11.11.202415:53 Аналітичні огляди Форекс: EUR/USD. 11 ноября. Плацдарм для роста доллара готов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от зоны сопротивления 1,0781–1,0797 и начала новый процесс падения. За неполные сутки трейдеры-медведи сумели выполнить падение к следующему уровню коррекции 261,8% – 1,0662. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста, а закрепление под ним – повысит вероятность падения в направлении уровня Фибо 323,6% – 1,0532.

Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Формирование коррекционной волны можно считать завершенным. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время.

Информационный фон в пятницу был достаточно слабым, но медведей это не смутило. После того, как стали известны результаты выборов в США, а также итоги заседания ФРС, атаковать продолжают медведи. Тренд уже два месяца как сменился на «медвежий» и только одного этого вполне достаточно для того, чтобы евро продолжал падение, а доллар – рост. В пятницу еще и индекс настроения потребителей от Мичиганского университета оказался лучше ожиданий трейдеров, что дополнительно поддержало медведей. В целом информационный фон нельзя назвать прекрасным для американской валюты. Напомню, что последний отчет по рынку труда оказался очень слабым. Однако не меньшую роль играет тот факт, что чего рынок ожидает на ближайшие год-два. Раньше он ждал смягчения ДКП ФРС, сейчас же ожидает смягчения ДКП ЕЦБ и Банка Англии. Плюс приход Трампа грозит американской экономике более высокой инфляцией, а ФРС – более высокими процентными ставками. Я считаю, что пара EUR/USD имеет все шансы на продолжение падения.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,0747, что позволяет ожидать дальнейшее падение пары в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,0603. У индикатора CCI в данное время назревает «бычья» дивергенция, которая предупреждает о возможном росте пары. Однако таких «бычьих» дивергенций мы в последнее время видели уже достаточно. Пока я не вижу достаточно оснований для сильного роста евро.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 587 контрактов Long и закрыли 28064 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 181 тысячу.

Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий».

Календарь новостей для США и Евросоюза:

11 ноября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи можно было рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0662. Цель достигнута. Закрытие под этим уровнем позволит оставаться в продажах с целью 1,0532. Покупки можно рассмотреть при отбое от уровня 1,0662, но я бы не ставил слишком высокую цель. Быки сейчас чрезвычайно слабы.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.