10.06.202411:00 Аналітичні огляди Форекс: EUR/USD. 10 июня. Долгожданное наступление медведей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила еще один отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,0892, разворот в пользу американской валюты и закрепление под восходящим трендовым коридором. Таким образом, медведи перехватили инициативу на рынке и теперь приступили к формированию тренда. Пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 61,8% – 1,0837, под зоной поддержки 1,0785–1,0797, а к обеду понедельника – отработала уровень коррекции 38,2% – 1,0748. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении зоны 1,0785–1,0797. Закрепление курса пары под уровнем 1,0748 повысит вероятность дальнейшего падения 23,6% – 1,0692.

Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз уже пробила лоу последней волны от 30 мая. Таким образом, мы получили очевидный признак смены тренда с «бычьего» на «медвежий». Помимо этого, пара выполнила закрепление под трендовым коридором, который не могла покинуть почти 2 месяца. Все свидетельствует о том, что мы находимся в самом начале сильного «медвежьего» тренда.

Информационный фон в пятницу был важным и сильным. Из всех отчетов Евросоюза и США трейдеры выбрали лишь, но самый важный. Утром в пятницу трейдеры никак не отреагировали на отчет по ВВП Евросоюза в первом квартале. Днем – не обратили никакого внимания на отчеты по безработице и заработным платам в США. Единственное, на что они обратили внимание – отчет Nonfarm Payrolls. Согласно этому отчету, количество новых рабочих месте в несельскохозяйственном секторе выросло на 272 тысячи при гораздо более низких ожиданиях рынка. Этот отчет и стал причиной роста доллара в пятницу. Однако я хочу напомнить, что днем ранее ЕЦБ принял решение о начале смягчения ДКП. Поэтому я считаю, что именно совокупность этих двух факторов привела не только к резкому наступлению медведей, но, возможно, и к формированию нового «медвежьего» тренда.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под восходящей трендовой линией. Таким образом, на 4-часовом графике тоже есть все признаки смены тренда на «медвежий». Падение котировок может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,0714. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейца и небольшого роста в направлении 1,0794. Но, так как тренд изменился на «медвежий», более вероятно падение в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0613.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 4301 контракт Long и закрыли 5997 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но сейчас преимуществом вновь обладают быки, и они его наращивают. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 189 тысяч, а контрактов Short – 121 тысячу. Разрыв вновь увеличивается в пользу быков.

Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

10 июня календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбоях от уровня 1,0892 на часовом графике с целью 1,0837. Эта цель и две следующие цели достигнуты. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,0748 с целью 1,0692. Покупки евровалюты возможны сегодня при отбое на часовом графике от уровня 1,0748 с целью зона 1,0785–1,0797. Однако покупки сейчас не могут быть в приоритете.