22.01.202512:25 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: 22 มกราคม ฝ่ายกระทิงยังคงพยายามครองตลาด

เมื่อวันอังคาร ค่าเงิน EUR/USD ลดลงสู่โซนแนวรับที่ 1.0336–1.0346 และมีการฟื้นตัวจากจุดนี้ โดยเปลี่ยนแนวโน้มให้เป็นบวกต่อค่าเงินยูโร และขึ้นสู่โซนแนวต้านที่ 1.0435–1.0448 สัญญาณทางเทคนิคทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ การฟื้นตัวจากโซนนี้อาจเป็นผลบวกต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และนำไปสู่การปรับลดอีกครั้งไปยังระดับ 1.0336–1.0346 สำหรับตอนนี้แนวโน้มขาลงยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างของคลื่นยังคงชัดเจน คลื่นขาลงล่าสุดเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยทะลุแนวต่ำของคลื่นก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุด (ซึ่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์) ยังไม่ได้ทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้า ดังนั้น เทรนด์ขาลงยังคงดำเนินต่อไป โดยไม่มีสัญญาณว่ากำลังจะสิ้นสุด สำหรับเทรนด์นี้จะสิ้นสุด จำเป็นต้องมีการปรับตัวขึ้นของยูโรเหนือระดับ 1.0460 อย่างมั่นคงและปิดเหนือระดับนี้ภายในคลื่นปัจจุบัน

พื้นฐานข่าวของวันอังคารถูกมองว่าอ่อนและค่อนข้างแปลก สหภาพยุโรปได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจหลายฉบับ แต่ไม่ได้รับความสนใจจากนักเทรด ด้วยเหตุที่โลกกำลังจับตา "การถ่ายทอดสด" จากทำเนียบขาวติดต่อกันเป็นวันที่สอง ข้อมูลจากยุโรปจึงถูกละเลย

ในวันแรกของการเป็นประธานาธิบดีครั้งที่สอง โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามในคำสั่งบริหารเกือบร้อยรายการ และยังมีประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่รออยู่สำหรับสหรัฐฯ และพันธมิตรการค้าทั่วโลก ผลก็คือ ตลาดก็ค่อนข้างตามที่คนอเมริกันพูดคือ "วิตกกังวลเล็กน้อย" ยังไม่มีคำสั่งของทรัมป์ที่ดูเหมือนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่มีการประกาศภาษีศุลกากรที่สัญญาไว้ได้ถูกนำมาใช้ ณ ขณะนี้ แม้ว่าจะมีการอาจมีการใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อแคนาดาและเม็กซิโกตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ขึ้นไปก็ตาม อย่างไรก็ตาม ด้วยเวลาที่เหลืออีกกว่าหนึ่งสัปดาห์ ทรัมป์อาจเปลี่ยนใจหรือเจรจากับเม็กซิโกซิตี้หรือออตตาวา ในตอนนี้ยังไม่เห็นเหตุผลที่จะคาดการณ์ถึงการอ่อนค่าเพิ่มเติมของดอลลาร์ เนื่องจากแม้แต่สัญญาณทางเทคนิคที่บ่งบอกถึงการกลับเทรนด์ขาลงก็ยังไม่มี

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินถอยกลับมาที่ 1.0332 และดีดตัวขึ้นจากจุดนี้ ราคายังคงอยู่ภายในช่องแนวโน้มขาลง ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงทัศนคติขาลงในหมู่นักเทรดอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้บ่งชี้ถึงความน่าจะเป็นของการกลับตัวที่เอื้อประโยชน์แก่ค่าเงินดอลลาร์และการลดลงไปยัง 1.0110 อีกครั้ง การดีดกลับจากระดับการปรับฐาน Fibonacci ที่ 127.2% ที่ 1.0436 และเส้นแนวโน้มด้านบน อาจเป็นผลดีต่อสกุลเงินสหรัฐฯ

รายงานความมุ่งมั่นของผู้ค้า (COT)

ในสัปดาห์การรายงานที่ผ่านมา นักลงทุนเก็งกำไรปิดตำแหน่งยาว 3,743 ตำแหน่ง และตำแหน่งสั้น 7,470 ตำแหน่ง ความเชื่อมั่นของกลุ่ม "Non-commercial" ยังคงมีทิศทางลดลง ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่คู่สกุลเงินจะลดลงต่อไป ปัจจุบันนักเก็งกำไรถือครองตำแหน่งยาว 162,000 ตำแหน่ง และตำแหน่งสั้น 223,000 ตำแหน่ง

ในระยะเวลา 18 สัปดาห์ต่อเนื่อง ผู้เล่นหลักได้ลดตำแหน่งในยูโร ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีข้อยกเว้น บางครั้งตลาดขาขึ้น (bulls) จะเข้าครอบครองในระยะสั้น แต่เหล่านี้เป็นข้อยกเว้น ปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง—ความคาดหวังของนโยบายการเงินผ่อนคลายจาก Federal Reserve—ได้เกิดขึ้นแล้ว แม้ว่าอาจจะมีปัจจัยใหม่เกิดขึ้น (อาจจะในสัปดาห์นี้) การเพิ่มขึ้นของดอลลาร์สหรัฐยังคงดูมีความเป็นไปได้มากกว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังสนับสนุนการคงอยู่ของแนวโน้มขาลงในระยะยาว ดังนั้น ฉันคาดว่าจะมีการลดลงเพิ่มเติมใน EUR/USD

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐและยูโรโซน

• ยูโรโซน: คำกล่าวของประธาน ECB Christine Lagarde (15:15 UTC).

สำหรับวันที่ 22 มกราคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเพียงหนึ่งเหตุการณ์ อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลกระทบต่อตลาดจะน้อย เนื่องจากคำกล่าวที่กล้าหาญจาก Lagarde นั้นไม่น่าจะเกิดขึ้น

การคาดการณ์และเคล็ดลับการซื้อขายสำหรับ EUR/USD

• โอกาสในการขาย: ตำแหน่งสั้นสามารถเปิดได้หลังจากการเด้งกลับบนกราฟรายชั่วโมงจากโซน 1.0435–1.0448 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0336–1.0346 และ 1.0255 การซื้อขายเหล่านี้สามารถถือไว้ได้ในวันนี้
• โอกาสในการซื้อ: ตำแหน่งยาวจะเปิดได้หลังจากการเด้งกลับจากโซน 1.0336–1.0346 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0435–1.0448

ระดับฟีโบนัชชีถูกวางไว้ที่ 1.0336–1.0630 บนกราฟชั่วโมงและ 1.0603–1.1214 บนกราฟ 4 ชั่วโมง