Предварительные данные по инфляции в ЕС оказались лучше, чем прогнозы. Ожидали, что уровень снизится с 9,2% до 8,7%, однако замедлилась до 8,5%. Столь положительные результаты в очередной раз указали на то, что ЕЦБ, вероятно, всего смягчит свою денежно-кредитную политику, что приведет к завершению цикла повышения процентных ставок.
Главный событием считались итоги заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где регулятор повысил базовую ставку – до максимального уровня за 16 лет.
ФРС повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов – с 4,25–4,5% до 4,5–4,75% годовых. Это решение было ожидаемо на рынке. В сопутствующем пресс-релизе ФРС подчеркнула необходимость дальнейшего повышения базовой ставки – чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.
Однако, несмотря на столь ястребиную позицию, глава ФРС все еще надеется на то, что сильного замедления экономики удастся избежать. С его слов – «мягкая посадка возможна», он так продолжает думать.
Основные тезисы с конференции Пауэлла, где он давал ответы на вопросы журналистов:
- ФРС рассматривает еще о паре повышений ставок, чтобы перейти к соответствующей ограничительной позиции
- У нас еще нет решения по конечной процентной ставке
- На мартовском заседании будут обновлены оценки пути повышения процентной ставки
- Итоговая процентная ставка, безусловно, может быть выше, чем мы ожидали в декабре
- Делать паузы между заседаниями, это не то, что обсуждает комитет. Не планируем поднимать ставку на каждом 2 заседании
- Мой прогноз и прогноз коллег заключается в том, что снижение ставок в этом году нецелесообразно
- Если инфляция будет падать быстрее, мы заметим это и включим в нашу политику.
Реакция финансовых рынков на первое в этом году заседание ФРС:
NASDAQ100 +3,22%
S&P500 +1,5%
EURUSD +1,17%
GBPUSD +0,60%
GOLD +1,14%
BTCUSD +2,6%
Валютная пара EURUSD не просто сумела проявить восходящий интерес, по ней возникли кардинальные перемены. В начале был обновлен локальный максимум восходящего тренда, а после пробит психологический уровень 1.1000. Фактически был получен полноценный инерционный ход на фоне рыночных спекуляций.
Валютная пара GBPUSD в период минувшего дня сумела проявить восходящую активность примерно на 80 пунктов. Однако это движение ни к чему кардинальному не привело. Котировка по-прежнему движется в рамках бокового канала 1.2300/1.2440.
Сегодня не менее интересный день, т.к. ожидаются сразу два заседания, Банка Англии и ЕЦБ. В обоих случаях ставка рефинансирования, исходя из прогнозов, должна поднята на 50 базисных пунктов. Это несколько больше, нежели в США, тем самым локально евро и фунт стерлингов могут получить поддержку на рынке.
Стоит отметить, что особое внимание трейдеров будет уделено последующей пресс-конференции Кристин Лагард. В ходе которой глава ЕЦБ может расставить все по местам касательно перспектив денежно-кредитной политики.
Ожидается, что как раз в период пресс-конференции на рынке возникнет наиболее сильная волатильность.
Временной таргетинг
Итоги заседания Банка Англии – 15:00 по МСК
Итоги заседания ЕЦБ – 16:15 по МСК
Пресс-конференция ЕЦБ – 16:45 по МСК
Столь сильные ценовые изменения за короткий промежуток времени привели к техническому сигналу о перекупленности евро в краткосрочных временных периодах. Это допускает замедление восходящего цикла с формированием отката.
Стоит отметить, что последующие спекуляции возникнут на рынке в период итогов заседания ЕЦБ и последующей пресс-конференции с ее главой.
С точки зрения технического анализа стабильное удержание цены выше уровня 1.1000 допускает последующий рост курса евро.
До тех пор, пока не возник пробой той или иной границы флета допускается сценарий отскока цены, что в теории технического анализа может привести к сокращению объема длинных позиций по фунту стерлингов в районе 1.2400/1.2440.
Основной тактикой по праву считается метод пробоя, т.к. лишь он приведет к кардинальным переменам относительно действующего застоя.
Исходя из тактики пробоя, конкретизируем вышесказанное:
Нисходящий ход будет актуален в случае удержания цены ниже уровня 1.2300 в четырехчасовом периоде. Этот шаг может привести к формированию полноразмерной коррекции.
Восходящий ход по валютной паре принимаются во внимание в случае стабильного удержания цены выше значения 1.2450 в четырехчасовом периоде. Этот шаг укажет на пролонгацию восходящего тренда.
Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена;
Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением;
Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку;
Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.
Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 01.02.23
*Представлений аналіз ринку носить інформативний характер і не є керівництвом до здійснення угоди.
З аналітикою від компанії ІнстаФорекс Ви завжди будете знати про ринкові тренди! Увійдіть в ІнстаФорекс і отримаєте доступ до ще більшої кількості безкоштовних сервісів для прибуткової торгівлі.
