30.01.202503:24 Forex Analysis & Reviews: คำแนะนำและการวิเคราะห์การซื้อขายสำหรับ EUR/USD ในวันที่ 30 มกราคม: ยูโรเตรียมพร้อมสำหรับการลดลง

การวิเคราะห์ EUR/USD ทุก ๆ 5 นาที

คู่สกุลเงินยูโร/ดอลลาร์สหรัฐแสดงความผันผวนต่ำในวันพุธและยังไม่ได้กำหนดทิศทางของการเคลื่อนไหว เราไม่ได้พิจารณาการสวิงที่เกิดขึ้นหลังจากประกาศผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ เพราะเราเชื่อว่าตลาดต้องการเวลาในการย่อยข้อมูลและปรับอัตราของคู่สกุลเงิน สรุปคาดการณ์จะสามารถทำได้ไม่เร็วกว่าช่วงกลางวันพฤหัสบดีซึ่งในขณะนั้นผู้ค้าชาวยุโรปจะทำการตอบสนองต่อลัพธ์การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ ในวันพุธไม่มีรายงานมาโครเศรษฐกิจทั้งในสหภาพยุโรปหรือสหรัฐ ทำให้ตลาดไม่มีปัจจัยให้ตอบสนองได้มากนัก และด้วยเหตุนี้ ตลาดเริ่มคัดกรองข้อมูลต่อเนื่องจาก Donald Trump สมัยก่อนที่คำแถลงของ Trump สามารถทำให้ค่าคู่เงินสวิงไปถึง 100 พิพยังคงเป็นอดีตไปแล้ว ตลาดตอนนี้มีความระมัดระวังต่อคำพูดของประธานาธิบดีสหรัฐมาก เพราะเขามีประวัติที่ไม่สามารถทำสัญญาที่สัญญาในการเลือกตั้งได้

แนวโน้มทางเทคนิคได้เปลี่ยนไปแล้วก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ ราคาทะลุมาทางเส้นแนวโน้มขาขึ้นแต่เด้งกลับอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การทะลุนี้แสดงว่าราคาพร้อมที่จะปรับลดอีกครั้ง แม้อาจจะไม่จำเป็นต้องนำไปสู่แนวโน้มขาลงสี่เดือนต่อไป แต่อาจจะลดลงบ้างก็ได้ อย่างไรก็ตาม เป็นการด่วนที่จะสรุป วันนี้มีการประชุมของธนาคารกลางยุโรป ซึ่งอาจจะมีผลการณ์เปลี่ยนแปลงของภาพทางเทคนิคเพิ่มเติม นอกจากนี้เราควรรอปฏิกิริยาของผู้ค้าชาวยุโรปต่อการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ

ไม่มีสัญญาณสำคัญในการซื้อขายใดๆ ที่เกิดขึ้นในวันพุธ เนื่องจากไม่มีการสร้างสัญญาณใดขึ้นมา ในการซื้อขายช่วงยุโรป ราคามีแนวโน้มที่จะเข้าใกล้เส้น Kijun-sen แต่ไม่สามารถปฏิสัมพันธ์กับมันได้เต็มที่ แม้จะขาดน้อยก็ตาม

รายงาน COT

รายงาน Commitments of Traders (COT) ล่าสุด ลงวันที่ 21 มกราคม แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของนักเก็งกำไรยังคงสูงเกินราคาระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตามขณะนี้ผู้ที่เชื่อในแนวโน้มขาลงได้เริ่มครองตลาดแล้ว เมื่อสองเดือนที่ผ่านมา มีการเพิ่มจำนวนตำแหน่งขายของนักลงทุนมืออาชีพอย่างมาก ทำให้ตำแหน่งสุทธิกายเป็นลบเป็นครั้งแรกนานมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สกุลเงินยูโรถูกขายบ่อยครั้งกว่าที่จะถูกซื้อ

เราไม่พบปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่จะทำให้สกุลเงินยูโรแข็งแกร่งขึ้นได้ การเติบโตล่าสุดของยูโรในกรอบเวลารายสัปดาห์ดูเหมือนจะเป็นเพียงการปรับฐานธรรมดา ถึงแม้ว่าคู่นี้อาจจะมีการปรับตัวในอีกสองสามสัปดาห์ข้างหน้า แนวโน้มขาลงในระยะยาวที่ดำเนินมา 16 ปีนั้นไม่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง

ในขณะนี้เส้นสีแดงและน้ำเงินได้ตัดกัน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงของตลาด ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อในหมวด "Non-commercial" ได้เพิ่มขึ้นอีก 4,900 ตำแหน่ง ในขณะที่จำนวนตำแหน่งขายได้เพิ่มขึ้น 6,900 ตำแหน่ง ทำให้ตำแหน่งสุทธิลดลงอีก 2,000 สัญญา

EUR/USD 1-Hour Analysis

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่นี้ยังคงมีแนวโน้มขึ้นซึ่งเป็นการปรับตัวแก้ไข เราเชื่อว่าการลดลงอาจจะกลับมาในระยะกลาง ธนาคารกลางสหรัฐอาจจะลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1-2 ครั้งในปี 2025 ซึ่งแสดงถึงการีเมพที่เข้มงวดกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ปัจจัยนี้ควบคู่กับปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลให้ดอลลาร์อเมริกันได้รับแรงสนับสนุนไปข้างหน้า ราคานี้ได้ทะลุแนวโน้มไลน์ไปแล้วและต้องเอาชนะ Senkou Span B เพื่อที่เราจะยืนยันแนวโน้มขาลงใหม่ได้ในกรอบเวลารายชั่วโมง

สำหรับการเทรดในวันที่ 30 มกราคม เราเน้นระดับกุญแจดังต่อไปนี้: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 และ 1.0843 พร้อมกับ Senkou Span B ที่ระดับ 1.0318 และ Kijun-sen ที่ระดับ 1.0453 โปรดทราบว่าเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันซึ่งควรพิจารณาขณะพิจารณาสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss ที่ระดับสมดุลหากราคาเคลื่อนที่ในทิศทางที่คุณต้องการ 15 จุด เพราะจะช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้หากสัญญาณนั้นผิดพลาด

ในวันพฤหัสบดี สหภาพยุโรปจะเปิดเผยผลการประชุม ECB และ Christine Lagarde จะออกมาให้คำชี้แจง นอกจากนี้ เยอรมนี สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกาจะเผยแพร่รายงาน GDP ไตรมาสที่สี่ แม้ว่ารายงานเหล่านี้อาจถูกกลบด้วยการประชุมของ ECB และ Fed แต่ยังคงให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา

คำอธิบายเกี่ยวกับภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นแดงหนา): เส้นแดงหนาแสดงถึงจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหว โปรดจำไว้ว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณการเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขั้ว (เส้นแดงบาง): เส้นแดงบางที่ราคาเคยกระเด้ง เส้นเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลือง: แนวโน้ม, ช่องทางแนวโน้มหรือรูปแบบทางเทคนิคใดๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT: แสดงถึงขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า