06.11.202408:53 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 6 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился

Вчера была образована лишь одна подходящая точка входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2990 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост пары произошел, но до теста и формирования ложного пробоя в районе 1.2990 дело так и не дошло. В итоге я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.3018 позволил войти на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Почти свершившаяся победа Трампа давит на фунт и помогает американскому доллару. На этом фоне торопиться с покупками сейчас не стоит. Ожидаемые данные по индексу PMI для строительного сектора Великобритании вряд ли окажут поддержку фунту, так что внимание лучше сосредоточить на итогах президентских выборов в США. В случае дальнейшего снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2845, совпадающей с минимумом октября, станет подтверждением правильной точки входа в рынок с целью роста в район сопротивления 1.2881. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на коррекцию, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2925. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2965, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет шансы на остановку медвежьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2845 медведи продолжат толкать фунт все ниже и ниже. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.2800. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2764 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

В случае коррекции пары, в чем лично я сомневаюсь, продавцы должны себя проявлять в районе сопротивления 1.2925. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с целью возврата к поддержке 1.2881. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2845. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2800, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2925 в первой половине дня, что в текущих реалиях маловероятно, у покупателей появится шанс на коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2965. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2994, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и минимальный рост коротких. Тот факт, что на ближайшем заседании Банк Англии наверняка сократит процентные ставки, оказывает давление на фунт. Прибавьте сюда недавние потрясения, связанные с бюджетом Великобритании, пополнить который новый премьер-министр собирается за счет повышения налогов – вот вам и неблагоприятная картина для роста. Скорей всего, на фоне выборов в США и ожидаемого снижения процентных ставок в Великобритании, фунт и дальше будет испытывать проблемы с ростом. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 967, до уровня 132 636, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли лишь на 253, до уровня 66 280. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 079.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2860.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.