14.11.202415:35 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Kế Hoạch Giao Dịch cho Phiên Hoa Kỳ ngày 14 tháng 11 (Phân Tích Giao Dịch Buổi Sáng)

Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã tập trung vào mức 1.0497 và lên kế hoạch cho các quyết định giao dịch của mình xoay quanh mức này. Hãy phân tích biểu đồ 5 phút để xem xét hoạt động của thị trường. Một đợt giảm giá theo sau đó là lần phá vỡ thất bại tại mức này đã tạo ra cơ hội vào lệnh cho các vị thế mua, dẫn đến một đợt tăng trên 40 điểm. Triển vọng kỹ thuật cho nửa cuối ngày nay đã được cập nhật.

Mở Vị Thế Mua (Long Positions) trên EUR/USD:

Dữ liệu yếu kém dự kiến từ Khu vực Euro đã gây ra một đợt bán tháo khác của đồng euro, như đã được dự đoán trong dự báo buổi sáng của tôi. Chiều nay, dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) của tháng 10 sẽ được công bố. Việc gia tăng các chỉ số này, cùng với các bình luận diều hâu từ quan chức Thomas Barkin của Fed, có thể dẫn đến một đợt bán tháo đồng euro tiếp theo.

Nếu xu hướng giảm vẫn tiếp tục, tôi dự định hành động gần mức thấp mới hàng tháng là 1.0497. Việc không thể phá vỡ mức này có thể báo hiệu một cơ hội để tăng các vị thế mua, với mục tiêu là sự điều chỉnh lên 1.0556. Việc phá vỡ và thử nghiệm sau đó của phạm vi này sẽ xác nhận một điểm vào hợp lý cho các vị thế mua, với các mục tiêu ở mức 1.0591 và 1.0622, nơi tôi dự định chốt lời.

Nếu EUR/USD tiếp tục giảm và không có hoạt động thị trường gần 1.0497 vào buổi chiều, xu hướng giảm có khả năng kéo dài. Trong trường hợp này, tôi sẽ chỉ cân nhắc mua sau khi không thể phá vỡ gần mức hỗ trợ tiếp theo tại 1.0474. Các vị thế mua ngay lập tức khi bật lại được lên kế hoạch từ 1.0451, với mục tiêu là một điều chỉnh trong ngày từ 30–35 điểm.

Mở Vị Thế Bán (Short Positions) trên EUR/USD:

Nếu cặp tiền này tăng, người bán sẽ tập trung vào việc bảo vệ mức kháng cự tại 1.0556. Việc không thể phá vỡ mức này sau khi công bố dữ liệu lạm phát của Mỹ sẽ tạo ra cơ hội cho các vị thế bán, với mục tiêu là mức hỗ trợ tại 1.0497 đã được thiết lập trước đó trong ngày. Phá vỡ và củng cố dưới phạm vi này, sau đó thử nghiệm từ dưới lên, sẽ xác nhận sự suy giảm tiếp theo đến mức thấp hàng tháng 1.0474, củng cố xu hướng giảm. Mục tiêu cuối cùng cho các vị thế bán sẽ là khu vực 1.0451, nơi tôi dự định chốt lời.

Nếu EUR/USD di chuyển lên sau khi công bố dữ liệu và người tham gia thị trường không để ý đến các bình luận của Fed, người mua có thể cố gắng khởi tạo một sự điều chỉnh. Trong kịch bản này, tôi sẽ hoãn việc bán lại đến khi gần mức kháng cự tiếp theo tại 1.0591, nơi các đường trung bình động hỗ trợ người bán. Tôi cũng lên kế hoạch bán ở mức này, nhưng chỉ sau khi không thể củng cố. Các vị thế bán ngay lập tức khi bật lại được lên kế hoạch từ 1.0622, với mục tiêu là điều chỉnh xuống từ 30–35 điểm.

Báo cáo Cam Kết Của Các Nhà Giao Dịch (COT) vào ngày 5 tháng 11 cho thấy một sự gia tăng nhẹ trong các vị thế mua dài hạn và một sự giảm mạnh trong các vị thế bán khống. Tuy nhiên, những số liệu này không phản ánh chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hay việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất. Với những diễn biến gần đây, áp lực lên các tài sản rủi ro có thể tiếp tục gia tăng, với việc đồng đô la Mỹ được dự báo sẽ vẫn có nhu cầu cao. Theo báo cáo COT:

• Các vị thế mua không mang tính thương mại tăng 587 lên 159.900.
• Các vị thế bán không mang tính thương mại giảm 28.064 xuống còn 181.553.

Điều này dẫn đến việc tạo ra khoảng cách ròng giữa các vị thế mua và bán là 1.193.

Tín hiệu của chỉ báo:

• Đường Trung Bình Động: Giao dịch vẫn dưới mức đường trung bình động 30 ngày và 50 ngày, báo hiệu sự giảm giá tiếp tục của cặp tiền tệ.
• Dải Bollinger: Trong trường hợp giảm giá, ranh giới dưới của chỉ báo gần mức 1.0497 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

Mô tả về các chỉ báo:

• Đường Trung Bình Động (MA): Là chỉ báo theo xu hướng, giúp làm mượt biến động giá và giảm nhiễu thị trường. (Chu kỳ: 50, được đánh dấu màu vàng; 30, được đánh dấu màu xanh lá.)
• MACD (Sự Hội Tụ/Phân Kỳ Trung Bình Động): Là chỉ báo xung động đo lường sự hội tụ/phân kỳ của các đường trung bình động. (EMA nhanh: 12; EMA chậm: 26; Đường tín hiệu: 9.)
• Dải Bollinger: Là chỉ báo biến động giá giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. (Chu kỳ: 20.)
• Nhà giao dịch phi thương mại: Những người đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn cho mục đích đầu cơ.
• Vị thế dài hạn phi thương mại: Tổng số vị thế dài mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế ngắn hạn phi thương mại: Tổng số vị thế ngắn mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ròng: Là sự chênh lệch giữa các vị thế dài và ngắn mà các nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.