17.01.202514:45 Forex Analysis & Reviews: บทวิเคราะห์แนวโน้มสำหรับ EUR/USD ในวันที่ 17 มกราคม 2025

คู่เงิน EUR/USD มีปัญหาในการรักษาแนวรับสำหรับฝั่งขาขึ้นเนื่องจากฝั่งขาลงยังคงทำกำไรอย่างต่อเนื่อง ในวันพฤหัสบดี คู่เงินนี้ซื้อขายในกรอบแคบ แต่ในวันศุกร์มีการเปลี่ยนแปลงที่คืนความได้เปรียบให้กับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นความพยายามครั้งที่สามในการไปถึงระดับ Fibonacci Retracement ที่ 127.2% ที่ 1.0255 การดีดตัวจากระดับนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อยูโร โดยกระตุ้นการฟื้นตัวไปยังโซนแนวต้านที่ 1.0336–1.0346 ในขณะที่การเคลื่อนไหวต่ำนานเกินระดับ 1.0255 จะเปิดทางสำหรับการลดลงเพิ่มเติมไปยังระดับ Fibonacci 161.8% ที่ 1.0154

โครงสร้างของคลื่นยังคงเรียบง่าย คลื่นลงล่าสุดได้ทลายระดับต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขึ้นล่าสุดไม่สามารถไปถึงระดับสูงสุดของครั้งที่แล้วได้ สิ่งนี้บ่งชี้ว่าทิศทางขาลงยังคงชัดเจน โดยไม่มีสัญญาณการกลับตัวใด ๆ ถ้าทิศทางจะเปลี่ยนไป ยูโรจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงเหนือระดับ 1.0460 และปิดเหนือระดับนั้นภายในคลื่นปัจจุบัน

ปัจจัยพื้นฐานในวันพฤหัสบดีไม่ได้มีอะไรมาสนับสนุนยูโรมากนัก ดัชนี CPI ของเยอรมันครั้งสุดท้ายก็ตรงกับประมาณการเบื้องต้น และยอดค้าปลีกในสหรัฐฯ ลดลงเพียง 0.2% ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ของผู้ค้าหุ้นเล็กน้อย แม้ว่าสิ่งนี้จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐตกเล็กน้อยในช่วงบ่าย แต่ฝั่งผู้ที่มองว่าตลาดลงก็กลับมาควบคุมอีกครั้ง ดัชนีการผลิตของธนาคาร Philadelphia Fed ทำผลงานได้สูงถึง 44.3 จุด ซึ่งเกินกว่าคาดการณ์ที่ -5 สรุปแล้ว ไม่มีเหตุผลใดที่จะทำให้ฝั่งหมีต้องถอย ในขณะที่รายงานหนึ่งจากสหรัฐอาจน่าผิดหวัง แต่ข้อมูลล่าสุดส่วนใหญ่เป็นไปในทางบวก ซึ่งบ่งบอกว่าธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มที่จะไม่ผ่อนคลายนโยบายการเงินในเดือนถัดไป สิ่งนี้เสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของดอลลาร์และลดโอกาสของการเปลี่ยนแปลงทิศทางจากขาลงเป็นขาขึ้น

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินถอยหลังลงไปยังระดับ 1.0332 และดีดตัวกลับขึ้นมา คู่นี้ยังคงอยู่ภายในช่องแนวโน้มขาลง สัญญาณถึงความรู้สึกด้านลบในหมู่ผู้ค้าด้วยกัน การลดลงเพิ่มเติมไปยัง 1.0110 ดูเหมือนเป็นไปได้หากคู่นี้ไม่สามารถฝ่าผ่านช่องนี้ขึ้นไปได้ ไม่มีการเบี่ยงเบนปรากฏในตัวชี้วัดเพื่อแนะนำการย้อนกลับ และการเพิ่มขึ้นของยูโรที่แข็งแรงนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นหากไม่สามารถฝ่าฝันจากช่องนี้ขึ้นไปได้

รายงาน Commitments of Traders (COT)

รายงาน COT ล่าสุดเปิดเผยถึงมุมมองขาลงสุทธิ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นักเก็งกำไรเพิ่มตำแหน่งซื้อ 9,335 ออเดอร์ และตำแหน่งขาย 10,392 ออเดอร์ ยิ่งเสริมมุมมองขาลงของ EUR/USD ตอนนี้ตำแหน่งซื้อรวม 168,000 ออเดอร์ ในขณะที่ตำแหน่งขายอยู่ที่ 238,000 ออเดอร์

สำหรับสัปดาห์ที่ 16 ติดต่อกัน ผู้เล่นหลักได้ลดการถือครองเงินยูโรของพวกเขา แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงที่ต่อเนื่อง ในบางสัปดาห์พวกกระทิงอาจครองสถานการณ์ แต่นี่เป็นข้อยกเว้นมากกว่ากฎเกณฑ์ ปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความแข็งแกร่งของดอลลาร์—ความคาดหวังในการคุมเข้มนโยบายการเงินโดย Federal Reserve—ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว แม้ในอนาคตอาจมีปัจจัยที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนแอลง แต่แนวโน้มในปัจจุบันยังคงสนับสนุนการแข็งค่าต่อไปของสกุลเงินสหรัฐ

ปฏิทินเศรษฐกิจวันที่ 17 มกราคม

• ยูโรโซน: ดัชนีราคาผู้บริโภค (10:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา: ใบอนุญาตก่อสร้าง (13:30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา: การเริ่มสร้างที่อยู่อาศัย (13:30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา: การผลิตภาคอุตสาหกรรม (14:15 UTC)

แม้ว่าปฏิทินวันนี้จะรวมเหตุการณ์ที่น่าสนใจหลายเหตุการณ์ แต่ไม่ได้คาดว่าทั้งหมดนี้จะมีผลกระทบหนักต่อตลาด

การคาดการณ์และคำแนะนำการซื้อขาย EUR/USD

โอกาสการขายเกิดขึ้นจากการปฏิเสธระดับ 1.0336–1.0346 ในชาร์ตตามชั่วโมง มีเป้าหมายที่ 1.0255 และ 1.0154 การซื้อขายเหล่านี้ยังคงมีค่าอยู่ และสามารถปรับ Stop Loss ให้อยู่ที่จุดคุ้มทุนได้ คู่สกุลเงินเกือบถึงเป้าหมายแรกแล้วสองครั้ง โอกาสซื้ออาจเกิดขึ้นหลังการฟื้นตัวจาก 1.0154 และ 1.0110 หรือถ้าคู่สกุลเงินปิดที่เหนือระดับ 1.0336–1.0346

ระดับการถอยกลับตาม Fibonacci ที่ใช้คำนวณมาจากช่วง 1.0336–1.0630 บนชาร์ตตามชั่วโมง และช่วง 1.0603–1.1214 บนชาร์ต 4 ชั่วโมง