19.09.202413:03 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. Ngày 19 tháng 9. Đồng Đô la Mỹ Vẫn Trụ Vững Sau Khi Chính Sách Tiền Tệ Nới Lỏng

Vào thứ Tư, cặp tỷ giá EUR/USD tăng lên mức điều chỉnh 200,0% tại 1.1165, bật lại từ mức này, sau đó giảm xuống vùng hỗ trợ 1.1070–1.1081 và bật lại từ vùng này. Về mặt kỹ thuật, cặp tỷ giá đã di chuyển gần như hoàn hảo. Một đợt đảo chiều mới có lợi cho đồng euro gợi ý việc trở lại mức 1.1165. Tuy nhiên, sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày hôm qua, tôi càng ít kỳ vọng vào việc đồng đô la tiếp tục yếu đi, và tôi sẽ giải thích lý do dưới đây.

Mô hình sóng đã trở nên phức tạp hơn một chút, nhưng tổng thể, nó không đặt ra nhiều câu hỏi. Sóng giảm cuối cùng đã phá vỡ mức thấp của sóng trước đó, trong khi sóng tăng cuối cùng không phá vỡ mức cao của sóng ngày 26 tháng 8. Do đó, xu hướng "bearish" vẫn đang hình thành. Có thể xu hướng này sẽ ngắn hạn, nhưng để kết thúc, chúng ta cần một đợt đóng cửa phía trên mức cao của ngày 6 tháng 9 tại 1.1152. Hôm qua, cặp tiền chỉ phá vỡ mức này trong thời gian ngắn nhưng không đóng cửa phía trên, vì vậy tôi không cho rằng xu hướng đã chuyển sang "bullish".

Tin tức vào thứ Tư rất quan trọng, nhưng chỉ có một vài điểm chủ chốt. Đầu tiên, Fed đã cắt giảm lãi suất 0,50%, như hầu hết các nhà giao dịch đã dự đoán, làm cho kịch bản "dovish" nhất. Thứ hai, Powell đã làm rõ rằng những đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo sẽ không diễn ra nhanh chóng. Có thể sẽ có hai lần cắt giảm 0,25% nữa vào cuối năm và bốn lần cắt giảm 0,25% nữa trong hai năm tới. Theo ý kiến của tôi, thị trường đã mong đợi sự nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ hơn. Do đó, đồng đô la đầu tiên đã giảm áp lực thị trường liên quan đến nới lỏng ban đầu, và thứ hai, thị trường có thể đã nhận ra rằng tổng số lần cắt giảm sẽ không lớn như mong đợi. Giờ đây, chúng ta có thể nói rằng thị trường đã hoàn toàn phản ánh cuộc họp FOMC, và tôi không thấy bất kỳ lý do mới nào để bán đô la. Dưới mức 1.1165, tôi vẫn tiếp tục "bearish" và kỳ vọng cặp tiền sẽ giảm trở lại.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã bật lên từ mức điều chỉnh 76.4% tại 1.1013 và tăng lên mức 100.0% Fibonacci tại 1.1139. Từ mức này, cặp tiền cũng đã bật lại, cho thấy khả năng giảm xuống. Chỉ báo CCI đã hình thành hai phân kỳ "giảm", làm tăng đáng kể khả năng đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ. Một đợt giảm có thể bắt đầu hướng về mức 1.1013. Nếu cặp tiền củng cố trên mức 1.1139, có thể mong đợi sự tăng trưởng thêm về mức điều chỉnh tiếp theo là 127.2% tại 1.1286, hủy bỏ kịch bản "giảm".

Báo cáo Cam Kết Thương Nhân (COT):

Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu tư đã đóng 23,148 vị thế mua và 4,563 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" đã chuyển sang "thị trường giảm" cách đây vài tháng, nhưng gần đây phe mua lại nắm quyền chủ đạo. Tổng số vị thế mua của các nhà đầu tư lên tới 193,000 so với 111,000 vị thế bán.

Tôi vẫn tin rằng tình hình sẽ chuyển sang ủng hộ phe bán. Tôi không thấy có lý do dài hạn nào để mua đồng euro. Cũng cần lưu ý rằng việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã được thị trường dự đoán trước. Khả năng đồng euro giảm giá vẫn còn khá lớn. Tuy nhiên, không nên quên rằng hiện tại phân tích kỹ thuật không hoàn toàn ủng hộ việc đồng euro giảm mạnh.

Lịch kinh tế của Mỹ và Khu vực đồng euro:

• Mỹ – Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu (12:30 UTC)
• Mỹ – Chỉ số triển vọng kinh doanh của Fed Philadelphia (12:30 UTC)
• Mỹ – Doanh số bán nhà mới (12:30 UTC)

Ngày 19 tháng 9, lịch kinh tế có ba sự kiện tương đối không quan trọng. Ảnh hưởng của tin tức đối với tâm lý nhà đầu tư hôm nay dự kiến sẽ ít.

Dự báo EUR/USD và Lời khuyên Giao dịch:

Vị thế bán mới trên cặp tiền có thể xảy ra sau khi hồi giá từ mức 1.1139 trên biểu đồ 4 giờ, với mục tiêu là 1.0984 hoặc từ mức 1.1165 trên biểu đồ giờ. Vị thế mua có thể được xem xét nếu cặp tiền đóng cửa trên mức 1.1139 trên biểu đồ 4 giờ, với các mục tiêu là 1.1165 và 1.1286.

Các mức Fibonacci được vẽ từ 1.0917 đến 1.0668 trên biểu đồ giờ và từ 1.1139 đến 1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.