16.08.202413:29 Forex Analysis & Reviews: Dự báo cặp EUR/USD vào ngày 16 tháng 8

Cặp tiền tệ EUR/USD đã giảm xuống dưới mức điều chỉnh 127.2% ở mức 1.0984 vào thứ Năm, nhưng sự giảm này không kéo dài. Hiện tại, những nhà giao dịch phe mua đang cố gắng thêm một lần nữa để tìm chỗ đứng phía trên mức 1.0984, điều này có thể cho phép đồng euro tăng thêm về phía đỉnh giữa tuần và mức Fibonacci 161.8% tại 1.1070. Một sự phục hồi từ mức 1.0984 sẽ báo hiệu khả năng đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ và một sự giảm nhẹ xuống vùng hỗ trợ từ 1.0917 – 1.0929.

Thị trường hiện tại trở nên phức tạp hơn một chút, nhưng nhìn chung không có vấn đề nghiêm trọng. Sóng giảm cuối cùng vừa hoàn thành không phá vỡ mức đáy của sóng trước, trong khi sóng tăng mới đã vượt qua đỉnh từ ngày 5 tháng 8. Do đó, xu hướng tăng giá vẫn còn nguyên vẹn. Để hủy bỏ xu hướng tăng giá này, phe gấu hiện cần phải phá vỡ mức đáy của sóng giảm cuối cùng, ở khoảng mức 1.0882.

Tin tức hôm qua lần đầu tiên trong một thời gian đã hỗ trợ cho phe gấu. Doanh số bán lẻ tại Hoa Kỳ tháng 7 tăng 1%, so với kỳ vọng thị trường là +0.3%, trong khi số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tăng 227,000 so với kỳ vọng là 235,000. Tuy nhiên, một giờ sau đó, một báo cáo quan trọng khác về sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ được công bố, cho thấy sự giảm 0.6% trong tháng 7, so với kỳ vọng thị trường là -0.3%. Do đó, mặc dù đồng đô la đã có một chút ưu thế vào thứ Năm, nhưng nó đã nhanh chóng mất đi. Phe gấu lại rút lui và nhiều khả năng sẽ tiếp tục rút lui, khi hầu hết các nhà giao dịch kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng Chín. Đây là một yếu tố quan trọng dẫn tới sự suy giảm của đồng đô la Mỹ. Có thể có vô số tranh luận về mức độ của đợt cắt giảm lãi suất của FOMC đã được tính vào hay các cuộc thảo luận về việc nới lỏng chính sách tiền tệ của ECB, nhưng hành động của thị trường rõ ràng cho thấy rằng nó đang tập trung vào việc mua. Trong bất kỳ trường hợp nào, hiện tại không có dấu hiệu kết thúc xu hướng tăng giá.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã đảo chiều có lợi cho đồng euro quanh mức điều chỉnh 38.2% tại 1.0876 và bắt đầu một đợt tăng mới. Việc củng cố trên mức Fibonacci 23.6% tại 1.0977 gợi ý sự tăng trưởng tiếp tục của cặp tiền này hướng tới mức điều chỉnh tiếp theo tại 0.0% – 1.1139. Không có sự phân kỳ ngay lập tức nào được quan sát trong bất kỳ chỉ báo nào. Theo quan điểm của tôi, sự tăng trưởng hiện tại không hoàn toàn phù hợp với bối cảnh tin tức, nhưng biểu đồ vẫn rõ ràng chỉ ra xu hướng tăng với không có dấu hiệu kết thúc.

Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT):

Trong tuần báo cáo gần đây nhất, các nhà đầu cơ đã mở 2.793 vị thế mua và đóng 12.988 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" đã chuyển sang xu hướng giảm vài tháng trước, nhưng hiện tại phe mua lại đang kiểm soát. Tổng số vị thế mua của các nhà đầu cơ hiện là 186.000, trong khi các vị thế bán là 152.000.

Tôi vẫn tin rằng tình hình sẽ tiếp tục thay đổi theo hướng có lợi cho phe bán. Tôi không thấy lý do dài hạn để mua euro, vì ECB đã bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ của mình, điều này sẽ làm giảm lợi suất trên các khoản tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ. Trong khi đó, lợi suất tại Mỹ sẽ vẫn cao ít nhất là đến tháng Chín, làm cho đồng đô la trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư. Tiềm năng giảm giá của đồng euro dường như khá đáng kể. Tuy nhiên, điều quan trọng là không bỏ qua phân tích kỹ thuật, hiện tại không chỉ ra sự giảm mạnh của đồng euro, cũng như các yếu tố tin tức thường đặt ra trở ngại cho con đường của đồng đô la.

Lịch kinh tế cho Mỹ và Eurozone:

• Mỹ – Số lượng giấy phép xây dựng được phát hành (12:30 UTC).
• Mỹ – Chỉ số tâm lý tiêu dùng của Đại học Michigan (14:00 UTC).

Lịch kinh tế cho ngày 16 tháng Tám chỉ bao gồm hai mục quan trọng, những mục này sẽ xác định xem liệu đồng đô la có thể phục hồi một chút trước khi tuần kết thúc hay không. Ảnh hưởng của các yếu tố tin tức lên tâm lý của nhà giao dịch hôm nay có thể ở mức vừa phải, đặc biệt là vào nửa sau của ngày.

Dự báo cho EUR/USD và Khuyến nghị giao dịch:

Tôi sẽ không xem xét việc bán cặp đôi này hôm nay, vì phe bán chỉ mới rút lui khỏi thị trường. Mua có thể được thực hiện nếu cặp đôi này củng cố trên mức 1.0984 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu là 1.1048 và 1.1070. Hôm qua, đồng đô la đã nhận được sự hỗ trợ bất ngờ từ tin tức, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Hôm nay, nó có thể nhận được sự hỗ trợ ngắn hạn tương tự, nhưng xu hướng vẫn giữ xu hướng tăng.

Mức Fibonacci được vẽ từ 1.0917 – 1.0668 trên biểu đồ giờ và từ 1.0450 – 1.1139 trên biểu đồ 4 giờ.