01.07.202412:39 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. Ngày 1 tháng 7. Tháng mới bắt đầu với một đợt tấn công bất ngờ từ phe mua

Vào thứ Sáu, cặp EUR/USD đã quay trở lại mức điều chỉnh 61.8% (1.0722). Tuy nhiên, vào sáng thứ Hai, cặp này đã củng cố trên mức này và tiếp tục tăng lên mức Fibonacci 50.0% tại 1.0760. Một pha bật lại từ mức này hoặc vùng kháng cự tại 1.0785–1.0797 sẽ ủng hộ đồng đô la Mỹ và dẫn đến sự giảm mới về mức điều chỉnh 76.4% (1.0676). Hiện tại, tôi không thấy lý do nào cho một sự tăng đáng kể của đồng euro. Có thể những gì chúng ta thấy hôm nay chỉ là một cái bẫy tăng giá.

Tình hình biến động trở nên rối rắm vào sáng nay. Làn sóng mới đi lên đã phá vỡ đỉnh của làn sóng trước đó, nhưng đồng thời lại không có lý do thông tin nào cho sự tăng trưởng này. Làn sóng đi xuống gần nhất đã không thể phá vỡ đáy của làn sóng trước đó, có thể được coi là dấu hiệu của sự thay đổi xu hướng từ "giảm" sang "tăng." Chúng ta đã có hai dấu hiệu như vậy, nhưng hôm nay, nó mở cửa với một khoảng cách đi lên và đã tăng 60 điểm trong đêm và sáng.

Bối cảnh thông tin vào thứ Sáu khá nhạt nhẽo và không mấy thu hút. Sáng nay, hành động của các nhà giao dịch buộc chúng ta phải chuyển trọng tâm sang tuần này và quên đi tuần trước. Các sự kiện quan trọng sẽ diễn ra suốt tuần này ở cả khu vực Eurozone và Mỹ, nhưng tuần này chỉ mới bắt đầu; chưa có báo cáo nào được công bố, và phe mua đã bắt đầu tấn công. Tôi nghĩ đây có thể là một động thái nhằm thanh lý các Stop Loss của phe bán. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn không thấy lý do vững chắc nào cho sự tăng trưởng của đồng euro, nhưng chúng có thể xuất hiện trong tuần này. Báo cáo về hoạt động kinh doanh sẽ được phát hành hôm nay tại Mỹ, trong đó tôi phải nhấn mạnh chỉ số ISM tại Mỹ và bài phát biểu của Christine Lagarde. Nhân tiện, các khoảng cách thường đóng lại, vì vậy chúng ta sẽ thấy sự giảm mạnh tương tự của cặp đôi này vào hôm nay hoặc ngày mai.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã đảo chiều có lợi cho đồng euro sau khi hình thành "phân kỳ tăng giá" mới với chỉ báo CCI. Một tuần trước, biểu đồ 4 giờ cho thấy mức đóng cửa dưới đường xu hướng, điều này đã thay đổi tâm lý của các nhà giao dịch sang "giảm giá." Do đó, bất kỳ "phân kỳ tăng giá" nào (theo tôi) đều báo hiệu một đợt điều chỉnh. Tuy nhiên, biểu đồ giờ cho thấy dấu hiệu của sự thay đổi xu hướng sang "tăng giá." Hơn nữa, tuần này, nền tảng thông tin có thể hỗ trợ cho phe mua.

Báo cáo Cam kết của Các Nhà Giao Dịch (COT):

Trong tuần báo cáo cuối cùng, các nhà đầu cơ đã đóng 4.094 vị thế mua và mở 12.288 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" đã chuyển sang "bearish" vài tuần trước và hiện đang ngày càng mạnh mẽ. Tổng số vị thế mua mà các nhà đầu cơ nắm giữ hiện là 167.000, trong khi số vị thế bán là 175.000.

Tình hình sẽ tiếp tục nghiêng về phía xu hướng giảm. Tôi không thấy lý do dài hạn nào để mua euro, vì ECB đã bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ của mình, điều này sẽ làm giảm lợi suất trên tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ. Lợi suất này sẽ tiếp tục cao ở Hoa Kỳ trong ít nhất vài tháng, khiến đồng đô la trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư. Khả năng giảm của euro là đáng kể, thậm chí theo báo cáo COT. Hiện tại, số lượng vị thế bán của các chuyên gia đang tăng lên.

Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Khu vực đồng euro:

Khu vực đồng euro:

• Chỉ số PMI Sản xuất của Đức (07:55 UTC)
• Chỉ số PMI Sản xuất của Khu vực đồng euro (08:00 UTC)
• Chỉ số Giá tiêu dùng của Đức (12:00 UTC)

Hoa Kỳ:

• Chỉ số PMI Sản xuất (13:45 UTC)
• Chỉ số PMI Sản xuất ISM (14:00 UTC)

Khu vực đồng euro:

• Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde (19:00 UTC)

Ngày 1 tháng 7, lịch sự kiện kinh tế có nhiều mục quan trọng. Ảnh hưởng của nền tảng thông tin đến tâm lý của thương nhân hôm nay có thể sẽ mạnh mẽ trong suốt cả ngày.

Dự báo và Mẹo Giao dịch EUR/USD:

Các giao dịch bán mới của cặp đôi này có thể xảy ra nếu nó củng cố trên biểu đồ theo giờ dưới mức 1.0760, với mục tiêu là 1.0722 và 1.0676, hoặc trong trường hợp bật lại từ vùng 1.0785 - 1.0797 với cùng mục tiêu. Việc mua euro có thể thực hiện khi bật lại trên biểu đồ theo giờ từ mức 1.0676 với mục tiêu là 1.0722, mà đã đạt được. Tôi không thấy cơ sở cho những giao dịch mua mới, nhưng chúng có thể xuất hiện trong suốt tuần.

Lưới mức Fibonacci được xây dựng từ 1.0602 đến 1.0917 trên biểu đồ theo giờ và từ 1.0450 đến 1.1139 trên biểu đồ 4 giờ.