15.01.202504:04 Аналитические обзоры Форекс: Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 января. Быстро вниз, медленно вверх.

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала восходящую коррекцию, начатую сутками ранее. Цена даже удалось закрепиться выше критической линии Киджун-сен, поэтому теперь евровалюта может продолжать расти вплоть до линии Сенкоу Спан Б. Правда, в преддверии среды мы бы не стали делать столь громких заявлений. Сегодня в США будет опубликован отчет по инфляции за декабрь, который можно считать одним из наиболее важных публикаций в данное время, наряду с NonFarm Payrolls и безработицей. Если рынок получит в свое распоряжение неожиданное значение, пара EUR/USD(и не только она одна) может улететь в любую сторону. Тем более, что мы видим в начале года достаточно активные движения. Таким образом, у участников рынка нет желания стоять на месте и ждать «резонансного» значения отчета.

Однако вернемся ко вторнику. Нисходящая тенденция сохраняется на всех ТФ старше часового. Никаких позитивных новостей евровалюта не получила ни в понедельник, ни во вторник. Таким образом, сейчас мы имеем дело с очередной чисто технической коррекцией, которая может закончиться уже сегодня. Даже рост еще на 100 пунктов не будет означать, что трехмесячный нисходящий тренд завершен. Слишком часто и сильно пара падала в этот период времени, а вот росла гораздо реже и слабее.

Торговых сигналов во вторник было сформировано несколько, но практически все оказались ложными. Трижды цена отскакивала от уровня 1,0269, и ни разу не смогла пройти в нужном направлении даже 20 пунктов. Сигналы дублировали друг друга. Далее произошло закрепление выше уровня 1,0269, что привело к росту до линии Киджун-сен. Сигнал оказался прибыльным, но заработать по нему можно было максимум пунктов 10.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 31 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Технический анализ долгое время говорил нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торговалась между уровнями 1,0448 и 1,1274. Однако преодоление уровня 1,0448 открыло новые возможности для падения.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 9,3 тысячи, а количество шортов – на 10,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снова сократилась, на 1,1 тысячи.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 15 января. Евро ждет отчета по инфляции. В США.

Обзор пары GBP/USD. 15 января. Фунт стерлингов не может ничего.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 января.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара возобновила нисходящий тренд, который длится уже больше трех месяцев. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Этот фактор(и не только этот) и будет поддерживать американскую валюту. Ниже линий индикатора Ишимоку сохраняется нисходящий настрой даже в краткосрочном плане.

На 15 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0342) и Киджун-сен (1,0267). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству, который, во-первых, вряд ли окажется сильным, а во-вторых, вряд ли спровоцирует сильную реакцию рынка. В Штатах будет опубликован гораздо более важный отчет – по инфляции. Чем более резонансным получится его фактическое значение, тем более сильной окажется реакция рынка.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.