27.03.202506:09 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 27 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновляет недельный минимум

Вчера была образована только одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0780 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0780 привел к точке входа на покупку евро, но после роста на 15 пунктов давление на пару вернулось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очередные новости о торговых пошлинах со стороны США привели к укреплению доллара и падению европейской валюты. Вчера стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентной пошлины на импорт автомобилей, что лишь расширило торговую войну, призванную создать больше рабочих мест в обрабатывающей промышленности США. Несмотря на то, что евро немного восстановился в ходе азиатских торгов, слабые данные по еврозоне могут быстро вернуть давление на пару. Ожидаются цифры по изменению агрегата М3 денежной массы еврозоны и объему кредитования частного сектора. Снижение кредитования плохо отразится на экономике, что вернет давление на пару. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард также будет в центре внимания трейдеров. Учитывая вчерашние активные действия продавцов, торопиться с покупками не нужно. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0769 приведет к точке входа в рынок с целью восстановления пары в район сопротивления 1.0801, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на рост пары к 1.0830, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0860, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0769 давление на пару только увеличится. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до 1.0736, так что лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0691 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают активно действовать и нацелены на дальнейшее обновление недельных минимумов. Коррекция пары уже состоялась довольно приличная, так что сейчас самое время задуматься о новых коротких позициях. Формирование ложного пробоя в районе 1.0801 для этого отлично подойдет. Это даст хорошую точку входа на продажу в расчете на снижение к ближайшей промежуточной поддержке 1.0769, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0736, где ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0691, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит выстроить по EUR/USD новый медвежий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0801 покупатели вернут шанс на восстановление евро. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0830. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0860 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 марта наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше, а вот продавцы продолжают бежать с рынка. Политика Европейского центрального банка по поводу осторожного снижения процентных ставок и слабые фундаментальные данные по США, вынуждающие Федеральную резервную систему вернуться к более мягкой денежно-кредитной политике, – вот вам и повод к серьезному изменению в расстановке сил на рынке. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 305, до уровня 188 952, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 46 030, до уровня 129 527. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 24 714.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0736.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.