04.07.202416:05 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. Ngày 4 tháng 7. Đồng euro kỷ niệm Ngày Độc lập của Hoa Kỳ

Vào thứ Tư, cặp EUR/USD đã tăng mạnh tới vùng kháng cự 1.0785–1.0797 và thậm chí đã ổn định phía trên mức này. Như vậy, quá trình tăng trưởng có thể tiếp tục hướng tới mức điều chỉnh tiếp theo là 23.6%–1.0843. Việc ổn định dưới vùng 1.0785–1.0797 sẽ có lợi cho đồng đô la Mỹ và có thể dẫn đến một sự giảm nhẹ xuống các mức 1.0722 và 1.0760, nhưng sau vài tuần đấu tranh quyết liệt, có vẻ như phe gấu đã thừa nhận thất bại.

Tình hình sóng trở nên phức tạp hơn trong tuần này. Một làn sóng tăng mới đã vượt qua đỉnh của sóng trước đó, trong khi làn sóng giảm gần đây nhất không phá vỡ đáy của sóng trước đó. Do đó, có hai dấu hiệu cho thấy xu hướng thay đổi từ giảm sang tăng. Ban đầu, đỉnh từ ngày 18 tháng 6 bị phá vỡ chỉ vài điểm, điều này làm cho người đầu tư tăng giá nghi ngờ về khả năng một xu hướng hoàn chỉnh. Tuy nhiên, tuần này, họ đã nhận được sự hỗ trợ quan trọng từ nền tảng tin tức, dẫn đến một cuộc đột phá tự tin hơn.

Nền tảng tin tức vào thứ Tư lên án đồng đô la. Đồng tiền Mỹ lần này có thể không giảm quá mạnh, nhưng một dòng chảy liên tục của tin tức tiêu cực tiếp tục tràn ra từ Mỹ. Nền kinh tế đang chậm lại, tỷ lệ thất nghiệp tăng, và lạm phát vẫn cao. Hôm qua, đã tiết lộ rằng thay đổi việc làm ADP chỉ đạt 150,000 trong tháng 6, trong khi các nhà giao dịch mong đợi một con số cao hơn. Đồng thời, chỉ số PMI phi sản xuất ISM giảm xuống 48.8 từ 53.8. Hai báo cáo này đã đủ để những người đầu tư giảm giá rút lui và những người đầu tư tăng giá bắt đầu một cuộc tấn công lớn. Như tôi đã nói trước đây, vào thứ Sáu, những người đầu tư tăng giá có thể bắt đầu rút lui khỏi thị trường, nhưng hiện tại, họ đang tấn công vì nền tảng tin tức ủng hộ họ. Tôi không nghĩ rằng đồng euro có thể tăng cao chỉ dựa trên số liệu thống kê kinh tế, nhưng sự thật vẫn là – đồng đô la không thể tăng trưởng với những dữ liệu như vậy từ Mỹ.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền tệ này đã có một sự đảo chiều mới theo hướng có lợi cho euro sau khi hình thành một phân kỳ tăng giá mới trên chỉ báo CCI và bật lên từ mức điều chỉnh 61.8%–1.0714. Hiện tại, cặp tiền này đang giao dịch quanh mức Fibonacci 50.0%–1.0794. Một sự bật lên từ mức này có thể đưa phe gấu quay trở lại thị trường, nhưng họ vẫn cần sự hỗ trợ từ tin tức để có thể đưa cặp tiền này quay trở lại ít nhất là 1.0714. Việc củng cố trên 1.0794 sẽ mở đường cho sự tăng trưởng thêm nữa về mức điều chỉnh tiếp theo là 38.2%–1.0876.

Báo cáo Commitments of Traders (COT):

Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu cơ đã đóng 4.094 vị thế mua (long positions) và mở 12.288 vị thế bán (short positions). Tâm lý của nhóm "Không mang tính thương mại" đã trở nên "bearish" vài tuần trước và hiện đang mạnh thêm. Tổng số lượng vị thế mua mà các nhà đầu cơ nắm giữ hiện tại là 167 nghìn, trong khi vị thế bán là 175 nghìn.

Tình hình sẽ tiếp tục nghiêng về phía những người bán. Tôi không thấy có lý do dài hạn để mua euro, vì Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, điều này sẽ làm giảm lãi suất tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ. Ở Mỹ, lãi suất sẽ vẫn cao ít nhất trong vài tháng nữa, làm cho đồng đô la trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư. Tiềm năng giảm giá của eur, thậm chí theo các báo cáo của COT, cũng rất đáng kể. Hiện tại, số lượng vị thế bán của các nhà chơi chuyên nghiệp đang tăng.

Lịch Kinh tế cho Mỹ và Khu vực đồng euro:

Lịch sự kiện kinh tế không chứa bất kỳ mục thú vị nào vào ngày 4 tháng 7. Do đó, hôm nay, sự ảnh hưởng của bối cảnh tin tức đến tâm lý thương nhân sẽ không có.

Dự báo cho EUR/USD và Mẹo Giao Dịch:

Bán cặp tiền này hiện có thể khi giá đóng cửa trên biểu đồ giờ dưới vùng 1.0785–1.0797 với mục tiêu 1.0760 và 1.0722. Các giao dịch mua mới có thể khi giá đóng cửa trên vùng này với mục tiêu 1.0843.

Các lưới mức Fibonacci được xây dựng từ 1.0602 đến 1.0917 trên biểu đồ giờ và từ 1.0450 đến 1.1139 trên biểu đồ 4 giờ.