24.06.202412:36 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. Ngày 24 tháng 6. Thứ Sáu vẫn thuộc về phe gấu, nhưng phe bò đã tấn công vào thứ Hai

Cặp EUR/USD vào thứ Sáu đã đảo chiều có lợi cho đồng USD xung quanh mức điều chỉnh 61.8%-1.0722, và giảm xuống mức Fibonacci 76.4%-1.0676. Sự di chuyển như vậy đã được dự đoán trước. Cặp tiền này tăng lại từ mức 1.0676 đã có lợi cho đồng tiền châu Âu và bắt đầu tăng hướng đến mức 1.0722. Một sự đảo chiều hôm nay từ mức này sẽ đưa cặp tiền vào tay "gấu" với khả năng giảm trở lại mức 1.0676. Việc giữ vững trên mức 1.0722 sẽ làm tăng khả năng tiếp tục tăng trưởng đến mức điều chỉnh tiếp theo là 50.0%-1.0760.

Tình hình sóng vẫn rõ ràng. Sóng tăng gần nhất còn yếu và không thể phá vỡ đỉnh của sóng trước đó. Sóng giảm gần nhất (có thể vẫn chưa hoàn thành) cũng không thể phá vỡ đáy của sóng trước đó. Vì vậy, xu hướng "giảm" vẫn tiếp tục, nhưng trong tương lai gần có thể xuất hiện dấu hiệu đầu tiên của việc thay đổi xu hướng sang "tăng". Dấu hiệu này sẽ là đột phá qua đỉnh của sóng tăng cuối cùng từ ngày 18 tháng 6. Nếu điều này không xảy ra, tôi sẽ mong đợi sự trở lại mức 1.0676.

Bối cảnh thông tin vào thứ sáu đã ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà giao dịch, nhưng tôi không thể nói rằng nó mạnh. Chỉ số hoạt động kinh doanh trong Liên minh Châu Âu và Đức yếu hơn so với kỳ vọng của các nhà giao dịch, dẫn đến việc bán cặp tiền này trong nửa đầu ngày. Chỉ số hoạt động kinh doanh của Mỹ tốt hơn một chút so với dự báo, nhưng "bears" vẫn không thể vượt qua mức 1.0676, vì vậy đà giảm không tiếp tục. Sự kết hợp giữa phân tích đồ thị và phân tích thông tin hoạt động khá tốt vào thứ Sáu. Triển vọng tiếp theo của cặp EUR/USD phụ thuộc nhiều hơn vào phân tích đồ thị, vì bối cảnh thông tin trong tuần này sẽ tương đối yếu.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã tạo một sự đảo chiều mới có lợi cho đồng euro sau khi hình thành sự phân kỳ "tăng giá" trên chỉ báo CCI. Các báo giá đã hồi phục về mức Fibonacci 61.8%-1.0714, nhưng tôi vẫn không tin vào sự tăng trưởng dài hạn của đồng euro. Tuần trước, trên biểu đồ 4 giờ đã có một sự đóng cửa dưới đường xu hướng, điều này đã thay đổi tâm lý của nhà giao dịch sang "giảm giá". Do đó, tôi mong đợi một sự hiệu chỉnh nhỏ (về sức mạnh) bây giờ, sau đó là tiếp tục xu hướng "giảm giá". Tôi khuyên sử dụng các mức từ biểu đồ hàng giờ vào lúc này.

Báo cáo COT (Commitments of Traders):

Trong tuần báo cáo cuối cùng, các nhà đầu cơ đã đóng 1260 vị thế mua và mở 22966 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Non-commercial" đã chuyển sang "giảm giá" vài tuần trước, và hiện tại những người bán đang tiếp tục tăng vị thế của mình. Tổng số vị thế mua do các nhà đầu cơ nắm giữ hiện nay là 187 nghìn, trong khi vị thế bán là 144 nghìn. Khoảng cách đang thu hẹp.

Tôi vẫn tin rằng tình hình sẽ tiếp tục thay đổi có lợi cho bên bán. Tôi không thấy lý do dài hạn để mua đồng euro, vì ECB đã bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ của mình, điều này sẽ giảm suất sinh lời trên tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ. Ở Mỹ, suất sinh lời này sẽ duy trì ở mức cao ít nhất trong vài tháng tới, làm cho đồng đô la trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Tiềm năng giảm của đồng tiền châu Âu, ngay cả theo báo cáo COT, trông ấn tượng. Nếu hiện tại vẫn tồn tại tâm lý "tăng giá" giữa các nhà đầu tư lớn, mà đồng euro vẫn đang giảm, vậy đồng euro sẽ ở đâu khi tâm lý chuyển sang "giảm giá"?

Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu:

Liên minh Châu Âu - Chỉ số Môi trường Kinh doanh ở Đức (08:00 UTC).

Vào ngày 24 tháng Sáu, lịch sự kiện kinh tế chỉ có một mục nhập quan trọng thứ yếu. Ảnh hưởng của nền tảng thông tin đến tâm lý các nhà giao dịch ngày hôm nay sẽ rất yếu.

Dự báo cho EUR/USD và lời khuyên cho nhà giao dịch:

Bán cặp tiền này đã có thể diễn ra trên biểu đồ hàng giờ với một sự bật lại từ mức 1.0760, nhắm tới mục tiêu 1.0676 và 1.0602. Mục tiêu đầu tiên đã đạt được, và một sự bật lại từ đó đã gọi cho việc đóng các lệnh. Việc bán mới là có thể với một sự bật lại từ mức 1.0722. Mua đồng euro là có thể trên biểu đồ hàng giờ với một sự bật lại từ mức 1.0676, nhắm tới mục tiêu 1.0722. Các lệnh này có thể được để mở. Nếu giá đóng cửa trên 1.0722, mục tiêu cho những người mua sẽ là 1.0760. Các mức Fibonacci được xây dựng trên 1.0602-1.0917 trên biểu đồ hàng giờ và trên 1.0450-1.1139 trên biểu đồ 4 giờ.