15.01.202512:05 Forex Analysis & Reviews: การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD ในวันที่ 15 มกราคม 2025

ในวันอังคาร ค่าเงิน EUR/USD มีการค้างตัวอยู่เหนือระดับ 127.2% ของการปรับฐาน Fibonacci ที่ 1.0255 และเคลื่อนไหวขึ้นต่อไปยังโซนแนวต้านที่ 1.0336–1.0346 การดีดตัวออกจากโซนนี้จะสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อาจทำให้แนวโน้มลงกลับคืนมาและมุมมองในทิศทางขาลงยังคงอยู่ ตรงกันข้าม ถ้ามีการค้างตัวอย่างมั่นคงเหนือโซนนี้จะไม่ทำให้แนวโน้มขาลงเป็นโมฆะ แต่อาจจะนำไปสู่การเติบโตต่อไปยังโซนแนวต้านถัดไปที่ 1.0405–1.0420

โครงสร้างคลื่นยังคงชัดเจน คลื่นขาขึ้นที่เสร็จสิ้นล่าสุดไม่สามารถทะลุระดับสูงก่อนหน้านี้ได้ ในขณะที่คลื่นขาลงใหม่ได้ทะลุระดับต่ำก่อนหน้านี้ไปแล้วถึงสองครั้ง ซึ่งยืนยันถึงการต่อเนื่องของเทรนด์ขาลงโดยไม่มีสัญญาณการกลับตัว สำหรับการกลับตัวที่จะเกิดขึ้นในทิศทางขาขึ้น เงินยูโรจะต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างมั่นคงเหนือระดับ 1.0460 และปิดที่ระดับดังกล่าว

วันอังคารเป็นวันที่พื้นฐานอ่อนแอ แม้ว่าฝั่งกระทิงจะสามารถยกคู่สกุลเงินขึ้นมาได้ตลอดทั้งวัน ข่าวที่น่าผิดหวังสำหรับฝั่งหมีมาจากดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐ (PPI) ซึ่งไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้มากพอที่จะลดความกังวลเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจากธนาคารกลางสหรัฐ อย่างไรก็ตาม รายงาน PPI ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้หลักของเงินเฟ้อในสหรัฐ

การประกาศรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคหลักและดัชนีหลักจะมีบทบาทที่ชี้ขาดในวันนี้ รายงานเหล่านี้อาจจะเปิดโอกาสให้ฝั่งหมีเดินหน้าต่อ หรือกระตุ้นให้เกิดการโจมตีใหม่ หากดัชนี CPI สูงกว่าที่คาดไว้ โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะผ่อนคลายนโยบายการเงินในเดือนหรือไตรมาสต่อๆ ไปจะลดลง และการลดอัตราดอกเบี้ยอาจทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นต่อไป ในทางกลับกัน หากดัชนี CPI รายงานต่ำกว่า 2.8% ดอลลาร์อาจขยายการสูญเสียล่าสุดออกไป เนื่องจากขณะนี้ตลาดคาดการณ์การผ่อนคลายที่น้อยลงอาจต่ำกว่า 0.50% อย่างไรก็ตาม เทรนด์ขาลงโดยรวมยังคงอยู่ และถึงแม้ว่าดัชนี CPI จะน่าผิดหวัง แต่ไม่น่าจะเปลี่ยนเป็นเทรนด์ขาขึ้น

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินนี้เกิดการดีดกลับสองครั้งจากระดับ Fibonacci retracement ที่ 127.2% ที่ระดับ 1.0436 และมีการรวมตัวอยู่ต่ำกว่าระดับ 1.0332 นี่แสดงให้เห็นว่าการลดลงอาจดำเนินต่อไปหากกลุ่มผู้ขายสามารถทำให้ราคาลดลงต่ำกว่าระดับ 161.8% ที่ 1.0225 อีกครั้ง หรือหากเกิดการดีดกลับจากระดับ 1.0332 ในกรณีนี้ เป้าหมายจะเปลี่ยนไปที่ระดับ 1.0110 ช่องแนวโน้มขาลงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นตลาดในปัจจุบันอย่างชัดเจน และไม่คาดว่าจะมีการขึ้นของเงินยูโรอย่างมีนัยสำคัญ จนกว่าจะมีการทะลุช่องแนวโน้มขาลงนี้ ไม่พบความแตกต่างของแนวโน้มในวันนี้

รายงานความผูกพันของผู้ค้า (COT)

ในสัปดาห์ที่มีการรายงานล่าสุด ผู้เล่นที่เก็งกำไรได้เพิ่มสถานะซื้อ (long positions) จำนวน 9,335 ตำแหน่ง และสถานะขาย (short positions) จำนวน 10,392 ตำแหน่ง กลุ่ม "Non-commercial" ยังคงมีความเชื่อว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะตก โดยมีแนวโน้มที่จะแข็งแกร่งขึ้นและส่งสัญญาณว่าคู่สกุลเงินจะปรับตัวลดลงต่อไป จำนวนสถานะซื้อล่าสุดที่ผู้เก็งกำไรครอบครองอยู่ที่ 168,000 ตำแหน่ง ขณะที่สถานะขายอยู่ที่ 238,000 ตำแหน่ง

เป็นเวลา 16 สัปดาห์ต่อเนื่องที่ผู้เล่นรายใหญ่ได้ลดการถือครองเงินยูโร ซึ่งส่งสัญญาณแนวโน้มลดลงที่ชัดเจน บางครั้งกลุ่มที่เชื่อในตลาดขาขึ้นจะครอบครองตลาดในบางสัปดาห์ แต่ก็ยังถือว่าเป็นข้อยกเว้น ตัวแปรหลักที่ทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงในช่วงก่อนหน้านี้คือการคาดการณ์ว่า Federal Reserve จะผ่อนคลายมาตรการ ซึ่งได้ถูกบรรจุในราคาไปเรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีเหตุผลเร่งด่วนที่ตลาดจะขายเงินดอลลาร์เพิ่มเติม ในขณะที่เหตุผลใหม่อาจเกิดขึ้นตามเวลา การฟื้นตัวของเงินดอลลาร์ยังคงเป็นสถานการณ์ที่มีความเป็นไปได้มากกว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังสนับสนุนการคงตัวของแนวโน้มขาลงระยะยาวสำหรับ EUR/USD ด้วย

ปฏิทินข่าวสำหรับเขตยูโรโซนและสหรัฐ:

• ยูโรโซน: การเปลี่ยนแปลงการผลิตภาคอุตสาหกรรม (10:00 UTC)
• สหรัฐ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (13:30 UTC)

วันที่ 15 มกราคม มีสองเหตุการณ์สำคัญในปฏิทินเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมั่นของตลาด โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของวัน

การคาดการณ์และคำแนะนำการซื้อขายสำหรับ EUR/USD:

ตำแหน่งขายมีความเหมาะสมหลังการฟื้นตัวจากโซน 1.0405–1.0420 ในกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0336–1.0346 และ 1.0255 ซึ่งทุกเป้าหมายได้บรรลุแล้ว สามารถพิจารณาตำแหน่งขายใหม่หลังจากการฟื้นตัวจากโซน 1.0336–1.0346 ในกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0255 และ 1.0154 ตำแหน่งซื้อมีความเหมาะสมหลังจากการฟื้นตัวจากระดับ 1.0154 และ 1.0110

ระดับ Fibonacci retracement:

• กราฟรายชั่วโมง: จาก 1.0336 ถึง 1.0630
• กราฟ 4 ชั่วโมง: จาก 1.0603 ถึง 1.1214