26.01.202415:16 Аналитические обзоры Форекс: Сумеет ли Биткоин удержать $40k на выходных?

Текущая неделя ознаменовала собой старт нового периода нисходящего движения цены Биткоина. Актив совершил несколько погружений к уровню поддержки $38,5k после уверенного пробой ключевого уровня поддержки $40,5k. Несмотря на довольно глубокое погружение, покупателям удавалось отстаивать рубеж в $38,5k, благодаря чему уровень поддержки $40k хоть и был нарушен, но стал локальным магнитом для цены.

По состоянию на 26 января Биткоин дрейфует вблизи уровня $40k, что говорит о локальном снижении медвежьего давления и стабилизации ситуации. Однако приближаются выходные, и есть все основания полагать, что медвежьи объемы вновь будут категорически преобладать над покупателями. На прошлых выходных локальная консолидация цены привела к мощному обвалу котировок BTCUSD в понедельник. Несмотря на мрачную перспективу, сегодня, 26 января, есть важные события, способные улучшить положение Биткоина перед выходными.

Отчет PCE

Сегодня в 13:30 GMT выходит один из наиболее важных для ФРС отчетов – индекс персональных расходов американцев (PCE). По словам главы ФРС, Джерома Пауэлла, именно этот показатель учитывается в первую очередь при определении дальнейшей монетарной политики. Согласно прогнозам, показатель может составить 2%, что соответствует ожиданиям ФРС, и может быть позитивно воспринят на крипторынке. Публикация данного показателя может кардинально изменить настроения инвесторов в преддверие выходных.

Однако если показатель окажется выше прогнозов, то это может привести к падению стоимости криптовалюты и окончательному пробою уровня $40k. В долгосрочной перспективе это также будет означать устойчивость инфляции в США, и более жесткую риторику Пауэлла на заседании в январе, и более долгое удержание ключевой ставки на текущем уровне. На такой сценарий развития событий указывает рост ВВП США до 3,3% вопреки ожиданиям в 2%, что говорит об устойчивости и силе экономики Америки.

Распродажа продолжается?

После трех недель тотальной распродажи и снижения стоимости Биткоина до $40k ситуация стабилизировалась. Согласно данным RTRS, китайские инвесторы начали инвестировать в крипторынок из-за падения отечественного фондового рынка. Схожую ситуацию ожидает в США, где, согласно данным Deutsche Bank, акции США созрели для 10% коррекции в ближайшие месяцы. Параллельно с этим, за прошедшие две недели число "китов", владеющих от 1000 BTC возросло на 3%, к 46 единицам.

Все эти данные свидетельствуют о том, что в краткосрочной перспективе есть все основания для роста спроса на Биткоин. В то же время Santiment отмечает упаднические настроения розничных инвесторов после обвала котировок криптовалюты к $40k. Индекс страха и жадности достиг минимума за последние 100 дней на отметке 50. Glassnode также считает, что вероятное падение и закрепление BTC ниже $40k приведет к панической распродаже среди розничных инвесторов, так как они окажутся в убытках.

Анализ BTCUSD

Последние несколько дней Биткоин находится в стадии консолидации вблизи уровня $40k. Схожая ситуация наблюдалась в середине прошлой недели, когда цена BTC достигла минимума на отметке $40,6k, а впоследствии покупатели поглотили объемы медведей ниже $40,5k, после чего последовала консолидация. Если цена двинется по уже запланированному сценарию, то в ближайшие дни нас ожидает очередная массивная красная свеча и обвал котировок Биткоина ниже $38k.

Согласно 4H графику, восходящая коррекция Биткоина завершена, о чем свидетельствует достижение зоны между уровнями Фибо 0,618 и Фибо 0,5. Также перестали обновляться минимумы в рамках восходящей коррекции, что указывает на рост давления продавцов. Учитывая это, стоит ожидать усиление давления продавцов и более активное сползание цены ниже $40k. Об этом также свидетельствует стохастик, который постепенно выходит из зоны перекупленности, сигнализируя о начале нового нисходящего импульса.

Итоги

Биткоин находится в рамках нисходящего тренда, где уровень $40k играет ключевую роль. Пробой и закрепление ниже данной отметки приведут к более усиленным попыткам ретеста $38k, и усугубят настроения инвесторов. Если PCE покажет ожидаемый результат, то есть все основания полагать, что актив удержит $40k. При негативном развитии событий, BTCUSD продолжит снижаться до заседания ФРС в середине следующей недели.