01.11.202414:01 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 1 ноября. Трейдеры опасаются сильных данных из США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила возврат к уровню коррекции 161,8% – 1,0873, еще один отбой и два закрепления. Последним стало закрытие под уровнем 1,0873, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении зоны поддержки 1,0781–1,0797. Новое закрытие над уровнем 1,0873 повысит вероятность дальнейшего роста евровалюты в направлении уровня 1,0929.

Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование нового «медвежьего» тренда. Сейчас началось формирование коррекционной волны, но быки уже потеряли инициативу на рынке в любом случае. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время.

Информационный фон в четверг поддержал и быков, и медведей. Сначала индекс потребительских цен в Евросоюзе оказался выше ожиданий трейдеров, а затем базовый индекс цен расходов на личное потребление в США оказался выше прогнозов. Вряд ли по этим двум индексам можно сделать вывод, что ЕЦБ и ФРС будут снижать ставки теперь осторожнее или медленнее. Однако рынок отреагировал недвусмысленно – сначала рос евро, потом – доллар. На мой взгляд, ЕЦБ понизит ставки на следующем заседании еще раз, как и ФРС. Таким образом, ничего не поменялось. Если инфляция в ЕС или США продолжит расти, тогда возможна корректировка подхода к ДКП от центральных банков. Но в данное время инфляция не настолько сильно выросла, чтобы корректировать планы. На этой неделе трейдерам остается дождаться отчетов по рынку труда и безработице в США, которые можно считать наиболее важными. Эти данные могут повлиять на ДКП ФРС, а следующее заседание состоится уже на следующей неделе.

На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 50,0% – 1,0872, но быки пока очень слабы. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу доллара США и возобновление падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0729. Закрепление над ним – позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня 1,0935. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 16160 контрактов Long и открыли 29514 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 153 тысячи, а контрактов Short –181 тысячу.

Седьмую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы сильной коррекции в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC).

США – Изменение уровня безработицы (12-30 UTC).

США – Изменение средней заработной платы (12-30 UTC).

США – Индекс деловой активности ISM в секторе производства (14-00 UTC).

1 ноября календарь экономических событий содержит в себе сразу четыре важнейших записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень сильным, но во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны при закрытии под зоной 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0729. Или в случае отбоя от зоны 1,0929–1,0946. Покупки пары были возможны при отбое от зоны 1,0781–1,0797 с целью 1,0873, эта цель достигнута. С новыми покупками я бы пока не спешил.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.