29.01.202513:14 Forex Analysis & Reviews: การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD วันที่ 29 มกราคม 2025

ในวันอังคาร ค่าเงิน EUR/USD ยังคงลดลงหลังจากดีดตัวจากระดับ Fibonacci retracement ที่ 127.2% ที่ระดับ 1.0507 และไปถึงระดับ Fibonacci ที่ 100.0% ที่ 1.0437 เนื่องจากไม่มีการดีดตัวเกิดขึ้นในระดับนี้ แนวโน้มการลดลงอาจดำเนินต่อไปในวันนี้ การทะลุต่ำกว่าแนวช่องแนวโน้มขาขึ้นจะเป็นสัญญาณแรกของการเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวโน้มขาลง ในกรณีนี้ ฉันคาดว่าจะมีการลดลงที่รุนแรงและยาวนานของค่าเงินยูโร

โครงสร้างคลื่นยังคงชัดเจน คลื่นลงล่าสุดได้ทำลายต่ำกว่าจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้านี้ ในขณะที่คลื่นขึ้นล่าสุด (ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น) ได้ทะลุจุดสูงสุดของจุดสองจุดก่อนหน้า ดังนั้นแนวโน้มขาลงจึงถือว่าจบลงแล้ว อย่างไรก็ตาม คลื่นล่าสุดมีขนาดเล็กมาก คลื่นขึ้นปัจจุบันสามารถแบ่งย่อยออกเป็นคลื่นเล็กๆ 5-6 คลื่นได้ ประเด็นสำคัญคือการตัดสินใจว่าขนาดการเคลื่อนไหวไหนที่ถือว่าเป็นคลื่น เนื่องจากสถานการณ์ไม่ชัดเจนมากนัก การพึ่งพาช่องแนวโน้มเพื่อการนำทางอาจจะดีที่สุด

เมื่อวันอังคาร พื้นฐานข่าวค่อนข้างจำกัด รายงานคำสั่งซื้อสินค้าทนทานของสหรัฐแสดงการลดลง 2.2% ขณะที่นักเทรดคาดหวังว่าจะเพิ่มขึ้น 0.6% ตัวชี้วัดอนุพันธ์ยังออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ผู้ซื้อมีโอกาสที่จะดันขึ้นในแนวโน้มขาขึ้นที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม พวกเขาเลือกที่จะรอผลการประชุม FOMC

การประชุมของ Fed เป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับตลาดเสมอ แม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินก็ตาม หลังจากการตัดสินใจ ประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ จะพูด และเนื้อหาของคำพูดของเขาอาจคาดเดาไม่ได้ ดังนั้นเซอร์ไพรส์อาจเกิดขึ้นได้เสมอ และวันนี้ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น การที่นักเทรดไม่เต็มใจที่จะเสี่ยงก่อนเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่เข้าใจได้ นอกจากนี้ อิทธิพลของโดนัลด์ ทรัมป์ ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อทัศนคติของตลาด — และอาจเป็นท่าทีของ Fed เช่นกัน

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่นี้ได้ทะลุระดับ Fibonacci retracement ที่ 127.2% ที่ 1.0436 แล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจจะดำเนินต่อไปสู่ระดับ Fibonacci ที่ 100.0% ที่ 1.0603 ในขณะนี้ ยูโรก็ได้หลุดออกจากช่องแนวโน้มขาลงแล้วเช่นกัน ซึ่งส่งสัญญาณถึงการอาจเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเป็นขาขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม แนวโน้มนี้จะคงอยู่ได้นานแค่ไหน?

มีการแสดงสัญญาณของ divergence ขาลงจากดัชนี CCI ที่อาจบ่งชี้ถึงการลดลงในอนาคตอันใกล้ แต่ยังไม่มีการปิดราคาต่ำกว่า 1.0436 ของฝ่ายขาย

รายงานสัญญาการค้าของผู้ค้า (COT)

ในสัปดาห์ที่ผ่านมานักเทรดสถาบันเพิ่มจำนวนตำแหน่งซื้อ 4,905 ตำแหน่งและตำแหน่งขาย 6,994 ตำแหน่ง หมวดหมู่นักเทรดที่ไม่ใช่สถาบันยังคงมีมุมมองในแง่ลบ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ราคาคู่นี้ลดลงต่อไป โดยจำนวนรวมของตำแหน่งซื้อที่ถูกถือโดยนักเก็งกำไรขณะนี้อยู่ที่ 167,000 ตำแหน่ง ในขณะที่ตำแหน่งขายอยู่ที่ 230,000 ตำแหน่ง

เป็นเวลา 18 สัปดาห์ต่อเนื่องที่นักเทรดรายใหญ่ได้ขายเงินยูโร นี่แสดงถึงแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีข้อยกเว้น บางครั้งกระทิงอาจจะครองตลาดในสัปดาห์นั้นๆ แต่ก็ยังถือว่าเป็นข้อยกเว้น

ปัจจัยสำคัญในการลดค่าของดอลลาร์ — การคาดการณ์เกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟด — ได้ถูกคำนวณไปแล้วในราคา ปัจจุบันตลาดไม่มีเหตุผลเพิ่มเติมในการขายดอลลาร์ ปัจจัยใหม่อาจจะเกิดขึ้นตามเวลา แต่ขณะนี้การเพิ่มมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่เป็นไปได้ที่สุด การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็สนับสนุนการคงอยู่ของแนวโน้มขาลงในระยะยาว ทำให้คาดการณ์ว่าราคาของ EUR/USD อาจจะลดลงเพิ่มเติม

ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐและยูโรโซน

• ยูโรโซน – ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเยอรมัน (07:00 UTC)
• สหรัฐ – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ FOMC (19:00 UTC)
• สหรัฐ – การแถลงข่าว FOMC (19:30 UTC)

ในวันที่ 29 มกราคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับเฟดสองเหตุการณ์ ข้อความนี้อาจจะส่งผลกระทบมากขึ้นต่อตลาด แต่จะมีแนวโน้มเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงเย็น

การคาดการณ์และคำแนะนำในการเทรด EUR/USD

• แนะนำให้ขาย EUR/USD หลังจากการแตกแนวช่องทางขาขึ้นบนกราฟชั่วโมงได้รับการยืนยัน
• การซื้ออาจเป็นไปได้วันนี้หากคู่เงินฟื้นตัวจากขอบเขตล่างของช่องทางขาขึ้น มุ่งเป้าไปที่ 1.0507
• ถึงกระนั้นกิจกรรมของนักเทรดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงเย็น นำไปสู่การเคลื่อนไหวที่อาจมีความผันผวนและยากที่จะคาดการณ์

ระดับ Fibonacci:

• กราฟชั่วโมง: 1.0437–1.0179
• กราฟ 4 ชั่วโมง: 1.0603–1.1214