01.07.202410:34 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 1 июля. Новый месяц начался с неожиданной атаки быков

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила возврат к уровню коррекции 61,8% – 1,0722. Однако по состоянию на утро понедельника пара выполнила закрепление над этим уровнем и продолжила рост к уровню Фибо 50,0% – 1,0760. Отбой котировок от этого уровня или зоны сопротивления 1,0785–1,0797 сработает в пользу американской валюты и нового падения в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,0676. На текущий момент я не вижу причин для сильного роста евро. Не исключаю, что мы увидели сегодня ловушку для быков.

Ситуация с волнами немного запуталась сегодня утром. Новая волна вверх пробила пик предыдущей волны, но в то же время информационных причин для такого роста не было. Последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны, что может считаться признаком смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Формально мы имеем уже два таких признака, но у меня возникают вопросы относительно того, почему сегодняшний день открылся гэпом наверх, а также почему ночью и утром выросла на 60 пипсов?
Информационный фон в пятницу был достаточно скучный и неинтересный. Я считаю, что сегодня утром действия трейдеров заставляют переключиться на эту неделю, а о прошлой забыть. В течение текущей недели важные события будут и в Евросоюзе, и в США, но неделя только началась, ни одного отчета еще не успело выйти, а быки уже начали атаковать. На мой взгляд, это может быть движение с целью ликвидации Stop Loss'ов медведей. Так или иначе я пока не наблюдаю веских причин для роста европейской валюты, но на этой неделе они могут появиться. Уже сегодня в США выйдут отчеты по деловой активности, среди которых я не могу не отметить индекс ISM в США и выступление Кристин Лагард. Гэпы, кстати, очень часто закрываются, поэтому я думаю, что уже сегодня или завтра мы увидим не менее сильное падение пары.

На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу евровалюты после образования новой «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. На 4-часовом графике неделю назад было выполнено закрытие под трендовой линией, которое изменило настроение трейдеров на «медвежье». Таким образом, любые «бычьи» дивергенции (на мой взгляд) – это сигналы о коррекции. Однако на часовом графике у нас имеются признаки смены тренда на «бычий», а на этой неделе информационный фон может поддержать быков.
Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4094 контракта Long и открыли 12288 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад и в данное время оно усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 175 тысяч.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. В данное время количество Short-контрактов среди профессиональных игроков растет.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (07-55 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC).
Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (12-00 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC).
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (19-00 UTC).
1 июля календарь экономических событий содержит в себе большое количество важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным в течение всего дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Новые продажи пары возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,0760 с целями 1,0722 и 1,0676. Или в случае отбоя от зоны 1,0785–1,0797 с теми же целями. Покупки евровалюты были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0676 с целью 1,0722. Эта цель была отработана. Оснований для новых покупок я пока не вижу, но в течение недели они могут появиться.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602–1,0917 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.