19.11.202413:41 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Ngày 19 Tháng 11 - Những Người Giao Dịch Tăng Giá Đồng Euro Vẫn Cực Kỳ Yếu

Vào thứ Hai, cặp tiền EUR/USD đã một lần nữa bật lại từ mức điều chỉnh Fibonacci 323.6% tại 1.0532 và bắt đầu một đợt tăng mới hướng tới mức Fibonacci 261.8% tại 1.0662. Tuy nhiên, mức tăng vẫn rất yếu, và tôi có nghi ngờ nghiêm trọng về việc liệu mức 1.0662 có đạt được hay không. Các nhà đầu tư theo xu hướng tăng vẫn thụ động và không thể tác động đến biến động giá. Việc đóng cửa dưới mức 1.0532 dường như có khả năng cao hơn và có thể báo hiệu sự giảm tiếp tục hướng đến mức 1.0420.

Cấu trúc sóng không gây ra câu hỏi nào. Sóng đi lên cuối cùng đã hoàn tất nhưng không phá vỡ được đỉnh của sóng trước đó, trong khi sóng đi xuống hiện tại đã phá vỡ mức thấp cuối cùng. Điều này xác nhận sự tiếp tục của xu hướng "giảm giá". Phía mua đã hoàn toàn mất kiểm soát thị trường. Để lấy lại kiểm soát, cần có sự nỗ lực đáng kể, điều này dường như khó xảy ra trong tương lai gần. Để phá vỡ xu hướng hiện tại, cặp tiền này cần phải tăng trên mức 1.0800, điều này có vẻ không khả thi trong ngắn hạn.

Không có tin tức quan trọng nào vào thứ Hai, mặc dù Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã được lên lịch phát biểu. Tuy nhiên, các bình luận của bà không đề cập đến chính sách tiền tệ và do đó ít có liên quan đến những người tham gia thị trường tiền tệ. Không có sự phát triển đáng chú ý nào khác trong ngày, hoạt động giao dịch khá thấp. Đồng euro đã đạt đến một mức độ mà sự giảm giá tiếp tục trở nên khó khăn. Tuy nhiên, điều này có lẽ chỉ đủ để ổn định đồng tiền, không đủ để thúc đẩy sự phục hồi đáng kể. Để đồng euro tăng trở lại, cần những yếu tố thông tin kích hoạt và động lực tăng giá được tái thiết lập, cả hai đều khan hiếm trong tuần này. Do đó, tôi không kỳ vọng sự tăng trưởng đáng kể của đồng euro trong tương lai gần.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền tệ đã giảm xuống mức 1.0603, nơi sự phân kỳ tăng giá trên chỉ báo CCI cho thấy khả năng tăng. Tuy nhiên, gần đây những sự phân kỳ như vậy không chuyển thành các xu hướng tăng kéo dài. Một sự phục hồi từ 1.0603 có thể dẫn đến áp lực bán thêm, đẩy cặp tiền tệ về mức thoái lui Fibonacci 127.2% tại 1.0436.

Báo cáo Cam kết của các Nhà Giao dịch (COT):

Trong tuần báo cáo mới nhất, các nhà đầu cơ đã mở 103 vị thế mua và đóng 14,113 vị thế bán. Kết quả là tâm lý trong nhóm "Phi thương mại" đã chuyển sang xu hướng giảm. Các nhà đầu cơ hiện đang giữ 160,000 vị thế mua và 167,000 vị thế bán.

Trong tám tuần liên tiếp, các nhà giao dịch lớn đã giảm vị thế của mình trên đồng tiền châu Âu. Theo quan điểm của tôi, điều này báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng "giảm" mới, hoặc ít nhất là một đợt điều chỉnh mạnh trên phạm vi toàn cầu. Yếu tố chính khiến đồng đô la trước đây suy yếu - kỳ vọng vào chính sách tiền tệ nới lỏng của FOMC - đã được thị trường phản ánh. Hiện tại, không có lý do thuyết phục nào để các nhà giao dịch bán đồng đô la. Mặc dù những yếu tố này có thể xuất hiện theo thời gian, nhưng kịch bản tăng trưởng thêm của đồng đô la Mỹ vẫn là khả năng cao hơn. Phân tích kỹ thuật cũng đề xuất sự khởi đầu của một xu hướng "giảm" dài hạn đối với EUR/USD. Do đó, tôi đang chuẩn bị cho một đợt giảm giá kéo dài của cặp đôi này. Báo cáo COT mới nhất không chỉ ra sự chuyển dịch sang xu hướng tăng.

Lịch sự kiện tin tức cho Mỹ và Khu vực Euro:

• Khu vực Euro – Chỉ số Giá Tiêu dùng (10:00 UTC)
• Mỹ – Giấy phép Xây dựng (13:30 UTC)
• Mỹ – Bán Nhà Mới (13:30 UTC)

Lịch kinh tế cho ngày 19 tháng 11 bao gồm ba báo cáo ít quan trọng hơn. Tác động của những thông báo này lên tâm lý thị trường dự kiến sẽ rất nhỏ.

Dự báo và Lời khuyên Giao dịch EUR/USD:

Việc bán có thể đã được xem xét sau khi cặp tỷ giá bật lại từ vùng 1.0781–1.0797 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu 1.0662. Mục tiêu này đã được đạt. Đóng dưới mức này cho phép tiếp tục các vị thế bán với mục tiêu 1.0603 và 1.0532, cả hai cũng đã được thực hiện. Hôm qua, các giao dịch mua với khối lượng tối thiểu nhắm đến 1.0662 là có thể. Tuy nhiên, sự bật lại từ 1.0603 hôm nay gợi ý cơ hội cho các vị thế bán mới.

Các mạng lưới Fibonacci được xây dựng từ 1.1003–1.1214 trên biểu đồ giờ và từ 1.0603–1.1214 trên biểu đồ 4 giờ.