06.11.202408:52 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 6 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар резко вырос

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0888 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу евро, но до падения дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0914 позволил войти еще раз на продажу, но и там, после небольшого движения вниз на 15 пунктов, спрос на евро вернулся.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро рухнул сегодня после новостей о том, что шансы на победу Дональда Трампа многие оценивают уже в 98%. Кандидат в президенты от республиканской партии уже набрал 247 из нужных 270 голосов избирателей, Харрис — 210. На этом фоне евро сильно просел, и вряд ли какая-либо фундаментальная статистика сегодня по еврозоне поможет с восстановлением. С покупками в текущих условиях будьте очень осторожны. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0723 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост с обновлением уровня 1.0753. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0793. Самой дальней целью выступит максимум 1.0825, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0723 в первой половине дня давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0689. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0669 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы нацелены на прорыв очередной крупной поддержки 1.0723, и с приближением победы Трампа их цели являются все более реалистичными. Конечно, продавать в текущих условиях лучше всего на коррекциях, но будут ли они – вопрос довольно сложный. В случае роста первостепенной задачей медведей будет защита 1.0793, где формирование ложного пробоя даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0753. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0723. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0689, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0793 покупатели попытаются выстроить небольшую коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0825. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0855 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 октября вновь наблюдался резкий рост коротких позиций и небольшое увеличение длинных. Стоит понимать, что данные не учитывают последние показатели по рынку труда США и также не раскрывают всю картину, которая наблюдается на рыке после публикации последних опросов общественного мнению относительно победы на президентских выборов одного из кандидатов. Кроме этого, на этой неделе у нас состоится заседание ФРС, на котором, очевидно, ставки будут снижены, так что отчет можно смело игнорировать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 154, до уровня 159 313, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 27 934, до уровня 209 617. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 543.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0723.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.