10.01.202502:12 Аналитические обзоры Форекс: Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 января. Вынужденная пауза перед штормом.

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга просто отдыхала. Напомним, что в последние несколько дней европейская валюта торговалась очень активно, при чем в обе стороны. Сначала рынок ждал и жаждал роста инфляции в Евросоюзе и покупал евро. Потом рынок разочаровался из-за слабой инфляции в Евросоюзе и продавал евро. В четверг он решил отдохнуть перед пятницей, когда будут опубликованы важнейшие отчеты по рынку труда и безработице в США.

В четверг было опубликовано буквально два второстепенных отчета в Евросоюзе. Если не второстепенных, то совершенно точно не самых важных. Промышленное производство в Германии неожиданно для всех выросло на 1,5% в месячном выражении, хотя рынок ожидал роста максимум на 0,5%. Но в то же время розничные продажи в Евросоюзе выросли всего лишь на 0,1% при гораздо более высоких прогнозах. Таким образом, ни поддержки, ни давления евровалюта не получила в четверг. Нисходящий тренд сохраняется, но, как мы уже говорили, присутствует вероятность флэта. Этот флэт лучше будет виден на 4-часовом ТФ. Если сегодня статистика из-за океана не спровоцирует мощный рост доллара, мы еще сильнее будет ожидать флэт.

Из торговых сигналов четверга выделить абсолютно нечего. Цена весь день торговалась с минимальной волатильностью и исключительно вбок. Она даже не приближалась к ключевым уровням и линиям индикатора Ишимоку. Таким образом, ни одного торгового сигнала сформировано не было. Заходить в рынок не было причин.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 24 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Технический анализ долгое время говорил нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торговалась между уровнями 1,0448 и 1,1274. Однако преодоление уровня 1,0448 открыло новые возможности для падения.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,8 тысячи, а количество шортов – на 9,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция еще больше сократилась, на 2,6 тысячи.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 10 января. Евровалюта взяла паузу, техническая картина не меняется.

Обзор пары GBP/USD. 10 января. Ни дня без обвала британского фунта.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 января.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара вновь пытается возобновить нисходящий тренд, который длится уже три месяца. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет. Ниже линий индикатора Ишимоку сохраняется нисходящий настрой.

На 10 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0342) и Киджун-сен (1,0355). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного или интересного события. Зато в Штатах будут опубликованы отчеты NonFarm Payrolls, уровень безработицы, уровень средних заработных плат и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Все четыре отчета по-своему важны, но основное внимание рынка, конечно же, будет сосредоточено на первых двух.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.