04.10.202411:27 Аналітичні огляди Форекс: EUR/USD. 4 октября. День X для доллара

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс падения после закрепления под зоной 1,1070–1,1081. Падение котировок, таким образом, может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,0984. Тренд медленно разворачивается в сторону медведей, но им еще предстоит пережить сегодняшний день. Отбой курса пары от уровня 1,0984 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении 1,1070. Закрепление котировок под уровнем 1,0984 позволит рассчитывать на дальнейшее падение.

Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (23-25 сентября) пробила пики предыдущих волн, а последняя волна вниз пробила лоу предыдущих двух волн. Таким образом, в данное время пара начинает формирование нового «медвежьего» тренда. Закрепление под зоной поддержки 1,1070 – 1,1081 позволяет рассчитывать на дальнейшее падение, но сегодня может последовать откат.

Информационный фон в четверг вновь позволял медведям продолжать проводить активные действия на рынке. Их активность немного снизилась после бравого начала недели, но, тем не менее, давление они продолжают оказывать. Быки же отступают с рынка на фоне усилившихся «голубиных» ожиданий по ставке ЕЦБ. Напомню, что в понедельник Кристин Лагард допустила более быстрые темпы смягчения ДКП, так как инфляция снизилась достаточно сильно, а экономика ЕС показывает весьма удручающие результаты. Однако сегодня медведи могут массово отступить с рынка. Если данные по рынку труда и безработице вновь окажутся слабее ожиданий, «медвежий» тренд может вновь завершиться, так и не начавшись. Я, безусловно, рассчитываю на сильные данные из США, но в этом нельзя быть уверенными. Запас прочности у доллара есть, но он небольшой. До пробития пика от 25 сентября тренд можно считать «медвежьим».

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования целой серии «медвежьих» дивергенций у индикаторов RSI и CCI. RSI также заходил в область перекупленности несколько недель назад. Однако, учитывая силу и напор быков в последнее время, в сильное падение евро пока очень сложно поверить. Уже около уровня 1,1013 медведи могут начать испытывать проблемы. Однако закрепление под этим уровнем позволит им расправить крылья в направлении уровня коррекции 50,0% – 1,0872.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 5514 контрактов Long и 3462 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 188 тысяч, а контрактов Short – всего 116 тысяч.

Однако третью неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у доллара больше нет причин для падения. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Активные продажи евро еще не начались. Если они начнутся, вероятность «медвежьего» тренда будет повышена.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Nonfarm Payrolls (12-30 UTC).

США – Уровень безработицы (12-30 UTC).

США – Изменение средней заработной платы (12-30 UTC).

4 октября календарь экономических событий вновь содержит в себе несколько важных записей. Влияние на настроение трейдеров завтра может быть сильным, так как трейдерам предстоит ознакомиться с наиболее важным отчетом по рынку труда.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1081 и 1,1070. Обе цели были достигнуты. Продажи можно удерживать с целями 1,1013 и 1,0984. Покупки пары возможны сегодня при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,1013. Цели – 1,1070 и 1,1081.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.