01.11.202413:41 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD: Phân Tích Ngày 1 Tháng 11 – Đồng Bảng Lại Giảm

Vào thứ Năm, GBP/USD đã chuyển sang có lợi cho đồng đô la Mỹ trên biểu đồ hàng giờ, giữ vững vị trí dưới vùng hỗ trợ từ 1.2892–1.2931, một mức mà trước đây đã gây khó khăn cho phe gấu. Vào thứ Sáu, cặp đôi này đã quay trở lại vùng này và các tin tức từ Mỹ sau đó trong ngày hôm nay có thể thúc đẩy cả mua và bán. Do đó, theo quan điểm của tôi, cố gắng dự đoán nơi cặp tiền này sẽ kết thúc vào tối nay là không thực sự hữu ích.

Cấu trúc sóng rất đơn giản. Sóng đi lên cuối cùng (ngày 26 tháng 9) không phá vỡ đỉnh của sóng trước đó, trong khi sóng đi xuống đã hình thành trong 26 ngày lại dễ dàng phá vỡ đáy của sóng trước đó, nằm ở mức 1.3311. Do đó, xu hướng tăng hiện tại được coi là đã hoàn tất và xu hướng giảm đang hình thành. Một sóng điều chỉnh đi lên được kỳ vọng từ mức 1.2931, nhưng như tôi đã đề cập, chỉ riêng các chỉ số kỹ thuật thì vẫn chưa đủ - cần có một xung lực mua mạnh, và hiện tại không thấy xuất hiện nhiều.

Vào thứ Năm, không có tin tức nào từ U.K., vì vậy các nhà giao dịch tập trung vào chỉ số PCE của Mỹ, một thước đo lạm phát quan trọng theo dõi sự thay đổi trong tiêu dùng cốt lõi. FOMC theo dõi rất sát chỉ số này. Sức mạnh của đồng đô la ngày hôm qua phản ánh sự hiểu biết của các nhà giao dịch về tầm quan trọng của chỉ số này. Chỉ số PCE gần như không thay đổi trong tháng 9 so với tháng 8, mặc dù thị trường đã kỳ vọng một sự chậm lại. Lạm phát ở Mỹ ban đầu chỉ giảm nhẹ, và chỉ số PCE cũng không giảm. Theo tôi, việc cắt giảm lãi suất 0,50% vào tháng 11 không còn bàn cãi nữa, và phản ứng của thị trường đối với chỉ số PCE cho thấy sự sẵn sàng tiếp tục mua đồng đô la. Hôm nay, chúng ta chờ đợi báo cáo ISM, Nonfarm Payrolls, và dữ liệu thất nghiệp. Nếu chúng không kém xa dự đoán, phe giảm giá có thể tiếp tục tiến xa.

Trên biểu đồ bốn giờ, cặp tiền đã phục hồi từ mức điều chỉnh 1.3044, cho thấy sự tiếp tục của xu hướng giảm về phía mức điều chỉnh tiếp theo 61.8% tại 1.2745. Sự phân kỳ tăng của CCI chỉ mang lại một sự điều chỉnh nhỏ và ngắn ngủi. Việc phục hồi từ mức 1.2745 có thể có lợi cho đồng bảng Anh và thúc đẩy một số động thái tăng lên, mặc dù có thể lại chỉ xảy ra trong ngắn hạn.

Báo cáo Tin rằng cam kết của Nhà giao dịch (COT):

Xu hướng tâm lý của các nhà giao dịch phi thương mại đã trở nên ít lạc quan hơn trong tuần báo cáo vừa qua, nhưng tổng thể vẫn đang lạc quan. Số lượng vị thế mua được nắm giữ bởi những người đầu cơ đã giảm 11,320, trong khi số lượng vị thế bán tăng 94. Những người tăng giá vẫn giữ một khoảng cách đáng kể, với chênh lệch 74,000 giữa các vị thế mua (140,000) và bán (66,000).

Theo quan điểm của tôi, đồng bảng vẫn chịu áp lực giảm, mặc dù các báo cáo COT gợi ý khác. Trong ba tháng qua, các vị thế mua đã tăng từ 135,000 lên 140,000, trong khi các vị thế bán tăng từ 50,000 lên 66,000. Tôi tin rằng các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể dần dần giảm các vị thế mua hoặc tăng vị thế bán (tương tự như tình hình với đồng euro), vì các yếu tố tăng giá cho đồng bảng dường như đã được phản ánh đầy đủ trong giá. Phân tích đồ họa cho thấy quá trình này có thể bắt đầu sớm, nếu chưa bắt đầu, dựa trên các sóng hiện tại.

Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Vương quốc Anh:

• Hoa Kỳ – Thay đổi việc làm ngoài lĩnh vực nông nghiệp (12:30 UTC)
• Hoa Kỳ – Thay đổi tỷ lệ thất nghiệp (12:30 UTC)
• Hoa Kỳ – Thay đổi thu nhập trung bình theo giờ (12:30 UTC)
• Hoa Kỳ – ISM PMI Sản xuất (14:00 UTC)

Lịch kinh tế ngày thứ Sáu bao gồm bốn mục tiêu quan trọng và có ảnh hưởng. Tác động của những tin tức này lên tâm lý thị trường trong phần còn lại của ngày sẽ rất mạnh mẽ.

Dự báo và lời khuyên giao dịch GBP/USD:

Có cơ hội bán trên biểu đồ bốn giờ sau khi bật lại từ mức 1.3044, hướng mục tiêu tới 1.2931. Việc đóng cửa dưới vùng 1.2892–1.2931 cho phép tiếp tục bán, với mục tiêu tại 1.2788–1.2801. Đồng bảng có thể được mua từ vùng 1.2788–1.2801, với mục tiêu 1.2892–1.2931, nhưng bên mua hiện rất yếu.

Các mức Fibonacci được xây dựng tại 1.2892–1.2298 trên biểu đồ một giờ và tại 1.4248–1.0404 trên biểu đồ bốn giờ.