หาก EUR/USD ขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวัน และหมีไม่มีกิจกรรมรอบๆ 1.0319 ที่ซึ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตั้งอยู่ การเปิดสถานะ Short จะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.0356 การขายจะเกิดขึ้นเท่านั้นหลังจากพยายามยืนยันการอยู่ที่สูงเกินไปไม่สำเร็จ การพิจารณาการเปิดสถานะ Short ยังอยู่ในการเด้งกลับจาก 1.0397 โดยมีเป้าหมายการแก้ไขลง 30–35 จุด

รายงาน Commitments of Traders (COT):

รายงาน COT ประจำวันที่ 31 ธันวาคมแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของตำแหน่งซื้อและขายที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากนโยบายการเงินของ Federal Reserve ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงก่อนสิ้นปีนี้ ความสนใจน่าจะเปลี่ยนไปที่พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของ Donald Trump และแนวคิดการคุ้มครองของเขา อย่างไรก็ตาม คำแถลงใด ๆ จากตัวแทนของ Federal Reserve ยังคงมีอิทธิพลอย่างมากต่อทิศทางในอนาคตของเงินดอลลาร์สหรัฐ

รายงาน COT ระบุว่าตำแหน่งซื้อที่ไม่มีการค้าเพิ่มขึ้น 9,335 ถึง 168,806 ในขณะที่ตำแหน่งขายที่ไม่มีการค้าเพิ่มขึ้น 10,392 ถึง 238,370 ดังนั้น ช่องว่างระหว่างตำแหน่งซื้อและขายขยายกว้างขึ้น 1,208

สัญญาณของตัวชี้วัด:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:

การเทรดกำลังเกิดขึ้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วันเล็กน้อย แสดงถึงแนวโน้มการลดลงเพิ่มเติมของคู่เงินนี้

หมายเหตุ: ค่าและราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่พิจารณาจากแผนภูมิรายชั่วโมง H1 และแตกต่างจากการกำหนดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในกรอบรายวัน D1 แบบคลาสสิก

Bollinger Bands:

ขอบเขตล่างของตัวบ่งชี้ใกล้ 1.0285 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับในกรณีที่เกิดการลดลง

คำอธิบายของตัวชี้วัด:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยทำให้ความผันผวนและเสียงรบกวนเป็นไปในแนวราบ ระยะเวลา – 50 (สีเหลืองในกราฟ); ระยะเวลา – 30 (สีเขียวในกราฟ)
• ตัวบ่งชี้ MACD (การผสมผสาน/การแตกแยกของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่): EMA เร็ว – ระยะเวลา 12, EMA ช้า – ระยะเวลา 26, SMA – ระยะเวลา 9
• Bollinger Bands: ระยะเวลา – 20
• นักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: นักเก็งกำไร เช่น นักเทรดบุคคล, กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไรและปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ
• ตำแหน่งยาวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: แสดงตำแหน่งแบบยาวเปิดทั้งหมดที่ถูกถือครองโดยนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• ตำแหน่งสั้นที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: แสดงตำแหน่งแบบสั้นเปิดทั้งหมดที่ถูกถือครองโดยนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• ตำแหน่งสุทธิที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ผลต่างระหว่างตำแหน่งสั้นและยาวของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์