25.07.202403:23 Forex Analysis & Reviews: Khuyến nghị giao dịch và phân tích cho EUR/USD vào ngày 25 tháng 7: Lại một lần nữa, dữ liệu từ Mỹ

Phân tích EUR/USD 5M

Vào thứ Tư, EUR/USD đã cố gắng tiếp tục xu hướng giảm. Tuy nhiên, đồng euro bắt đầu tăng trong phiên giao dịch của Hoa Kỳ, điều này có thể đã bị kích hoạt bởi một loạt báo cáo yếu kém khác của Hoa Kỳ. Lần này, chỉ số PMI Sản xuất không đạt dự báo và giảm xuống dưới mức "trung bình" 50,0. Cần lưu ý rằng ở Hoa Kỳ, có các chỉ số hoạt động kinh doanh "nội địa" như ISM, có tầm quan trọng và ảnh hưởng lớn hơn nhiều đến tỷ giá hối đoái của đồng đô la. Tuy nhiên, như đã thấy vào thứ Tư, thị trường vẫn sẵn sàng bán đô la dựa trên bất kỳ sự kiện và báo cáo nào. Đầu tuần, chúng tôi đã cảnh báo rằng có thể xảy ra điều chỉnh tăng, sau đó xu hướng giảm tổng thể sẽ tiếp tục. Cho đến nay, mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch.

Trên khung giờ hàng giờ, cặp tiền này đã ổn định dưới đường xu hướng tăng, báo hiệu sự chuyển đổi sang xu hướng giảm. Do đó, chúng ta có thể kỳ vọng đồng euro sẽ giảm trong vài tuần tới. Cũng cần lưu ý rằng chúng ta có một phạm vi từ 1,06 đến 1,10 trong khung thời gian 24 giờ. Vì giá gần đây đã đạt đến mức cao nhất của phạm vi này, nên bây giờ hợp lý để mong đợi một sự giảm giá xuống mức thấp hơn. Về nền tảng và bối cảnh kinh tế vĩ mô, hoặc là đã được thị trường định giá một chiều hoặc bản chất không thể hỗ trợ đồng đô la.

Hai tín hiệu giao dịch đã được tạo ra trong khung thời gian 5 phút ngày hôm qua, nhưng trước hết hãy nói về biến động. Một lần nữa nó cho thấy một giá trị cực kỳ thấp là 40 điểm. Do đó, kỳ vọng các tín hiệu tốt, chuyển động và lợi nhuận đã được xem xét là khó khăn. Ban đầu, cặp tiền này đã ổn định dưới mức 1.0836 trên dữ liệu châu Âu, để lại nhiều điều đáng mong đợi. Sau đó, nó ổn định trên mức này. Tín hiệu mua thứ hai có thể đã mang lại lợi nhuận nhỏ, nhưng tín hiệu đầu tiên đã đóng cửa với một khoản lỗ.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất đề ngày 16 tháng 7. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Nỗ lực của phe gấu để giành quyền kiểm soát đã thất bại thảm hại. Trong những tháng gần đây, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm, trong khi của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) lại tăng. Hiện tại, chúng gần như bằng nhau, cho thấy một nỗ lực mới của phe gấu để nắm thế chủ động.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ đồng euro tăng giá thêm, và phân tích kỹ thuật cho thấy giá đang trong vùng tích lũy—trong một tam giác. Chuyển động tương lai của cặp tiền này sẽ phụ thuộc vào việc giá sẽ thoát ra qua biên nào.

Các đường đỏ và xanh đang tiếp cận nhau, cho thấy sự gia tăng các vị thế bán ngắn hạn đối với đồng euro. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua dài hạn của nhóm phi thương mại tăng thêm 14,100, trong khi số lượng vị thế bán ngắn hạn giảm 7,000. Kết quả là vị thế ròng tăng 21,100. Theo các báo cáo COT, đồng euro có tiềm năng giảm đáng kể.

Phân tích EUR/USD 1H

Trong khung thời gian theo giờ, EUR/USD đã ổn định dưới đường xu hướng, gợi ý khả năng suy giảm cho đồng euro. Hầu hết các báo cáo kinh tế trong ba tuần qua đều có ảnh hưởng tiêu cực lên đồng đô la, ngay cả khi dữ liệu thuận lợi cho nó. Thứ Tư không phải là ngoại lệ. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tiếp tục trong khung thời gian 24 giờ, nghĩa là cặp đôi này còn có thể giảm về mức 1.06. Hiện tại, thị trường đang cho thấy động lực không biến động trong khung thời gian hàng ngày.

Vào ngày 25 tháng 7, chúng tôi nhấn mạnh các mức cho giao dịch sau: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0882) và Kijun-sen (1.0875). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt Stop Loss để bảo toàn điểm hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng mong muốn từ 15 pip trở lên. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm năng trong trường hợp có tín hiệu sai.

Vào thứ Năm, các sự kiện quan trọng bao gồm bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde, cũng như các báo cáo về đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và GDP quý hai của Mỹ. Mỗi sự kiện này đều có thể gây ra phản ứng thị trường, nhưng do tính biến động chung của cặp đôi này, các phong trào mạnh là không có khả năng xảy ra hôm nay.

Mô tả biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là những đường đỏ đậm gần đó mà xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, được vẽ lên khung thời gian 1H từ khung thời gian 4H. Chúng là những đường mạnh.

Các mức cực đoan là những đường đỏ mỏng từ đó giá đã bật trở lại trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.

Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT là khối lượng vị thế ròng cho từng loại nhà giao dịch.