08.11.202415:31 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. Ngày 8 tháng 11. Fed Bật Đèn Xanh cho Đồng Đô la

Vào thứ Năm, cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục phục hồi sau đợt giảm vào thứ Tư và đạt đến vùng kháng cự 1.0781–1.0797. Một sự phục hồi từ vùng này sẽ có lợi cho đồng đô la Mỹ và báo hiệu sự tiếp tục suy yếu về mức điều chỉnh 261.8% tại 1.0662. Sự đóng cửa mạnh trên vùng 1.0781–1.0797 so với ngày hôm qua sẽ tăng khả năng đồng euro tiếp tục tăng lên mức Fibonacci 161.8% tại 1.0873.

Cấu trúc sóng rất dễ hiểu. Sóng đi lên vừa hoàn thành đã không thể vượt đỉnh của sóng trước đó, trong khi sóng đi xuống mới dễ dàng vượt qua mức thấp nhất trước đó. Điều này xác nhận việc tiếp tục xu hướng giảm giá. Cấu trúc sóng điều chỉnh hiện đã coi như hoàn tất. Phe mua đã hoàn toàn mất kiểm soát thị trường và để lấy lại được sẽ đòi hỏi nỗ lực lớn, điều này có vẻ khó xảy ra trong thời gian ngắn hạn.

Bối cảnh tin tức vào thứ năm một lần nữa ủng hộ phe bán, mặc dù người bán phải đợi đến tối để nhận được sự hỗ trợ này. Fed đã giảm lãi suất thêm 0,25% nữa. Thoạt nhìn, điều này có vẻ như một động thái ôn hòa. Tuy nhiên, những đợt cắt giảm lãi suất 0,25% dần dần này đã lâu được thị trường dự đoán trước. Giảm giá đồng đô la có thể chỉ xảy ra nếu FOMC quyết định giảm 0,50%.

Jerome Powell tuyên bố sau cuộc họp rằng Fed sẽ tiếp tục dựa vào dữ liệu kinh tế đến và có thể xem xét tạm dừng cắt giảm lãi suất vào tháng Mười Hai do lạm phát giảm đáng kể. Theo quan điểm của tôi, việc tạm dừng vào tháng Mười Hai là điều không ngờ tới từ mặt các nhà giao dịch, điều này có thể ủng hộ đồng đô la Mỹ. Do đó, tôi kỳ vọng cặp tiền sẽ tiếp tục giảm từ vùng 1.0781–1.0797. Mặc dù đồng đô la không mạnh lên hôm qua, nhưng nó có thể mạnh lên hôm nay. Xu hướng giảm giá vẫn còn, và phe mua có sự hỗ trợ thông tin rất yếu.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ và củng cố dưới mức điều chỉnh 76.4% tại 1.0747. Điều này cho thấy khả năng tiếp tục giảm về mức điều chỉnh 100.0% tại 1.0603. Hiện tại, không có sự phân kỳ nổi bật nào xuất hiện trong các chỉ báo kỹ thuật. Việc đóng cửa lặp lại dưới mức 1.0747 sẽ làm tăng khả năng giảm giá.

Báo cáo Cam kết của Giới Giao dịch (COT)

Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu cơ đã mở 6,154 vị thế mua và 27,934 vị thế bán. Tâm lý trong nhóm "Phi thương mại" đã chuyển sang bi quan. Hiện tại, các nhà đầu cơ đang nắm giữ tổng cộng 159,000 vị thế mua và 209,000 vị thế bán.

Trong tám tuần liên tiếp, các nhà đầu tư tổ chức đã giảm vị thế của họ đối với đồng euro. Theo quan điểm của tôi, điều này cho thấy sự khởi đầu của một xu hướng giảm mới hoặc ít nhất là một sự điều chỉnh toàn cầu mạnh mẽ. Động lực chính cho sự suy yếu trước đây của đồng đô la—các kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ của FOMC—đã được phản ánh vào giá, để lại thị trường ít lý do để bán đồng đô la một cách quyết liệt. Mặc dù các yếu tố mới có thể xuất hiện theo thời gian, đồng đô la Mỹ vẫn có khả năng mạnh lên hơn. Phân tích kỹ thuật cũng cho thấy sự khởi đầu của một xu hướng giảm, và tôi đang chuẩn bị cho một sự suy giảm kéo dài của cặp EUR/USD.

Lịch Kinh tế cho Mỹ và Khu vực Euro

• Mỹ: Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan (15:00 UTC)

Vào ngày 8 tháng 11, lịch kinh tế chỉ có một sự kiện đáng chú ý, dự kiến sẽ có ảnh hưởng hạn chế đến thị trường.

Dự báo cho EUR/USD và Khuyến nghị cho Nhà giao dịch

Tuần này, các nhà giao dịch nên cực kỳ thận trọng với bất kỳ giao dịch nào. Cuộc bầu cử Mỹ và cuộc họp của Fed đã gây ra biến động cao và các biến động không thể đoán trước. Hôm nay, có thể cân nhắc cơ hội bán nếu giá quay trở lại từ khu vực 1.0781–1.0797 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu tại 1.0662.

Lưới Fibonacci được vẽ tại 1.1003–1.1214 trên biểu đồ giờ và 1.0603–1.1214 trên biểu đồ 4 giờ.