12.12.202314:32 Аналітичні огляди Форекс: Как отчет по инфляции повлияет на BTCUSD?

Новую торговую неделю Биткоин начал с мощного падения к локальной зоне поддержки вблизи уровня $41k. По итогам понедельника криптовалюте удалось стабилизироваться вблизи данной области поддержки, но восстановления котировок не произошло. Волатильность крипторынка значительно снизилась в преддверие череды публикации ключевых макроэкономических показателей, таких как данные по инфляции и решение ФРС по процентной ставке.

Несмотря на общий макроэкономический позитив, нет оснований полагать, что Биткоин покажет существенный рост котировок после публикации данных, согласно ожиданиям инвесторов. Рынок BTC остается "перегретым", а потому реакция трейдеров может быть непредсказуемой, даже при условии позитивного развития событий. Актив может как возобновить восходящее движение до $45k, так и совершить ретест уровня $40k, а потому подробный анализ ситуации крайне важен перед торговлей на новостях.

Отчет по инфляции

Вопреки ожиданиям роста безработицы в ноябре, основной отчет показал ее снижение с 3,9% до 3,7%. При этом индекс заработной платы ускорился до 0,4%, превысив прогнозы в 0,3%. Эти данные стали неожиданностью для аналитиков, предполагавших более позитивные результаты, и как результат на рынке воцарилось разочарование и продажи.

К концу торгов 8 декабря, трейдеры скорректировали свои ожидания инфляции на уровень 3,1%, что ниже октябрьского показателя в 3,2%. Это привело к болезненной реакции рынка, так как индекс DXY вырос до 104 баллов, влияя на стоимость инвестиционных активов, в том числе Биткоина, который Bitcoin упал до $40,700 несколькими днями позднее. Поэтому если показатель окажется на уровне или выше прогнозов, то стоит ожидать дальнейшего снижения стоимости BTC и других высокорисковых активов.

Заседание ФРС

Глава ведомства, Джером Пауэлл, заявил, что ФРС будет принимать решение исходя из поступающих данных, а потому гипотетическая вероятность повысить ставку на заседании в декабре существует. Однако согласно данным CME FedWatch Tool, 98,4% трейдеров ожидают сохранения текущего уровня ключевой ставки вне зависимости от данных по инфляции. В такой ситуации стоит уделить повышенное внимание выступлению главы ФРС после заседания, где будет озвучена потенциальная корректировка политики ведомства с учетом обновленных данных.

Здесь стоит отметить, что ключевые игроки финансовых рынков Америки, такие как Goldman Sachs, настроены крайне оптимистично касательно монетарной политики ФРС. Аналитики банка считают, что в 2024 регулятор проведет два снижения ставки, и оптимистичные ожидания по этому поводу уже наполняют рынок. А учитывая существенный рост уровня потребления в США по итогам ноября, инфляция может показать рост, и как следствие вызвать остро негативную реакцию инвесторов, в том числе на крипторынке.

Анализ BTCUSD

Так как ближайшие два дня на рынке криптовалют значительно возрастет уровень волатильности, технический анализ отходит на второй план. Основным инструментом работы с ценой здесь станут отложенные ордера, выставленные за пределами основного диапазона колебаний цены. После обвала цены BTC, этот диапазон сформировался в пределах $40,5k-$42,5k, и именно за границами данной зоны стоит "ловить" движение с помощью отложенных ордеров.

Что касается более фундаментального анализа, то здесь стоит выделить четкое формирование фигуры разворота тренда "двойная вершина". Уровень плеч вблизи отметки $42,8k был успешно пробит, что дает основания полагать о локальной смене тренда на Биткоине. Также вполне допустимо, что цена возобновит восходящее движение, чтобы сформировать третью вершину, но в таком случае понадобится повторный пробой уровня $42,8k, так как текущая фигура потеряет свою актуальность.

Итоги

Данные по инфляции и решение ФРС по процентной ставке это основные макроэкономические факторы, влияющие на ценовое движение BTCUSD. Волатильность на рынке за эти несколько дней существенно возрастет, а потому не стоит полагаться на технические метрики и другие знания теханализа, так как рынок будет подвержен эмоциям. Вероятность сильных ценовых движений довольно высока с учетом того, что настроения криптоинвесторов достигли локального пика, а потому вероятность движения на $45k или $40k довольно высока.