Валютная пара EURUSD следуя по траектории коррекционного хода от максимума 1,1900 (31 июля), все же сумела найти точку опоры в районе значения 1,1700, где переменная болтанка в границах 1,1700/1,1800 указала на преобладающий восходящий интерес, в результате чего котировка все же сумела закрепиться выше чем 1,1800.
Американский доллар уже больше месяца переживает не лучшие времена на рынке, а последовательная потеря позиций привела к смене среднесрочного тренда. Высокая скорость изменения котировки и перепроданность зеленной бумажки не оказывают влияние на участников рынка, а, наоборот, привлекают к себе особое внимание со стороны спекулянтов, которые поддерживают инерционный ход.
Станет ли текущая коррекция будущей платформой для обновления максимумов, будет понятно в самое ближайшее время, фиксация цены выше чем 1,1800 уже указала на преобладающий восходящий интерес, осталось дело за малым.
Разбирая поминутно минувший день, можно увидеть V-образную формацию из двух потоков спекуляций. Первый виток активности возник с 12:30 и продлился до старта американской сессии, где поток коротких позиций привел котировку в район 1,1720. Второй скачок волатильности возник с 16:30, где за несколько часов был отыгран весь путь продавцов и закрыта V-образная модель.
В плане динамики фиксируется самый низкий показатель волатильности за пять торговых дней, 84 пункта, но и это значение на 2% выше среднесуточного. Спекулятивный ажиотаж налицо, а если спустится на часовые интервалы, то ускорение волатильности имеет место уже не одну неделю.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно колебание цены в пределах максимума года, где вместо коррекции виден отката из двух свечей. Рано или поздно спекулятивный ажиотаж достигнет своего придела, где колоссальная перепроданность американского доллара приведет не просто к коррекции, а к полноценному нисходящему ралли.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по ценам производителей в Европе, где темпы спада замедлились с -5,0% до -3,7 при прогнозе -4,0%. В месячном выражении цены производителей выросли на 0,7% при ожиданиях роста на 0,4%. Имеющиеся данные несут в себе положительный фон восстановления экономики, что сказывается на европейской валюте, которая хоть и находится в зоне перекупленности, но все же получает поддержку из новостного потока.
Реакция рынка на статистические данные была не менее удивительная, в момент публикации рынок практически не отреагировал на положительный фон, а, наоборот, проявил спекулятивный слив. С приходом американцев все вернулась на свои места, возник восходящий скачок восстанавливая европейскую валюты.
В плане информационного фона главы ФРБ все активнее и активнее призывают Конгресс США к финансовой поддержке, ссылаясь на пострадавшие области экономики связи с пандемией коронавируса.
«Быстрое прекращение поддержки, которую получают потребители и предприятия, было бы довольно травмирующим шагом для того, что происходит в экономике», – сказал глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин.
Схожие мысли выражают главы ФРБ: Далласа, Сент-Луиса, Миннеаполиса и Чикаго.
«Мяч находится на площадке Конгресса. Фискальная политика имеет основополагающее значение для улучшения базового прогноза, для более сильного восстановления и снижения уровня безработицы, для безопасного возвращения людей на работу и, в конечном счете, для безопасного открытия школ», – заявил глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс.
Напомню, что Конгресс США рассматривает выделения еще $1 трлн на поддержку экономики страны.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по розничным продажам в Европе, темп спада которых может замедлиться с-5,1% до -0,5% годовом выражении. Относительно месячных показателей, то июнь может принести рост объема розничных продаж на 5,9%. Практически в то же время опубликуют итоговые данные по индексу деловой активности в Европе, где ожидают положительный рост с 48,3 до 55,1.
Как мы видим, статистика на стороне европейцев, а это значит, евро может получить поддержку и перейти в укрепление в случае совпадения ожиданий.
Во второй половине дня мы имеем отчет ADP по занятости в США, где прогнозируют увеличение показателей труда на 1 550 000, но этого недостаточно для восстановления занятости.
ЕС 12:00 мск – Розничные продажи (июль)
США 15:30 мск – Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе (июль)
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что котировка после непродолжительного колебания в пределах отметки 1,1800 возобновила восходящий ход, фиксируясь выше 1,1825. Удержание восходящего настроя вкупе со спекулятивным интересом может дать новый виток восходящих позиций, который в теории приведет к обновлению максимума 31 июля – 1,1900.
Можно предположить, что в случае удержания цены выше 1,1830 котировка направится в сторону значения 1,1865, после чего уже можно рассматривать ход к координату 1,1900.
Альтернативный сценарий рассматривает отсутствие фиксации цены выше 1,1830, что приводит к переменной болтанке в диапазоне 1,1790/1,1830.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах сигнализируют о покупке за счет фокусировки цены выше 1,1800. Дневной период по-прежнему сигнализирует о покупке, отражая полный масштаб инерционного хода.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(5 августа строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 35 пунктов, что 57% ниже среднесуточного показателя.
Можно предположить, что за счет информационно-новостного потока спекулянтам вновь удастся разогнать волатильность, превышая в итоге средний показатель.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1900*; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**.
Зоны поддержки: 1,1800**; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
Новая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылке
*Taqdim etilgan bozor tahlili axborot tavsifiga ega va bitim tuzish uchun ko'rsatma bo'lib hisoblanmaydi.
С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.
