22.11.202407:20 Forex Analysis & Reviews: Khuyến nghị giao dịch và phân tích giao dịch cho EUR/USD vào ngày 22 tháng 11: Đồng Euro tiếp tục giảm

Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Năm, cặp EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm. Trong vài ngày qua, giá đã di chuyển ngang trong một kênh phẳng, bị giới hạn trong một khoảng hẹp. Tuy nhiên, ngày hôm qua, chúng tôi đã đề cập rằng giá đã bắt đầu giảm trong khu vực phẳng này, điều này có thể đánh dấu sự bắt đầu của một đợt giảm mới cho đồng euro. Trong ngày, giá đã phá vỡ dưới mức 1.0485, thực sự vượt qua ranh giới dưới của kênh ngang. Như dự đoán, đồng euro hiện đang bị mua quá nhiều và trở nên đắt đỏ một cách không hợp lý. Vì vậy, sự sụt giảm của nó đã được dự đoán trước.

Trước đó, chúng tôi cho biết rằng mục tiêu tối thiểu cho sự sụt giảm của cặp đôi này là khoảng 1.0450. Tuy nhiên, trên thực tế, đồng euro có thể giảm sâu hơn nhiều. Tỷ giá ngang bằng với đô la là một mục tiêu thực tế trong những tháng tới. Đáng chú ý, sự sụt giảm nhanh chóng của đồng euro từ 1.1200 xuống 1.0500 đã vượt xa kỳ vọng. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nhiều lần đề cập vào năm 2024, sự tăng giá trước đó của đồng euro là vô căn cứ, và thị trường cần điều chỉnh lại tỷ giá hối đoái của đồng đô la. Điều chỉnh này đang diễn ra mà không có bất kỳ yếu tố kinh tế vĩ mô hoặc cơ bản cụ thể nào.

Như đã được chứng minh ngày hôm qua, đồng euro không có lý do để tăng, đặc biệt khi nó chạm mức thấp nhất trong sáu tháng hoặc lâu hơn. Dù vậy, thị trường vẫn tiếp tục bán đồng euro và mua đô la. Thứ Năm đã tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch khác nhau. Ban đầu, giá đã phá vỡ mức 1.0533 và bật lại, tạo điều kiện cho các nhà giao dịch cơ hội bán khống. Sau đó, giá đã phá vỡ dưới mức 1.0485, mở đường cho sự sụt giảm tiếp theo trong ngày hôm nay.

Báo Cáo COT

Báo cáo COT mới nhất, ngày 12 tháng 11, cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Nỗ lực gần đây nhất của những người bán để giành ưu thế đã thất bại. Tuy nhiên, một tháng trước, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng đáng kể vị thế bán của họ, dẫn đến vị thế ròng chuyển sang tiêu cực lần đầu tiên sau một thời gian dài. Điều này cho thấy rằng đồng euro hiện đang được bán ra thường xuyên hơn so với mua.

Chúng tôi vẫn chưa thấy có lý do cơ bản nào để đồng euro mạnh lên và phân tích kỹ thuật cho thấy giá vẫn đang trong vùng củng cố — thực chất là xu hướng đi ngang. Trên khung thời gian hàng tuần, có thể thấy rằng từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền này đã giao dịch trong khoảng từ 1.0448 đến 1.1274. Thị trường đã chuyển từ giai đoạn đi ngang kéo dài bảy tháng sang giai đoạn 22 tháng. Do đó, khả năng tiếp tục giảm về mức 1.0448 vẫn có khả năng xảy ra, chỉ cách một khoảng ngắn.

Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua trong nhóm phi thương mại đã tăng 100, trong khi vị thế bán giảm 14,100, khiến vị thế ròng tăng 14,200. Tiềm năng giảm giá của đồng euro vẫn còn đáng kể.

Phân Tích EUR/USD Khung Thời Gian 1 Giờ

Trên biểu đồ theo giờ, cặp tiền tiếp tục phát triển xu hướng giảm của mình. Không cần thiết phải trình bày kỹ hơn về các yếu tố vĩ mô hay cơ bản gây ra sự suy giảm trung hạn của đồng đô la — chúng không tồn tại. Chúng tôi dự đoán là chỉ có thêm sự suy giảm của đồng euro trong trung hạn. Mỗi ngày trôi qua càng củng cố niềm tin rằng thị trường đã hoàn toàn định giá chu kỳ nới lỏng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, mà không có sự vội vàng để cắt giảm lãi suất thêm. Đồng euro có rất ít cơ hội cho những điều chỉnh tăng nhẹ.

Đối với ngày 22 tháng 11, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau đây cho giao dịch: 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, cũng như các đường Senkou Span B (1.0717) và Kijun-sen (1.0537). Hãy nhớ rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, vì vậy hãy theo dõi chặt chẽ chúng khi diễn giải các tín hiệu giao dịch. Ngoài ra, hãy đặt lệnh Stop Loss để hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng có lợi cho bạn để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn trong trường hợp có tín hiệu sai.

Dữ liệu PMI tháng 11 từ khu vực đồng euro, Đức và Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu. Mặc dù đây không phải là những báo cáo quan trọng nhất, nhưng chúng có thể gây ra một số phản ứng từ thị trường. Báo cáo Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan, cũng có tầm quan trọng trung bình, sẽ được công bố tại Mỹ.

Giải thích Biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: các đường đỏ đậm xung quanh nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ biểu đồ 4 giờ sang khung thời gian 1 giờ. Đây là các đường mạnh.

Các mức cựu đại: các đường đỏ mỏng nơi giá trước đây đã bật lại. Chúng là các nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị trí ròng cho mỗi danh mục nhà giao dịch.