10.12.202413:13 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. Ngày 10 tháng 12: Bên mua đã cạn kiệt tiềm năng

Vào ngày thứ Hai, cặp tiền tệ EUR/USD đã hồi phục từ mức hồi quy 323.6% tại 1.0532, cho thấy một chút tăng trưởng, và sau đó quay trở lại mức này. Một lần hồi phục mới từ mức này hôm nay có thể dẫn đến một đợt tăng khác cho đồng euro, nhưng khả năng đóng cửa dưới mức này có vẻ cao hơn, với những đợt sụt giảm tiếp theo về mức 1.0420. Các nhà giao dịch giá lên đang mất đà trên thị trường, mặc dù họ đã có sự kiểm soát yếu ngay từ đầu.

Cấu trúc sóng khá đơn giản. Sóng giảm mới nhất không phá mức đáy trước đó, trong khi đó sóng tăng mới nhất chỉ phá nhẹ mức đỉnh trước đó. Kết quả là, cặp tiền này đã bắt đầu hình thành xu hướng "bullish", trông yếu và có thể kết thúc trong tuần này. Một sự giảm xuống dưới mức 1.0461 sẽ vô hiệu hóa xu hướng "bullish" hiện tại.

Không có tin đáng kể nào vào thứ Hai, nhưng một số yếu tố quan trọng trong tuần này có thể kích hoạt một cuộc tăng giá mới của đồng đô la:

1. Xu hướng "bullish" không thuyết phục, với mỗi sóng tăng chỉ vượt qua sóng trước đó một vài điểm.
2. Các sóng "bullish" nhìn chung yếu.
3. Dự đoán ECB sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này.
4. Federal Reserve có thể giữ nguyên lãi suất vào tháng 12.
5. Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng "bearish".

Dựa trên những yếu tố này, tôi tin rằng phe "bull" đã cố gắng nhưng thất bại. Khả năng cao là sẽ có một sự suy giảm mới trong cặp tiền này và một cuộc tăng giá tương ứng của đồng đô la. Báo cáo lạm phát Mỹ vào ngày mai có thể ảnh hưởng đến kịch bản này, nhưng tôi nghĩ rằng ngay cả khi lạm phát thấp cũng sẽ không tăng cường đáng kể sức mạnh cho phe "bull". Lạm phát yếu có thể hoạt động chống lại đồng đô la, nhưng tối đa cũng chỉ có thể kích hoạt một sóng "bullish" không thuyết phục khác trong khi xu hướng "bearish" vẫn còn nguyên.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã hai lần bật lại từ mức hồi quy 100.0% tại 1.0603, bắt đầu một đợt giảm mới hướng tới mức Fibonacci 127.2% tại 1.0436. Sự phân kỳ "giảm giá" trên chỉ báo CCI cũng hỗ trợ cho sự chuyển động đi xuống. Việc củng cố trên mức 1.0603 sẽ cho phép tiếp tục tăng trưởng hướng về mức hồi quy tiếp theo ở 76.4% (1.0747), nhưng kịch bản chính của tôi là sự sụt giảm tiếp tục.

Báo cáo Cam Kết Nhà Giao Dịch (COT)

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà đầu cơ đã mở 11,359 vị thế mua và 12,839 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" vẫn duy trì quan điểm "giảm giá," cho thấy khả năng cặp tiền tiếp tục giảm. Tổng số vị thế mua do các nhà đầu cơ nắm giữ hiện ở mức 168,000, trong khi vị thế bán lên tới 225,000.

Trong 12 tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn đã giảm sự tham gia vào đồng euro. Điều này gợi ý về việc hình thành một xu hướng "giảm giá" mới. Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm của đồng đô la—kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ của FOMC—đã không còn tác động như trước. Thị trường hiện không có lý do thuyết phục nào để bán tháo đồng đô la, và khả năng đồng đô la tăng vẫn có khả năng hơn. Phân tích đồ thị cũng ủng hộ cho một xu hướng "giảm giá" dài hạn. Do đó, tôi chuẩn bị cho một đợt suy giảm kéo dài của cặp EUR/USD.

Lịch Kinh Tế của Mỹ và Khu vực Euro

• Khu vực Euro: Chỉ số Giá tiêu dùng (07:00 UTC).

Vào ngày 10 tháng 12, lịch kinh tế chỉ có một mục nhập đáng chú ý. Tác động của nền tảng thông tin lên tâm lý thị trường có thể là tối thiểu.

Dự báo và Mẹo Giao dịch cho EUR/USD

• Bán: Có thể đã bắt đầu bán mới sau khi phục hồi từ mức 1.0603 trên biểu đồ 4 giờ, nhắm mục tiêu 1.0420 và 1.0320. Có thể giữ các vị thế này, chờ đợi đóng cửa dưới 1.0532 trên biểu đồ giờ.
• Mua: Có thể đã xem xét các vị thế mua sau khi phục hồi từ 1.0532 trên biểu đồ giờ. Tuy nhiên, phiên giao dịch hôm thứ Hai cho thấy phe gấu mạnh hơn phe bò.

Các Mức Fibonacci: Các mức Fibonacci được vẽ từ 1.1003–1.1214 trên biểu đồ giờ và từ 1.0603–1.1214 trên biểu đồ 4 giờ.