18.06.202412:05 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. Ngày 18 tháng 6. Christine Lagarde làm dịu tâm lý giảm giá

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục đà tăng vào thứ Hai sau khi phục hồi từ mức thoái lui Fibonacci 76.4% tại 1.0676 và ổn định trên mức Fibonacci 61.8% tại 1.0722. Do đó, chuyển động tăng có thể kéo dài đến mức thoái lui Fibonacci tiếp theo tại 50.0% - 1.0760. Nếu củng cố dưới mức 1.0722, điều này sẽ có lợi cho đồng đô la Mỹ và khả năng tiếp tục xu hướng giảm về mức 1.0676. Lực lượng bán tạm thời dừng lại.

Tình hình các đợt sóng vẫn rõ ràng. Một đợt sóng giảm mới đã phá vỡ đáy của đợt sóng trước từ ngày 11 tháng 6, trong khi đợt sóng tăng cuối cùng hoàn thành không vượt qua được đỉnh của đợt sóng trước đó. Vì vậy, xu hướng "giảm giá" vẫn tồn tại và tiếp tục phát triển. Trong tương lai gần, nền tảng tin tức không nên cản trở gấu tiếp tục tấn công. Dấu hiệu đầu tiên của việc kết thúc xu hướng "giảm giá" sẽ là việc phá vỡ đỉnh của đợt sóng tăng cuối cùng từ ngày 12 tháng 6. Tuy nhiên, bò đực khó có đủ sức mạnh để đẩy cặp này lên mức 1.0850 trong những ngày tới.

Bối cảnh thông tin vào thứ Hai hầu như không có. Christine Lagarde không nói quá rõ ràng, nhưng bà có đề cập rằng ECB không nhất thiết phải giảm lãi suất 0.25% mỗi hai cuộc họp. Theo bà (sau đó được xác nhận bởi nhà kinh tế trưởng của ECB), ECB sẽ theo dõi chặt chẽ xu hướng giảm lạm phát. Nếu xu hướng giảm quá yếu, ECB có thể kéo dài thời gian giữa các lần giảm lãi suất. Vì vậy, thị trường không nên lặp lại sai lầm đã mắc phải với Fed, nơi các nhà giao dịch đã chờ đợi giảm lãi suất trong nửa năm và vẫn chưa nhận được. ECB cũng sẽ không vội vàng với việc nới lỏng tiền tệ, và việc giảm lãi suất trong tháng 6 không nên đánh lừa các nhà giao dịch. ECB sẽ giảm lãi suất theo thời gian, nhưng có thể là một lần nới lỏng sau ba hoặc thậm chí bốn cuộc họp. Hôm qua, đồng euro có chút tăng giá nhờ thông tin này.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã đảo chiều có lợi cho đồng euro sau khi hình thành sự phân kỳ "tăng giá" trên chỉ báo RSI. Báo giá đã đóng cửa trên mức Fibonacci 61.8% tại 1.0714, nhưng tôi không tin vào sự tăng trưởng kéo dài của đồng euro. Một tuần trước, đã có một lần đóng cửa dưới đường xu hướng trên biểu đồ 4 giờ, điều này đã chuyển tâm lý của các nhà giao dịch sang "giảm giá". Do đó, tôi kỳ vọng sự điều chỉnh nhỏ sẽ theo sau đó là sự tiếp tục suy giảm.

Báo cáo Cam kết Của Các Nhà Giao dịch (COT):

Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu cơ đã đóng 1,260 hợp đồng mua dài hạn và mở thêm 22,966 hợp đồng bán ngắn hạn. Tâm lý của nhóm "phi thương mại" đã chuyển sang "giảm giá" vài tuần trước, và hiện tại người bán đang gia tăng vị thế của mình. Tổng số hợp đồng mua dài hạn do các nhà đầu cơ nắm giữ hiện tại là 187,000, trong khi hợp đồng bán ngắn hạn là 144,000. Khoảng cách này đang thu hẹp.

Tình hình sẽ tiếp tục lợi thế cho phe gấu. Tôi không thấy có lý do dài hạn nào để mua đồng euro, vì ECB đã bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, điều này sẽ làm giảm lợi suất trên tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ. Trong khi đó, ở Mỹ, lãi suất sẽ vẫn cao trong ít nhất vài tháng nữa, làm cho đồng đô la trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Tiềm năng để đồng euro giảm, ngay cả theo báo cáo COT, nhìn có vẻ khá lớn. Nếu hiện tại vẫn còn có một tâm lý "tăng giá" trong số các nhà đầu tư lớn và đồng euro đang giảm, thì nó sẽ như thế nào khi tâm lý chuyển sang "giảm giá"?

Lịch tin tức cho Mỹ và khu vực đồng Euro:

Khu vực đồng Euro - Chỉ số giá tiêu dùng (09:00 UTC).

Khu vực đồng Euro - Chỉ số tâm lý kinh tế tại Đức (09:00 UTC).

Mỹ - Doanh số bán lẻ MoM (12:30 UTC).

Mỹ - Sản lượng công nghiệp MoM (12:30 UTC).

Lịch các sự kiện kinh tế ngày 18 tháng 6 bao gồm một số mục, với các báo cáo của Mỹ là nổi bật. Bối cảnh tin tức có thể làm dịu tác động lên tâm lý của các nhà giao dịch hôm nay.

Dự báo cho EUR/USD và Lời khuyên giao dịch:

Bán cặp tiền tệ này có thể được thực hiện khi đóng cửa dưới vùng hỗ trợ 1.0785–1.0797, với các mục tiêu tại 1.0722 và 1.0676. Cả hai mục tiêu đã đạt được. Có thể xem xét bán mới khi bật lại từ mức 1.0760 với các mục tiêu tại 1.0676 và 1.0602 hoặc khi đóng cửa dưới mức 1.0722 với cùng mục tiêu. Mua đồng euro có thể được thực hiện khi biểu đồ giờ bật lại từ mức 1.0676 với các mục tiêu tại 1.0722 và 1.0760. Các vị thế có thể tiếp tục mở.

Các mức Fibonacci được đặt giữa 1.0602–1.0917 trên biểu đồ giờ và 1.0450–1.1139 trên biểu đồ 4 giờ.