05.07.202412:55 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. Ngày 5 tháng 7. Ngày Quốc khánh trở thành một thất bại mới cho đồng đô la

Vào thứ Năm, cặp EUR/USD đã củng cố trên vùng kháng cự 1.0785–1.0797 và tiếp tục xu hướng tăng lên mức điều chỉnh tiếp theo là 23.6%–1.0843. Các nhà đầu cơ giá xuống một lần nữa rời khỏi thị trường do thiếu thông tin hỗ trợ từ Mỹ trong tuần này. Ngay cả vào ngày Quốc khánh, đồng USD cũng chịu áp lực. Một sự phục hồi từ mức 1.0843 sẽ có lợi cho đồng USD và dẫn đến sự giảm giá về vùng 1.0785–1.0797. Việc cố định cặp tiền trên mức 1.0843 sẽ cho phép tiếp tục tăng trưởng lên mức Fibonacci tiếp theo là 0.0%–1.0917.

Tình hình sóng trở nên phức tạp hơn trong tuần này. Một sóng tăng mới đã phá đỉnh của sóng trước đó, trong khi sóng giảm vừa hoàn thành không thể phá đáy của sóng trước đó. Vì vậy, có hai dấu hiệu cho thấy xu hướng đảo chiều từ "bearish" sang "bullish". Ban đầu, đỉnh từ ngày 18 tháng 6 chỉ bị phá bởi vài điểm, gây nghi ngờ về khả năng hình thành xu hướng của phe bò. Tuy nhiên, tuần này, họ nhận được sự hỗ trợ thông tin đáng kể, dẫn đến sự đột phá đỉnh tự tin hơn.

Không có tin tức gì vào thứ Năm. Tại Mỹ, đó là Ngày Độc lập, một ngày lễ không có giao dịch. Tuy nhiên, trên toàn thế giới, không có ngày lễ và các nhà giao dịch đã tận dụng tình hình để đẩy cặp tiền lên cao hơn. Bối cảnh thông tin đã cho phép phe bò tiếp tục các cuộc tấn công của mình. Tuần này, đồng đô la bị ảnh hưởng bởi các chỉ số hoạt động kinh doanh ISM và báo cáo ADP. Vào thứ Ba, Jerome Powell giữ lập trường "hawkish", nhưng các nhà giao dịch chú ý nhiều hơn đến dữ liệu kinh tế thay vì suy nghĩ của Powell về "khi nào chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ bắt đầu". Thẳng thắn mà nói, việc trì hoãn bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed có thể giúp đỡ phe gấu và đồng đô la, nhưng như chúng ta thấy, thị trường có quan điểm khác. Các báo cáo yếu từ Mỹ hiện tại nặng ký hơn.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã tạo một đảo chiều mới có lợi cho đồng euro sau khi hình thành "bullish" phân kỳ mới trên chỉ báo CCI và bật lại từ mức điều chỉnh 61,8%–1,0714. Hôm qua, cặp tiền đã củng cố trên mức Fibonacci 50,0%–1,0794, cho phép tiếp tục tăng trưởng hướng tới mức điều chỉnh tiếp theo 38,2%–1,0876. Không có phân kỳ hình thành từ bất kỳ chỉ báo nào hôm nay.

Báo cáo Cam kết Nhà giao dịch (COT):

Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu cơ đã đóng 4.094 vị thế mua và mở 12.288 vị thế bán. Tâm lý của nhóm 'Phi thương mại' đã chuyển sang tiêu cực vài tuần trước và hiện đang mạnh lên. Tổng số vị thế mua mà các nhà đầu cơ nắm giữ hiện tại là 167 nghìn, trong khi số vị thế bán là 175 nghìn.

Tình hình sẽ tiếp tục chuyển hướng có lợi cho phe gấu. Tôi không thấy lý do dài hạn nào để mua euro, vì ECB đã bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, điều này sẽ làm giảm lợi suất tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ. Ở Mỹ, các lợi suất này sẽ vẫn cao ít nhất trong vài tháng nữa, khiến đồng đô la trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Sự suy giảm tiềm năng của euro, ngay cả theo các báo cáo COT, trông rất đáng kể. Hiện tại, số vị thế bán trong số các nhà đầu tư chuyên nghiệp đang tăng lên.

Lịch sự kiện tin tức cho Mỹ và Khu vực đồng euro:

• Khu vực đồng euro - Thay đổi Doanh số Bán lẻ (09-00 UTC).
• Mỹ - Thay đổi Việc làm Phi nông nghiệp (12-30 UTC).
• Mỹ - Thay đổi Tỷ lệ Thất nghiệp (12-30 UTC).
• Mỹ - Thay đổi Mức lương (12-30 UTC).
• Khu vực đồng euro - Bài Phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde (17-15 UTC).

Lịch sự kiện kinh tế cho ngày 5 tháng 7 bao gồm nhiều báo cáo và sự kiện quan trọng, trong đó nổi bật là các báo cáo về thất nghiệp và bảng lương của Mỹ. Nền tảng thông tin sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lý giao dịch hôm nay.

Dự báo cho EUR/USD và Lời Khuyên Giao dịch:

Việc bán cặp tiền này hiện có thể diễn ra khi hợp nhất trên biểu đồ giờ dưới vùng 1.0785–1.0797 với mục tiêu 1.0760 và 1.0722. Mua cặp tiền này có thể diễn ra khi đóng cửa trên vùng chỉ định với mục tiêu 1.0843. Hiện tại, có thể giữ các vị thế này mở. Các báo cáo của Mỹ hôm nay có thể gây ra sự thay đổi mạnh trong tâm lý thị trường.

Mức Fibonacci được xây dựng từ 1.0602 đến 1.0917 trên biểu đồ giờ và từ 1.0450 đến 1.1139 trên biểu đồ 4 giờ.