За останні 24 години ринок Bitcoin зазнав значного падіння, що скоротило кількість прибуткових інвесторів. За даними аналітичної блокчейн-платформи IntoTheBlock, частка власників BTC, що перебувають у зеленій зоні, знизилася з 93% наприкінці липня до 75% на момент написання статті.
Різке зменшення числа власників BTC з прибутком відбулося після того, як головна криптовалюта вперше з лютого цього року опустилася нижче $50 000.
Відсоток адрес, що володіють Bitcoin і перебувають у прибутку, востаннє був на такому рівні в січні, коли вартість криптоактиву досягла локального дна близько $39 000. Це сталося невдовзі після запуску біржових фондів Bitcoin у США, що спровокувало висхідний тренд, який призвів до зростання криптовалюти до $73 000.
Приблизно тиждень тому, коли BTC торгувався близько $67 000, близько 93% власників Bitcoin були у прибутку. Тижнем раніше дані IntoTheBlock показали, що відсоток прибуткових адрес залишався вище 90%. Фактично, інвестори BTC неодноразово досягали цього рівня прибутку за останні місяці, що, на думку аналітиків, зміцнило впевненість у тому, що ринок усе ще перебуває у бичачому циклі.
Попри кілька позитивних днів на початку минулого тижня, Bitcoin впав з багатотижневого піку в $70 000 до $50 000 за 168 годин. Актив короткочасно досяг $49 513 сьогодні, перш ніж трохи відновився до рівня $53 000 на момент написання статті.
Якщо Bitcoin продовжить падіння нижче поточного рівня, відсоток прибуткових власників обов'язково знизиться знову. Проте, аналітики вважають, що бичача фаза ще не завершена, і очікують зростання ринку в найближчі тижні, що може збільшити кількість прибуткових адрес.
Поточна траєкторія ціни Bitcoin викликала спекуляції серед учасників ринку. Деякі впливові криптотрейдери заявили, що можливими причинами спаду є відтік коштів із біржових фондів, невизначеність навколо фіскальної політики Федеральної резервної системи США та слабка економіка США.
Співзасновник і колишній генеральний директор платформи торгівлі криптодеривативами BitMEX Артур Хейс підозрює, що «хтось великий» розпродає свої активи, тому що вони «піддалися паніці».
Проте, аналітики CryptoQuant попередили, що найближчими днями криптоінвестори можуть зіткнутися з подальшими втратами, оскільки BTC ризикує впасти до $40 000.
Попри це, Bitcoin продовжує приваблювати великих корпоративних власників, які створюють значні гаманці. Наприкінці липня ETF володіли найбільшими гаманцями, а MicroStrategy була третім за величиною власником BTC. Корпоративні покупки та запаси BTC розглядаються як засіб підтримки стійкості після недавнього обвалу ринку.
Два найбільших корпоративних гаманці належать iShares Bitcoin Trust (IBIT), одному з найбільших емітентів ETF. На другому місці перебувають BTC-активи Grayscale, які налічують понад 241 тис. монет. Ці два гаманці є найактивнішими, і зміни в їхніх балансах можуть відбутися в будь-який момент.
Підтримка також надходить від гаманців Tesla Inc, Block Inc і Coinbase. Ринок усе ще очікує на наслідки від потенційного розподілу $2 млрд у BTC від MicroStrategy. Якщо фінансування буде забезпечено, MicroStrategy може перевершити Grayscale за обсягом володінь, маючи намір утримувати його протягом тривалішого періоду. Однак у поточних ринкових умовах залучення $2 млрд може виявитися складним завданням.
У липні всі великі власники накопичили загалом 84 000 BTC, що є найбільшим щомісячним накопиченням з 2014 року.
Майнери також намагаються уникати надмірного продажу BTC, утримуючи понад 2 млн монет протягом кількох місяців і поступово продаючи їх. Marathon Digital Holdings входить до числа найбільших власників із 17 587 BTC станом на травень 2024 року. Загальні резерви майнерів збільшилися майже до 2 млн монет.
Запаси спотових бірж, доступні для покупки, також демонструють чисте зниження. Попри недавній приплив монет на деякі біржі, запаси залишаються близькими до рекордно низького рівня. Баланси бірж зараз становлять 2,46 млн BTC.
Нещодавня корекція ринку призвела до зниження ціни BTC трохи нижче $50 000, всього через тиждень після того, як вона майже повернулася до $70 000. Корекція викликала питання про те, чи продовжать великі власники купувати. Нещодавній рух ринку нагадує попередню корекцію до $53 000 у липні, коли великі власники зміцнили свої позиції.
Поточний баланс гаманців BTC показує, що понад 65% усіх BTC утримуються понад рік. Водночас провідні гаманці фіксують приплив коштів на централізовані біржі, особливо на Binance і Kraken.
Не всі провідні гаманці залишаються оптимістичними щодо BTC, оскільки деякі власники можуть чинити тиск на ринок, продаючи свої активи. У короткостроковій перспективі ціновий рух BTC також може реагувати на автоматичні продажі ботами, налаштованими на певні інтервали.
Невідомі великі власники переважно продають, причому 72% намагаються отримати прибуток, і лише 28% стають покупцями. Однак останній ринковий обвал показав потік коштів із дрібніших гаманців у найбільші з понад 10 тис. монет.
Нещодавній тиск на спотову ціну BTC пов'язаний із продажем ETF, продажем «розумних грошей», а також замовленнями, керованими ботами. Однак, недавній продаж збігся з агресивними покупками великих власників.
Першою ознакою потенційного відновлення ринку стала участь відомого гаманця Mr. 100, який почав купувати біля рівня $53 000. Mr. 100 купив після того, як німецький уряд позбавився від BTC. Цей відомий гаманець вже зберігає 71 440 BTC, що майже зіставно із запасами Tether, Inc.
Іншою ознакою можливого дна ринку є повторна поява замовлень від великого власника Bitfinex. Покупка поглинає 450 BTC на день, що еквівалентно всій щоденній винагороді за майнінг. Нові позиції — це довгі позиції з кредитним плечем, але у власника Bitfinex також є спотове забезпечення.
Нещодавній розпродаж на ринку також викликав зсув у соціальних мережах. Після недавнього падіння BTC показав, що здатен відновитися на тисячі доларів менш ніж за годину. Santiment відзначив, що обговорення на тему «купівлі на падінні» посилюються в соціальних мережах, хоча найближчими днями можуть тривати додаткові панічні продажі.
Невдовзі після корекції нижче $50 000 BTC знову пішов вгору, досягнувши $52 995,55, після короткочасної торгівлі вище $53 000.
*Представлений аналіз ринку носить інформативний характер і не є керівництвом до здійснення угоди.
З аналітикою від компанії ІнстаФорекс Ви завжди будете знати про ринкові тренди! Увійдіть в ІнстаФорекс і отримаєте доступ до ще більшої кількості безкоштовних сервісів для прибуткової торгівлі.
