15.02.202508:36 Аналітичні огляди Форекс: Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 15 февраля по системе ICT.

Биткоин в последние две недели торгуется очень вяло, на рынке полный штиль. Курс первой криптовалюты в мире продолжает неспешно снижаться к нижней границе бокового канала, а выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе США и даже отчет по инфляции никак не повлияли на котировки «битка». И даже обычных новостей из мира криптовалют почти нет. На рынке полный штиль.

Сегодня поговорим о долгосрочных тенденциях биткоина. Следует провести сравнение с валютным рынком, в частности, с парой EUR/USD. Несмотря на то, что пара корректировалась в рамках 16-летнего нисходящего тренда 2 года, мы все равно продолжаем ожидать от нее падения. Почему? Потому что общий фундаментальный фон указывает на то, что монетарная политика ЕЦБ будет гораздо более «голубиной», чем монетарная политика ФРС. Потому что экономика Евросоюза стагнирует уже больше двух лет, а экономика США – на ходу. Потому что потенциальные санкции Дональда Трампа – это большие проблемы для ЕС, чем для США. Все эти факторы имеют вполне конкретную реализацию. Инвесторы и трейдеры будут перенаправлять потоки своих капиталов в доллары, в американскую экономику, в американские акции и так далее. Именно поэтому мы ждем, что доллар будет и дальше дорожать.

С биткоином ситуация несколько иная. Несмотря на то, что он уже используется для долгосрочных инвестиций, он не имеет никакого отношения к экономическим процессам. Другими словами, в большинстве случаев его покупают только с одной целью – получение прибыли. В отличие от евро и доллара, он не используется для международных расчетов юридическими лицами. Поэтому его курс зависит только от настроения участников рынка. И на данный момент мы не видим, за счет чего «битку» продолжать рост.

Анализ BTC/USD 1D.

На дневном ТФ структура остается восходящей – каждый следующий HH(Higher High) строится после формирования HL(Higher Low). Мы видим, что последний HH был пробит, но это, так называемый, FAKE-BOS(ложный пробой). Новый максимум сформирован не был, была лишь получена ликвидность от ордеров Stop Loss, которые были расположены за этим максимумом. Таким образом, мы предполагали, что биткоин готовится к серьезному падению. Биткоин действительно упал, но пока недостаточно сильно, чтобы говорить о нисходящем тренде.

На дневном ТФ сохраняется флэт. С его верхней границы была собрана ликвидность, и с нижней границы бокового канала 92 100$ - 108 000$ она также собрана. Линией CHOCH обозначен уровень, закрепление ниже которого приведет к слому восходящего тренда. До него котировки «битка» не опускались. Поэтому биткоин не перешел в стадию формирования нисходящего тренда, к чему мы остаемся гораздо больше предрасположены. Биткоин вырос с 15 000$ до 110 000$ практически без коррекций, поэтому, может быть, не сейчас, но падение случится.

Флэт не является предвестником обязательной смены тренда. Согласно методологии Вайкоффа он представляет собой лишь коррекционный участок. Таким образом, на падение к уровню 92 100$ рассчитывать можно в ближайшее время, но о более глубоком падении говорить пока не имеет особого смысла. За линией CHOCH расположено огромное количество трендовой ликвидности, которая обозначена наклонной линией. За этой линией расположены ордера Stop Loss, за которыми может охотиться крупный игрок. Если линия CHOCH будет преодолена, мы будет рассматривать долгосрочное падение.

Анализ BTC/USD 4Н.

На 4-часовом таймфрейме биткоин формирует хотя бы какие-то формации и паттерны. В частности, за последнее время были сформированы OB(Order-block) и произошло несколько снятий ликвидности. Все они отмечены на иллюстрации. OB, как видим, привел к быстрому возврату цену в его область, после чего начался рост. Этот рост на текущий момент закончился после снятия ликвидности с максимума от 11 февраля. От OB можно было заходить в рынок с покупками, но сейчас мы уже не можем прогнозировать продолжение роста. Даже на 4-часовом ТФ в последнюю неделю цена находится во флэте. Таким образом, возможен еще один возврат к OB.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

В данное время мы по-прежнему ожидаем падения биткоина. Отскок от нижней границы бокового канала спровоцировал рост, но он оказался недолговременным. На 4-часовом ТФ локальный флэт, на дневном ТФ – тоже флэт. Таким образом, продолжение роста возможно, но мы все же склоняемся к новому падению. Новых паттернов(особенно на продажу) нет, хотя снятие ликвидности на 4-часовом ТФ предупреждает о возможном падении в рамках флэта. Однако нам нужны не предупреждения, а паттерны.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.