22.01.202414:27 Аналитические обзоры Форекс: Биткоин на пороге пробоя $41k: стоит ли ждать отскока цены?

На прошлой неделе Биткоин пожинал плоды многомесячной перегретости рынка криптовалют от ожидания одобрения спотового BTC-ETF. После принятия криптопродукта в первой половине января инвесторы охладили пыл к криптовалютному рынку, что спровоцировало снижение торговой активности и всплеск объемов продаж. Актив обновил локальный максимум выше уровня $48,9k, после чего началась массовая ликвидация объемов BTC от всех категорий инвесторов с целью фиксации прибыли.

Помимо личностного контекста, крипторынок пострадал от ухудшения макроэкономической ситуации. Устойчивость инфляции в США оборвала надежды инвесторов и трейдеров на быстрое смягчение монетарной политики ФРС. Также это событие возымело краткосрочный негативный эффект, так как рост уровня инфляции способствовал росту доходности казначейских облигаций США и укреплению индекса доллара США, которые имеют обратную корреляцию с инвестиционными активами.

Биткоин продолжит падение?

Майнинг-компании, "киты", а также новоиспеченные владельцы спотовых BTC-ETF оказались среди тех, кто продавал BTC наиболее активно. Сообщается, что компания Grayscale, после одобрения своей заявки на спотовый BTC-ETF, перевела на криптобиржи более 52 000 BTC на сумму более $2 миллиардов, после чего реализовала данные объемы, зафиксировав прибыль. Майнеры в среднем за день продавали объемы BTC на сумму более $250 миллионов.

Аналитики JPMorgan считают, что падение BTC может продолжиться и ниже $40k. Компания Grayscale может дополнительно вывести $1,5 миллиарда из BTC-ETF для их дальнейшей продажи. Такие объемы BTC могут оказать мощнейшее давление на рынок и спровоцировать пробой уровня $40k. При этом в Glassnode отмечают, что совокупный баланс стейблкоинов на биржах продолжает расти, что является бычьим сигналом. Краткосрочные инвесторы также возобновили покупку BTCUSD, однако до стабилизации ситуации еще далеко.

Биткоин "уйдет" под $40k?

Движение цены BTCUSD на выходных привело к полному перехвату инициативы медведями, которые не дали цене актива уйти выше $42k. Впоследствии продавцы усилили давление, и спровоцировали ретест ключевого уровня поддержки $40,5k. Биткоину удалось защитить данный уровень и восстановиться выше $41k, однако бычьих объемов недостаточно для кардинального слома ситуации, а потому угроза падения ниже $40k сохраняется.

Биткоин начинает новую торговую неделю под колоссальным давлением продавцов и высокой вероятностью медвежьего пробоя $40k. Суточные объемы торгов $13,6 миллиардов, однако ожидается, что этот показатель вырастет. Технические метрики указывают на то, что криптовалюта находится в состоянии перепроданности, что способно привести к восходящей коррекции актива. Вполне вероятно, что BTC возобновит локальное восходящее движение к уровням $42k-$43k, и здесь может произойти переломный момент, если бычьи объемы превысит медвежьи.

Многое в этой ситуации будет зависеть от данных по рынку труда в США, которые являются основными индикаторами состояния экономики Америки в преддверие заседания ФРС в конце января. Если данные по безработице покажут рост, то вероятность успешного роста BTC к $43k и выше значительно возрастет. В то же время сильные данные по рынку труда могут стать импульсом, необходимым для окончательного пробоя уровня $40,5k и ухода BTC в полноценную коррекцию до $35k-$36k.

Итоги

Биткоин находится под сильным медвежьим давлением, и текущая торговая неделя может завершиться нисходящим пробоем уровня $40k. Это способствует более активной распродаже BTC, и как следствие, более глубокому падению актива до уровня $35k. Однако у Биткоина есть все шансы удержать уровень $40k и возобновить восходящее движение, но для этого активу необходимо как можно скорее закрепиться выше $43k, чтобы спровоцировать новую волну покупок. В таком случае BTCUSD возобновит движение к $48,9k и дальше, для обновления локального максимума.