19.11.202408:45 Аналітичні огляди Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 19 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт у верхней границы бокового канала

Вчера так и не было образовано точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2643 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв 1.2643 без обратного теста также не позволил войти в рынок, так что я остался без сделок.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. В текущих цифрах уже заложено президентство Дональда Трампа и снижение Банком Англии процентных ставок в ходе ноябрьского заседания. Но не смотрите на сильное сокращение коротких позиций. Это говорит лишь о том, что желающих продавать по текущим ценам стало немного меньше. А вот желающих покупать, как вы можете видеть, пока нет, так что о крупной коррекции фунта в ближайшее время речи не идет. Возьмите слабые данные по ВВП Великобритании — и поводов покупать фунт станет еще меньше. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 745, до уровня 119 992, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 11 711, до уровня 63 942. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 162.

Сегодня пройдут парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике, на которых выступит губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его мягкая речь может вернуть давление на британский фунт, что подпортит планы трейдерам, ожидающим дальнейшей коррекции пары. В случае снижения лишь защита и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2643 станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на рост к сопротивлению 1.2686. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2723 – крупное сопротивление. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2762, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей в районе середины бокового канала 1.2643, что более вероятно, медведи усилят контроль рынком, что приведет к снижению в район следующей поддержки 1.2599. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2560 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Несмотря на коррекцию, медведи контролируют рынок. В случае бычьей реакции на выступление Бэйли продавцам придется проявлять себя на росте в районе сопротивления 1.2686. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на снижение и тест поддержки 1.2643, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2599, где должны более активно проявить себя уже крупные покупатели. Самой дальней целью выступит новый месячный минимум 1.2560. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2686 покупатели могут забрать инициативу, вернув шансы на рост к сопротивлению 1.2723. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2762 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на коррекцию пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2705. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2625.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.