22.01.202503:49 Forex Analysis & Reviews: คำแนะนำและการวิเคราะห์การซื้อขายสำหรับ EUR/USD ประจำวันที่ 22 มกราคม: ดอลลาร์ยังไม่พร้อมสำหรับการพุ่งขึ้นครั้งใหม่

การวิเคราะห์ EUR/USD ในช่วง 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD พบการลดลงในช่วงครึ่งแรกของวันอังคาร จากนั้นก็มีการเพิ่มขึ้นในครึ่งหลัง แม้เหตุผลสำหรับการลดลงเบื้องต้นจะชัดเจน แต่สาเหตุการเพิ่มขึ้นของยูโรในภายหลังยังไม่แน่ชัด ในวันอังคาร มีรายงาน ZEW สองฉบับเกี่ยวกับความคาดหวังทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นถูกเผยแพร่สำหรับยูโรโซน รายงานหนึ่งดีกว่าที่คาดไว้ ขณะที่อีกฉบับแย่กว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานใดสำคัญพอที่จะกระตุ้นการเคลื่อนไหว 100 pip ในสหรัฐอเมริกาจะไม่มีการเผยแพร่รายงานใด แต่ดอลลาร์ยังคงประสบกับการลดลงที่คมชัดในครึ่งหลังของวันเป็นวันที่สองต่อเนื่องกัน

จากนี้ เราสามารถสรุปความเข้าใจง่ายๆ ได้ สองประเด็น ประการแรก การแก้ไขทางด้านเทคนิคกำลังดำเนินอยู่ ประการที่สอง ตลาดยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลจากคำแถลงของ Donald Trump เกี่ยวกับประการแรก เราย้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกว่ากรอบเวลาในรายวันบ่งบอกถึงความต้องการการแก้ไข ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีนัยยะในแผนภูมิรายวัน อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของยูโรอาจไม่มีพื้นฐานทางพื้นฐาน อาจเป็นการแก้ไขทางเทคนิคเท่านั้น ส่วนประการที่สอง หากตลาดมองคำริเริ่มของ Trump ในเชิงลบ ดอลลาร์อาจยังคงลดลงไปอีก เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มักจะมีการตั้งราคาล่วงหน้า

ในกรอบเวลาห้านาทีของวันอังคาร เกิดสัญญาณซื้อต่อเนื่องที่แข็งแกร่งสองครั้ง ราคาดีดตัวออกจากระดับ 1.0366 ครั้งแรก ตามด้วยการดีดตัวจากช่วง 1.0340–1.0366 ในกรณีแรก การเติบโตในภายหลังนั้นอ่อน แต่ยังคงปิดการซื้อขายที่จุดคุ้มทุนได้ ในกรณีที่สอง ราคามีการเคลื่อนไหวที่สำคัญในทิศทางที่ถูกต้อง ทำให้สามารถปิดการซื้อขายแบบยาวด้วยกำไรที่มั่นคง หรือถือไปต่อจนถึงวันพุธพร้อมวางจุดหยุดขาดทุนที่จุดคุ้มทุน

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุด ณ วันที่ 14 มกราคม แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มีแนวโน้มไปทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ขาลงได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ สองเดือนก่อน มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในจำนวนการถือครองตำแหน่งสั้นที่เปิดโดยเทรดเดอร์มืออาชีพ ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเคลื่อนมาอยู่ด้านลบเป็นครั้งแรกในระยะหนึ่ง นี่บ่งบอกว่ายูโรถูกขายบ่อยกว่าการซื้อในขณะนี้

ขณะนี้ เรายังไม่พบปัจจัยพื้นฐานที่จะสนับสนุนการแข็งค่าในยูโร การวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นสม่ำเสมอว่าราคาอยู่ในเขตการรวมตัว ซึ่งโดยพื้นฐานแสดงแนวโน้มแบน ในกรอบเวลารายสัปดาห์ เห็นได้ชัดว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่สกุลเงินนี้เคลื่อนไหวระหว่างระดับ 1.0448 และ 1.1274 อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวต่ำกว่า 1.0448 เปิดโอกาสใหม่สำหรับการลดลงเพิ่มเติม

ในปัจจุบัน เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ข้ามกันและกลับตำแหน่งกัน ซึ่งส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาลงในตลาด ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนของตำแหน่งยาวในหมวดหมู่ "Non-commercial" ลดลง 3,700 สัญญา ขณะที่ตำแหน่งสั้นลดลง 7,400 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิจึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 3,700 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่อัตราแลกเปลี่ยนได้เริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นใหม่ซึ่งมีลักษณะเป็นการปรับฐาน อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าการลดลงของยูโรจะต่อเนื่องในระยะกลาง คาดว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยเพียงหนึ่งถึงสองครั้งในปี 2025 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวทางที่หนักแน่นกว่าที่ตลาดคาดคิด ปัจจัยนี้และปัจจัยอื่นๆ จะยังคงสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ การสิ้นสุดของการปรับฐานทางเทคนิคสามารถยืนยันได้โดยราคาที่อยู่ต่ำกว่าเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku และเส้นแนวโน้ม

สำหรับวันที่ 22 มกราคม ระดับการซื้อขายที่ระบุไว้ได้แก่: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797 และ 1.0843 พร้อมกับเส้น Senkou Span B (1.0308) และเส้น Kijun-sen (1.0347) เส้นบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss ให้ทัดเทียมเมื่อราคาเคลื่อนไหวไป 15 pip ในทิศทางที่ต้องการ กลยุทธ์นี้จะช่วยป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณการซื้อขายเป็นเท็จ

ในวันพุธ ไม่มีรายงานสำคัญที่มีกำหนดในทั้งยูโรโซนหรือสหรัฐฯ เหตุการณ์ที่น่าสนใจเพียงเหตุการณ์เดียวคือการกล่าวสุนทรพจน์โดยประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde แม้ว่ากิจกรรมนี้อาจมีความสำคัญ แต่ความสนใจของตลาดยังคงมุ่งไปที่ Donald Trump และนโยบายที่เขาเสนอ

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาระบุว่าการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดที่จุดใด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลาราย 4 ชั่วโมงไปยังกกรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดโต่ง (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางที่ราคาดีดตัวก่อนหน้านี้ ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT: เป็นการแสดงขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของนักเทรด