19.01.202413:52 Аналитические обзоры Форекс: Биткоин обвалился ниже $42k: чего ждать от криптовалюты на выходных?

Текущая торговая неделя характеризовалась для Биткоина значительным сокращением торговой активности и волатильности. Инвесторы распродавали накопленные объемы выше уровня $46k, а краткосрочные трейдеры усугубили ситуацию, совершая короткие сделки с большим кредитным плечом. Как результат, котировки криптовалюты оказались под сильным давлением, которое усиливала макроэкономическая нестабильность, ставшая финальной причиной медвежьего пробоя уровня $42k.

Инвесторы и трейдеры по всему миру окончательно разочаровались в созданных собою же ожиданиях в отношении монетарной политики ФРС. Биткоин, как противовес индексу доллара США также оказался под ударом и совершил мощный нисходящий рывок. Приближение выходных может усугубить ситуацию, так как общий тренд сейчас медвежий, что может оказать дополнительное давление на котировки криптовалюты во время спада торговой активности на выходных.

Рынок труда США показывает устойчивость

Стоит начать с того, что после данных по инфляции по итогам декабря, настроения инвесторов и трейдеров несколько ухудшились ввиду реальной угрозы возобновления роста инфляции. Это, в свою очередь, делало невозможным осуществление прогнозов касательно перехода к смягчению монетарной политики ФРС уже на заседании в марте. На ресурсе CME FedWatch процент инвесторов, ожидающих смягчение монетарной политики, начал падать с первоначальных 70%+ до 60%.

Ситуация окончательно стала разочаровывающей по итогам 18 января, когда рынок труда в очередной раз показал свою устойчивость. Вслед за снижением уровня безработицы число заявок на пособие по безработице в США снизилось до 187 тысяч при ожиданиях инвесторов 200 тысяч. Эти данные стали разочаровывающими для инвесторов и трейдеров, так как показали устойчивость экономики США и высокий уровень занятости населения, что добавляет тревог по поводу роста уровня инфляции.

Биткоин продолжит снижение?

На фоне новых сильных данных об экономике США процент инвесторов на CME FedWatch, ожидающих снижение ставки на заседание в марте, опустился к отметке 50%. Параллельно с этим индекс доллара США показал очередной этап восстановления, что привело к падению котировок инвестиционных активов, в том числе и Биткоина. Основная ликвидность вновь отходит к доллару США и казначейским облигациям, чья доходность вновь показывает рост.

Помимо этого, CryptoQuant сообщает, что крупные инвесторы продолжают распродавать свои запасы BTC. Ежедневно майнеры продают Bitcoin на $450 миллионов на нынешних уровнях, что говорит о высокой вероятности дальнейшего снижения цены. Крупные инвесторы начали массовое накопление BTC ниже $35k, а потому есть все основания полагать, что Биткоин продолжит снижение на выходных, и следующей неделе.

Анализ BTCUSD

По итогам торгового дня 18 января котировки Биткоина совершили ретест уровня $40,5k, который является ключевой поддержкой актива выше $40k. Несмотря на частичное поглощение медвежьих объемов, цена BTC остается в непосредственной близости от ключевого уровня поддержки. Финальный торговый день рабочей недели BTCUSD начал с локального роста при суточных объемах торгов в районе $27 миллиардов.

Ключевой целью медведей является окончательный пробой и закрепление ниже уровня $40,5k, который является линией "плеч" предполагаемой фигуры "Голова и плечи". Пробой уровня $40,5k приведет к окончательному формированию фигуры с потенциалом нисходящего движения к $35k. Цели покупателей, помимо защиты $40,5k, заключаются в закреплении выше уровня $42k и дальнейшем движении к $43k. Однако при текущих объемах продаж и упавших бычьих объемах на фоне негативных фундаментальных новостей, сценарий движения к $42k выглядит маловероятным.

Итоги

Вероятней всего BTCUSD проведет выходные в консолидационном движении в рамках коридора $40,5k-$42k, либо продолжит снижение к $40,5k с вероятностью пробоя уровня $40k. Индекс страха и жадности продолжает снижаться и уже достиг отметки в 50. Следующим ключевым для криптовалюты фактором станет заседание ФРС, где может значительно ужесточиться риторика Пауэлла, либо, наоборот, рынок получит позитивный сигнал, который задаст динамику движения цены инвестиционных активов, в том числе BTC, до следующих данных по инфляции.