Ведущий мировой криптоактив начал прошлую неделю с медвежьей ноты, а завершил в зоне быков. Биткоин продержался в диапазоне 51–53 тысячи, и только в субботу (24 февраля) ненадолго провалился ниже этой зоны, но быстро восстановился.
Также прошедшая неделя зафиксировала крупнейший в истории приток капитала в рынок криптовалют – 2,45 млрд долларов. При этом в биткоин инвесторы внесли 1,09 млрд, а в эфир – 16 млн долларов. Вливания через ETF составил 99% от общего притока капитала, а на долю Bitcoin приходится 74%. Среди фондов лидировали:
Причем большая часть ранних инвестиций в биткоин-ETF поступила от розничных и семейных инвесторов, а не от консультантов или брокеров с Уолл-Стрит. Похоже, пружина, которая последнее десятилетие была сжата, сейчас ослабла и крипторынок наполняется. А небывалый рост интереса к цифровым деньгам уже можно назвать криптобумом.
Например, гендиректор аналитической компании Crystal Intelligence Навин Гупта уверен в дальнейшем росте крипторынка благодаря биткоин-ETF. По его словам, нерегулируемая часть криптоиндустрии сокращается, поскольку все больше компаний стремятся получить статус поставщика крипто услуг в США. Ведь спотовые биткоин-фонды впервые в истории актива узаконили криптовалюту в глазах мировых регулирующих органов. «Институциональное принятие уже происходит, и то же самое относится к регуляторам», – добавил Навин Гупта.
Издание Barron's отметило, что ее курс все чаще коррелирует с другими рисковыми активами. Главным образом – с акциями. Например, по итогам четвертого квартала 2023 года производитель графических процессоров Nvidia Corp. отчитался о многократном росте чистой прибыли и выручки и дал позитивный прогноз на будущее. В результате акции компании подскочили на 12%. При этом курс биткоина тоже поднялся примерно до 52 000.
В то же время спотовые биткоин фонды за каких-то полтора месяца вышли в топ-10 среди других ETF и в топ-20 среди отдельных акций с точки зрения торговой активности. Также за это время произошел значительный приток капитала в цифровые платформы через биткойн-ETF из традиционных систем:
Например, по сообщению гендиректора CryptoQuant Ки Янг Джу, в понедельник (19 февраля) на адреса накопления Bitcoin whale поступило 25,3 тыс. BTC всего за один день. Все адреса накопления имеют определенные критерии:
В результате биткоин поднялся на второе место по объему NFT-торгов за неделю – в район чуть более 306 млн долларов.
По данным аналитики Santiment, это происходит также на фоне раскрутки спотовых BTC-ETF. Ценные бумаги этих фондов:
Цена биткоина оказалась заперта в узкой консолидации 51 700–52 515. При этом быкам удается удерживать биткоин выше ключевой поддержки 50 763. Но на фоне BTC-ETF и учитывая рост его цены на 242% за последние 15 месяцев интрига все-таки сохраняется. Тем более что криптоландшафт, похоже, сильно изменился: розничная торговля, которая до сих пор была основной движущей силой бычьего роста, в этом цикле отсутствует вообще.
И ее отсутствие объясняется сразу нескольким причинами.
Поскольку продолжающееся ралли биткоина может быть просто фазой накопления институциональными компаниями, они в какой-то степени выступают конкурентами розничных инвесторов. А последние могут прийти, как только BTC пересечет свой предыдущий исторический максимум в 69 000 долларов.
Очередной халвинг биткоина ожидается в апреле 2024 года. Это снизит уровень годовой инфляции главной цифры с 1,7% до 0,8%. Финальный халвинг произойдет в 2140 году, когда будет добыт последний биткоин, а общий объем предложения монет достигнет 21 млн. Это заложено в программном коде биткоина для того, чтобы общее количество монет в сети никогда не превышало 21 млн единиц. Сейчас оплаты распределяются среди майнеров, также выполняющих проверку и подтверждение транзакций в сети.
Возможно, в ожидании этого события сейчас наблюдается активизация китов
Например, по данным CryptoQuant, только 17 и 18 февраля с Coinbase было выведено 18 тыс. биткоинов на сумму почти 1 млрд долларов. При этом транзакция стоила от 45 до 171 млн долларов.
Некоторые полагают, что монеты перемещаются в кастодиальные кошельки в ожидании роста цен на халвинге. Поскольку он произойдет всего через два месяца и может вызывать шок предложения. В то же время не исключено, что перемещенные активы могут быть использованы для ликвидности на внебиржевых торгах.
В любом случае киты, выводящие свои запасы BTC с централизованных бирж, считаются бычьим знаком, поскольку для продажи на рынке доступно все меньше монет. А дефицит – это прямой путь к инфляции, то есть росту цен.
Пока цена биткоина выросла на 242% по сравнению с минимумом предыдущего цикла в 15 473 доллара и установила локальную вершину в 53 000 долларов. То есть в феврале 2024 года главная криптовалюта недотягивает до своего исторического максимума в 69 000 долларов 24%.
При это все еще существует вероятность того, что восходящий тренд может скорректироваться ниже – в сторону технической поддержки 42 235 долларов (средней точки диапазона предыдущего медвежьего рынка). Хотя это маловероятно, инвесторам следует проявлять осторожность в случае пробоя вышеупомянутого уровня. Такое медвежье развитие событий может привести к тому, что цена Биткойна достигнет следующего ключевого уровня поддержки в 32 293 доллара.
Хотя коррекционный прогноз крайне маловероятен, его не следует упускать из виду. Преодоление барьера от 52 000 до 53 000 долларов достижению 60 000 долларов, а затем попытается повторно протестировать исторический максимум на уровне 69 000 долларов. За этим уровнем главная мировая криптовалюта перейдет в режим определения цен, в котором он будет свободен от оков и полностью будет зависеть от настроений инвесторов и притока капитала.
В течение последних четырех недель наблюдалось непрерывное укрепление биткоина. По сравнению с началом 2023 года стоимость цифровой валюты выросла примерно в три раза. При этом многие участники криптосообщества уверены, что перед биткоином открыты перспективы дальнейшего роста.
Аналитики Bloomberg отмечают, что за последние пять лет после каждой четырехнедельной победной серии цена биткоина прибавляла примерно 49%. Если такой сценарий сработает и в этот раз, то она может достигнуть вершины в 78 000.
Основатель инвесткомпании DACM Ричард Гэлвин также считает, что в фундаментальном отношении биткоин выглядит очень хорошо. По его мнению, даже если главная цифровая валюта в результате распродаж и отступит до 40 000, то итогом следующего бычьего периода станет ее взлет до 70 000.
Трейдер Doctor Profit считает, что в течение месяца биткоин ждет подъем до 65 00. А вначале осени – даже до 100 000!
Аналитик Майкл ван де Попп менее оптимистичен и к началу апреля 2024 года ждет роста главной цифры в районе 56 000 долларов за коин.
Райан Ли, главный аналитик Bitget Research, предсказывает биткоину в начале года отступление в диапазон 32 000–50 000. В середине года он допускает рост цены до 75 000, а в конце 2024-го – 120 000 долларов.
То есть в целом большинство экспертов видят позитивный прогноз биткоина на 2024 год, а главными драйверами его роста будут:
При этом многие аналитики видят предпосылки для обновления биткоином абсолютного максимума стоимости в 2024 году. Даже несмотря на то что монета, как показывает история, выходит на максимум, примерно, спустя 1,5 года после халвинга. В любом случае, вариантов купить биткоин будет все меньше, а купить его буде все труднее и дороже. Не упустите момент, пока они не пропали окончательно.
С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.
