18.10.202417:35 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Kế hoạch giao dịch cho phiên Mỹ vào ngày 18 tháng 10 (Phân tích các giao dịch buổi sáng)

Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã tập trung vào mức 1.0849 và lên kế hoạch các quyết định giao dịch theo đó. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút để xem điều gì đã xảy ra. Sự gia tăng và sự hình thành của một phá vỡ giả đã cung cấp điểm vào tuyệt vời để bán euro, dẫn đến một đợt giảm 10 điểm trước khi áp lực lên công cụ giao dịch giảm bớt. Sự biến động thấp sau cuộc họp ECB hôm qua cho thấy sự thiếu quan tâm bán và sự thận trọng của những người mua tiềm năng. Triển vọng kỹ thuật cho EUR/USD trong nửa sau của ngày vẫn không thay đổi.

Để mở vị thế mua đối với EUR/USD:

Trong nửa cuối ngày, chúng tôi sẽ chờ dữ liệu về số giấy phép xây dựng được cấp ở Mỹ, cùng với các bài phát biểu từ các thành viên FOMC là Raphael Bostic và Neel Kashkari. Nếu người mua đồng euro có thể chịu được áp lực sau những tuyên bố từ đại diện Fed, chúng ta có thể kỳ vọng một sự điều chỉnh hơn nữa của đồng euro vào cuối tuần. Trong trường hợp EUR/USD giảm giá tiếp theo sau bài phát biểu của Fed, chỉ có một điểm phá vỡ giả quanh mức hỗ trợ 1.0813, đã giữ vững tốt hôm qua, sẽ cung cấp điều kiện thích hợp để tăng vị thế mua. Điều này sẽ mở đường đến mức 1.0849. Một sự phá vỡ và kiểm tra lại ngưỡng này sẽ xác nhận một điểm vào hợp lý để có cơ hội mua, với mục tiêu thử nghiệm mức 1.0882. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức cao 1.0915, nơi tôi dự định chốt lời. Nếu EUR/USD giảm và không có sự quan tâm mua quanh mức 1.0813 trong nửa cuối ngày, áp lực lên đồng euro sẽ tiếp tục trong xu hướng đó, tăng áp lực lên người mua. Trong trường hợp đó, tôi sẽ xem xét việc tham gia chỉ sau khi có phá vỡ giả gần mức hỗ trợ tiếp theo 1.0783. Tôi dự định mở vị thế mua ngay lập tức khi bật lại từ 1.0761, nhằm mục tiêu điều chỉnh tăng từ 30-35 điểm trong ngày.

Để mở vị thế bán đối với EUR/USD:

Mặc dù đồng euro tăng nhẹ, người bán vẫn duy trì kiểm soát thị trường. Nếu có sự phá vỡ giả khác hình thành quanh mức 1.0849, nơi các đường trung bình động ủng hộ người bán, nó có thể cung cấp điểm vào cho các vị thế bán mới, nhắm mục tiêu giảm xuống mức hỗ trợ 1.0813. Một sự phá vỡ và củng cố dưới mức này, đã được kiểm tra hôm nay, cũng như kiềm tra lại từ dưới lên, sẽ cung cấp cơ hội tốt khác cho một đợt bán tháo về mức 1.0783, củng cố thị trường giá xuống. Chỉ ở mức này tôi mong đợi thấy người mua tích cực hơn. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức 1.0761, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD tăng trong nửa cuối ngày và không có người bán xuất hiện ở 1.0849, điều này có vẻ có thể xảy ra do sự thiếu nhiệt tình hiện tại giữa những người bán, người mua có thể có cơ hội điều chỉnh. Trong trường hợp này, tôi sẽ trì hoãn bán cho đến khi thử nghiệm mức kháng cự tiếp theo là 1.0882. Tôi cũng sẽ bán ở đó nhưng chỉ sau một lần củng cố không thành công. Tôi dự định mở vị thế bán ngay lập tức khi bật lại từ 1.0915, nhắm mục tiêu điều chỉnh giảm xuống 30-35 điểm.

Báo cáo COT từ ngày 8 tháng 10 cho thấy sự gia tăng đáng kể trong các vị thế bán khống và sự giảm sút trong các vị thế mua dài hạn. Báo cáo đã tính đến dữ liệu mới nhất về thị trường lao động Hoa Kỳ, nhưng chưa tính đến dữ liệu lạm phát, điều này có khả năng chỉ tăng số lượng vị thế bán khống đối với đồng euro. Hiện tại, mọi thứ đang ủng hộ đồng đô la Mỹ, và chỉ có các số liệu thống kê mạnh mẽ từ châu Âu trong tương lai gần mới có thể ngăn chặn thị trường giá giảm đối với công cụ giao dịch này. Tuy nhiên, điều này không loại trừ xu hướng tăng trung hạn cho cặp tiền và càng xuống thấp thì cặp tiền càng trở nên hấp dẫn để mua vào. Báo cáo COT chỉ ra rằng các vị thế mua dài hạn phi thương mại đã giảm 4,407 xuống mức 173,866, trong khi các vị thế bán khống phi thương mại đã tăng 11,822 lên mức 134,768. Kết quả là, khoảng cách giữa các vị thế mua và bán đã thu hẹp lại 1,402.

Tín Hiệu Chỉ Báo:

Trung Bình Động

Giao dịch đang diễn ra quanh mức trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy sự không chắc chắn của thị trường.

Lưu ý: Thời kỳ và mức giá của trung bình động được tác giả xem xét trên biểu đồ hàng giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ hàng ngày D1.

Dải Bollinger

Trong trường hợp giảm giá, đường biên dưới của chỉ báo quanh mức 1.0813 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

Mô Tả Chỉ Báo:

• Trung bình động: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm giảm độ biến động và nhiễu. Chu kỳ – 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Trung bình động: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm giảm độ biến động và nhiễu. Chu kỳ – 30. Được đánh dấu màu xanh trên biểu đồ.
• Chỉ Báo MACD (Hội Tụ/Phân Kỳ Trung Bình Động): EMA nhanh – chu kỳ 12. EMA chậm – chu kỳ 26. SMA – chu kỳ 9.
• Dải Bollinger: Chu kỳ – 20.
• Giao dịch phi thương mại: Các nhà đầu cơ như giao dịch viên cá nhân, quỹ đầu cơ, và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn cho mục đích đầu cơ và đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định.
• Vị trí dài phi thương mại: Đại diện cho tổng vị trí dài mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị trí ngắn phi thương mại: Đại diện cho tổng vị trí ngắn mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị trí ròng phi thương mại: Sự chênh lệch giữa các vị trí ngắn và dài của các nhà giao dịch phi thương mại.