04.07.202413:03 Аналітичні огляди Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 4 июля (разбор утренних сделок). День Независимости в США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0719 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Торговля вокруг 1.0791 не позволила получить подходящую точку входа в рынок, так что в первой половине дня я остался без сигналов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очень хорошие данные по еврозоне за вчерашний день сохранили покупательскую способность евро. Но сегодня в США празднуется День Независимости, так что все американские рынки будут закрыты, что приведет к снижению объемом торгов и волатильности. По этой причине лучше действовать сугубо в рамках бокового канала и от дневных максимумов и минимумов. Также сегодня нет и никакой статистики по США, что в целом очевидно. Снижение и формирование на 1.0791 ложного пробоя станет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью восстановления евро в район 1.0816 – недельный максимум, откуда пара вчера уже один раз активно снижалась. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост к сопротивлению 1.0852. Самой дальней целью выступит максимум 1.0880, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит выстроить новый бычий тренд. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0791 во второй половине дня заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0768, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0738 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пока не особо торопятся возвращаться в рынок. Только их активная позиция в районе ближайшего сопротивления 1.0816, куда сейчас пара и направляется, вместе с ложным пробоем дадут подходящую точку входа в короткие позиции с целью нового падения пары к поддержке 1.0791, выступающей своеобразной серединой внутридневного бокового канала. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.0768, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0738, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0816, что маловероятно по причине выходного дня, покупатели сумеют добиться дальнейшего роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0852. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0880 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Очевидно, что проводимая политика Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка продолжает сказываться на рисковых активах, а тот факт, что пока никто ничего менять не собирается, будет и дальше приводить к укреплению доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 094, до уровня 167 370, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 288, до уровня 175 801. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 339.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0775.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.