27.01.202509:31 Forex Analysis & Reviews: การปรับแก้ในดัชนีหุ้นของสหรัฐและความแข็งแกร่งของดอลลาร์อาจจะมีระยะสั้น (มีศักยภาพสำหรับการปรับตัวลงในท้องถิ่นของ CFD ของ NASDAQ และการเติบโตในคู่ USD/CAD)

สัปดาห์ที่จะมาถึงนี้เต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญและการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจะส่งผลต่อแนวโน้มตลาดโลกอย่างเด่นชัด

เริ่มต้นด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองและภูมิศาสตร์การเมืองหลักของสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ที่ประธานาธิบดี Donald Trump เข้ารับตำแหน่ง เขาได้ให้คำแถลงและดำเนินการที่ส่งผลต่อตลาดโดยตรง ประเด็นสำคัญคือภาษีและอากรขาเข้าสินค้า ซึ่งเมื่อรวมกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้เกิดความวิตกกังวลในหมู่นักลงทุน ในวันศุกร์ ขณะพูดออนไลน์ที่ฟอรั่มในเดวอส ประธานาธิบดีได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลง คำแถลงนี้นำไปสู่การเพิ่มความต้องการในหุ้นบริษัท อย่างไรก็ตาม ด้วยการประชุมของ Federal Reserve ที่ใกล้เข้ามา และข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ รวมทั้งรายงานผลประกอบการจากบริษัทอเมริกันรายใหญ่จำนวนหนึ่ง นักลงทุนเลือกที่จะลดจำนวนตำแหน่งที่เปิดไว้ก่อนหน้า

การอภิปรายเกี่ยวกับแผนภาษีและการควบคุมการเข้าเมืองที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ กำลังส่งผลกระทบต่อหุ้นของสหรัฐในทางลบ ในขณะที่เสริมสร้างดอลลาร์ให้เป็นสกุลเงินที่มีความปลอดภัยในการลงทุน อย่างไรก็ตาม การตอบสนองของตลาดต่อการประชุม FOMC และรายงานเศรษฐกิจที่ผ่านมายังไม่แน่นอน

ตามข้อมูลจากอนุพันธ์ของอัตราดอกเบี้ยของกองทุนกลาง มีความน่าจะเป็นถึง 99.5% ที่ว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 4.25%-4.50% ความสนใจหลักจะมุ่งไปที่คำแถลงของประธาน Fed Jerome Powell เกี่ยวกับมุมมองสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต นักลงทุนหลายรายเชื่อว่าการลดอัตราดอกเบี้ยไม่น่าจะเกิดขึ้นก่อนฤดูร้อน ดังนั้นหากคำแถลงของ FOMC และคำพูดของ Powell ไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่ ปฏิกิริยาของตลาดต่อผลการประชุมนี้น่าจะนิ่งเงียบ

รายงานเศรษฐกิจมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) และการอ่านค่าหลัก พร้อมกับข้อมูลรายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคล การเพิ่มขึ้นของตัวบ่งชี้เหล่านี้จะบ่งบอกถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ ทำให้ข้อโอกาสที่ Fed จะผ่อนคลายนโยบายการเงินก่อนฤดูใบไม้ผลิลดลง

นักลงทุนจะพิจารณารายงาน GDP ไตรมาสที่ 4 ที่คาดว่าจะชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวลงจาก 3.1% เป็น 2.7%

โดยรวมแล้ว การประชุม FOMC ที่กำลังจะมาถึง ข้อมูล GDP ที่อ่อนแอลง และ PCE ที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับความกังวลเรื่องภาษี อาจนำไปสู่การปรับฐานในหุ้นของสหรัฐ ในช่วงเวลานี้ ดอลลาร์มีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุน

นอกจากนี้ การคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางยุโรปและธนาคารแห่งประเทศแคนาดาอาจกดดันให้ยูโรและดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

อะไรที่สามารถพลิกกลับแนวโน้มเชิงลบในหุ้นสหรัฐ สกุลเงินดิจิทัล และความแข็งแกร่งของดอลลาร์ได้?

การประกาศเชิงบวกจำนวนหนึ่งจาก Trump อาจช่วยเป็นตัวกระตุ้น ตัวอย่างเช่น การดำเนินการตามแผนลดภาษีบริษัทของเขาจะช่วยเพิ่มความต้องการในตลาดหุ้นอย่างมาก นอกจากนี้ รายงานผลประกอบการเชิงบวกจากบริษัทใหญ่ที่คาดว่าจะออกในสัปดาห์นี้อาจให้แรงผลักดันขึ้นสำหรับหุ้น

ด้วยแผนการที่ทะเยอทะยานของ Trump ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจสหรัฐ การปรับฐานในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะเป็นระยะสั้น การลดลงในท้องถิ่นอาจกระตุ้นให้เกิดการซื้อใหม่ ทำให้ดัชนีหุ้นใหญ่สามารถกลับสู่แนวโน้มขาขึ้นได้

พยากรณ์รายวัน

NASDAQ (#NDX)

NASDAQ CFD กำลังลดลงท่ามกลางความคาดหวังต่อผลการประชุม FOMC และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญซึ่งจะเผยแพร่ในสัปดาห์นี้ ความรู้สึกเชิงลบที่ยังคงมีอยู่ในตลาดอาจดัน CFD ลงไปที่ 21,000.00

USD/CAD

คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ในช่วงการเคลื่อนไหวในแนวข้างที่ระดับ 1.4300–1.4465 การลดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปได้โดยธนาคารกลางของแคนาดา ประกอบกับการธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ย และตลาดที่ยังดูเชิงลบ อาจทำให้คู่สกุลเงินนี้เคลื่อนเข้าสู่ขอบบนของช่วงนี้ที่ 1.4465