06.11.202308:41 Аналитические обзоры Форекс: Смена настроений на рынках поддерживает спрос на рисковые активы и прессингует курс доллара (ожидаем возобновления роста пары EUR/USD и снижения USD/CAD)

Мировые финансовые рынки завершили прошлую неделю на позитивной ноте, очевидно полагая, что все-таки на настоящий момент положительного для них больше, чем отрицательного.

Основными причинами роста положительных настроений стали итоги заседания ФРС по денежно-кредитной политике, который показал уже не в первый раз, что регулятор не будет поднимать процентные ставки и, скорее всего, как мы это ранее и полагали, больше не будет этого делать, очень слабые данные по числу новых рабочих мест в Америке и все еще существующая локализация ближневосточного кризиса.

Об итогах заседания ранее уже неоднократно упоминалось, поэтому затрагивать эту не будем, но обратим внимание на представленные в пятницу данные от Минтруда США по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики. А здесь действительно есть на что посмотреть. Согласно представленным данным, количество новых рабочих мест в октябре выросло значительно меньше, чем ожидалось до 150 000 против прогноза в 180 000. И еще, что очень важно, были пересмотрены данные за сентябрь с отметки 336 000 до 297 000. Общий уровень безработицы поднялся до 3.9% с 3.8%. Еще одним негативом стали цифры о средней почасовой заработной плате в соотношении месяц к месяцу за октябрь, которые показали снижение в росте до 0.2% против прогноза 0.3% и пересмотренного в сторону повышения сентябрьского значения 0.3%.

Эти новости только укрепили мнение участников рынка в том, что при таком положении дел ФРС просто не будет больше поднимать процентные ставки, фактически прекращая последний цикл их повышения для борьбы с инфляцией, ожидая, что она сама уже продолжит плавное снижение без дополнительного стимула. Конечно, на волне таких настроений на рынках акций в Америке и Европе началось ралли, которое перекинулось сегодня и на азиатско-тихоокеанский регион. Рост оптимизма в целом связан не только с тем, что Федрезерв сделал очередную паузу в увеличении стоимости заимствований и может вообще прекратить цикл роста ставок, но и другие мировые ЦБ, находящиеся в зависимости от его политики, с высокой вероятностью, также не будут поднимать ставки.

Пятничные новости из США стали сильнейшим прессингующим фактором для доллара, оказав на его курс давление. На этой волне событий и новостей индекс доллара ICE рухнул с отметки выше 106.00 пункта до 105.00 и в настоящий момент «крутится» вокруг него. Вероятнее всего, что его снижение продолжится, если доходности трежерис также возобновят падение.

Оценивая общую ситуацию на рынках, полагаем, что глобальные изменения в настроениях участников рынка могут с высокой вероятностью привести к продолжению ралли на рынках акций сегодня в понедельник, что будет сопровождаться ослаблением курса доллара. И здесь важным остаются новости с Ближнего Востока. Если в палестино-израильском конфликте не будет наблюдаться расширение кризиса за границы территории Газы и собственно Израиля, то положительный настрой рынков сохранится до конца этой недели.

Прогноз дня:

EUR/USD

Пара торгуется чуть ниже уровня сопротивления 1.0750, рост выше которого на волне позитивных настроений на рынках может привести к ее повышению к 1.0845.

USD/CAD