11.11.202403:17 Forex Analysis & Reviews: Tổng quan về EUR/USD; Dự báo hàng tuần – Khu vực đồng Euro không đưa ra nhiều yếu tố hỗ trợ cho đồng Euro

Cặp tiền tệ EUR/USD đã trải qua một đợt giảm đáng kể khác vào thứ Sáu. Như đã đề cập trước đó, việc kết luận phản ứng của thị trường hoặc kết quả của cuộc họp FOMC ngay sau sự kiện là không khôn ngoan. Vậy, chúng ta đã quan sát và học được gì? Cục Dự trữ Liên bang đã giảm lãi suất chủ chốt thêm 0.25% (như dự kiến). Chủ tịch Fed Jerome Powell đã tỏ ra có phần cứng rắn, ám chỉ rằng Fed có thể quyết định không giảm lãi suất vào tháng Mười Hai. Mặc dù đây không phải là một tín hiệu xác định cho việc tạm ngừng, Powell đã khuyến nghị thị trường không nên đưa ra kết luận hấp tấp.

Như đã lưu ý trước đó, vẫn còn nhiều lý do để đồng đô la Mỹ mạnh lên. Chúng ta nên mong đợi gì trong tuần này? Chúng ta nên chú ý đến điều gì? Sẽ có một số sự kiện thú vị ở Liên minh Châu Âu, nhưng sẽ có rất ít báo cáo kinh tế vĩ mô và phát biểu quan trọng. Vào thứ Ba, Đức sẽ công bố báo cáo lạm phát cho tháng Mười, nhưng đây chỉ là ước tính thứ hai. Tuy nhiên, thị trường đã tiêu hóa ước tính ban đầu quan trọng hơn, vì vậy khả năng có sự chênh lệch lớn là không cao. Chỉ số Tâm lý Kinh tế ZEW cũng sẽ được công bố nhưng không được coi là một chỉ số quan trọng. Báo cáo GDP quý 3 của khu vực đồng Euro sẽ được công bố vào thứ Năm, nhưng đây là ước tính thứ hai (và ít quan trọng nhất). Một báo cáo sản xuất công nghiệp cũng sẽ được công bố, nhưng có khả năng không tác động đến tâm lý thị trường hoặc ngăn cản nhà giao dịch mua đô la. Lịch kinh tế của Đức và khu vực đồng Euro về cơ bản là không có sự kiện đáng chú ý vào thứ Hai, thứ Tư, và thứ Sáu.

Vì vậy, không có sự kiện quan trọng nào sẽ diễn ra ở Liên minh Châu Âu trong tuần này. Do đó, chúng ta có thể ngay lập tức kết luận rằng thị trường sẽ lại tập trung vào các sự kiện ở Mỹ, trong đó có thể kể đến ít nhất là báo cáo lạm phát. Triển vọng cho cặp EUR/USD là gì? Lập luận rằng sự thiếu hụt tin tức sẽ dẫn đến giá cả đình trệ là không chính xác. Hiện tại, thị trường đang có xu hướng mua đô la mạnh mẽ. Với tâm lý này, thị trường không cần hỗ trợ mạnh về kinh tế vĩ mô hay cơ bản để tiếp tục xu hướng này. Sự ảnh hưởng bao quát của chính sách lãi suất của Fed có thể hướng dẫn các động thái mà không cần nền tảng vĩ mô địa phương. Hơn nữa, dữ liệu của Mỹ thường quan trọng hơn so với dữ liệu của Châu Âu.

Chúng tôi dự đoán cặp EUR/USD sẽ tiếp tục chịu áp lực trong tuần này, có xu hướng giảm. Cặp tiền đang giao dịch dưới mức trung bình động, cho thấy xu hướng giá giảm. Mặc dù một sự sụp đổ là không thể xảy ra, nhưng báo cáo lạm phát của Mỹ có thể gây ra các động thái đáng kể nếu kết quả của nó không như mong đợi.

Mức biến động trung bình của cặp tiền tệ euro/đô la trong năm ngày giao dịch vừa qua tính đến ngày 10 tháng 11 là 118 pips và được đánh giá là "cao." Chúng tôi dự đoán cặp tiền sẽ dao động trong khoảng từ 1.0608 đến 1.0837 vào thứ Hai. Kênh hồi quy tuyến tính cao hơn đang có xu hướng giảm; xu hướng giảm toàn cầu vẫn đang tiếp tục. Chỉ báo CCI đã vào vùng quá bán, gợi ý khả năng đảo chiều. Tuy nhiên, điều này có thể đã hoàn thành.

Các mức hỗ trợ gần nhất:

S1: 1.0681

S2: 1.0620

Các mức kháng cự gần nhất:

R1: 1.0742

R2: 1.0803

R3: 1.0864

Khuyến nghị giao dịch:

Cặp EUR/USD đã tiếp tục xu hướng giảm. Trong những tuần gần đây, chúng tôi đã liên tục kỳ vọng đồng euro sẽ giảm trong trung hạn, hỗ trợ xu hướng giảm. Thị trường có thể đã định giá tất cả, hoặc gần như tất cả, các đợt cắt giảm lãi suất tương lai của Fed. Nếu vậy, ít có lý do để đồng đô la yếu đi. Vị thế bán vẫn khả thi với mục tiêu tại 1.0620 và 1.0608, miễn là giá duy trì dưới mức trung bình động. Đối với các nhà giao dịch chỉ dựa vào kỹ thuật, vị thế mua có thể thực hiện nếu giá vượt qua mức trung bình động, với mục tiêu tại 1.0901 và 1.0925. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi không khuyến nghị vị thế mua.

Giải thích các minh họa:

Các kênh hồi quy tuyến tính giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai kênh đều thẳng hàng, điều đó chỉ ra một xu hướng mạnh.

Đường trung bình động (cài đặt: 20,0, mịn) xác định xu hướng ngắn hạn và hướng dẫn hướng giao dịch.

Các mức Murray hoạt động như các mức mục tiêu cho các biến động và sửa đổi.

Các mức biến động (đường màu đỏ) thể hiện phạm vi giá có khả năng đối với cặp tiền trong 24 giờ tiếp theo dựa trên các chỉ số biến động hiện tại.

Chỉ báo CCI: Nếu nó đi vào vùng quá bán (dưới -250) hoặc vùng quá mua (trên +250), nó báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng sắp tới theo hướng ngược lại.